1. Cấu trúc không hợp lệ - đáy không hợp lệ (Invalid Low):
Theo hình trên, ta thấy rằng từ mức giá (1), giá giảm xuống đến mức (2) và hồi lên lại đến mức (3), từ mức giá (3), giá phá xuống đến mức (4) thấp hơn mức giá (3).
Đến đây, đường giá đã tạo ra LH (1, 3) và LL (2, 4). Tuy nhiên, trên phương diện thanh khoản thì ta chưa thể gọi là giá đã tạo ra cấu trúc giảm hợp lệ - Bearish BOS, lý do là đỉnh (3) chưa quét qua một đỉnh nào nằm ở bên trái của đáy (2). Như vậy thì đáy (2) không, hoặc chưa phải là một đáy hợp lệ, mặc dù là giá đã phá xuống bên dưới (2) ở mức giá (4).
Tại sao phải đặt ra yêu cầu là "bên trái" mà không phải là "bên phải" của đáy (2), trong khi đó đỉnh (3) đã có hành động quét lên bên trên một đỉnh ngay trước đó? Chúng ta hãy tưởng tượng đang ở tình huống như hình bên dưới, ta sẽ đặt lệnh (sell limit / buy stop) ở đỉnh (1) hay là ở đỉnh (3')? Đương nhiên là chúng ta sẽ ưu tiên đặt ở đỉnh (1) hơn là đỉnh (3'). Có nghĩa là đỉnh (3') không có ý nghĩa nhiều về mặt thanh khoản (trong trường hợp vùng giá 3' có EQH hay là một vùng giá hợp nhất - Consolidation thì là câu chuyện khác).
2. Đáy hợp lệ - cơ sở ban đầu cho một phá vỡ hợp lệ có thể xảy ra:
Từ (4) giá tăng lên đến (5) và rồi giảm xuống đến (6). Đến đây, vì chưa có một sự phá vỡ cấu trúc thực sự, nên từ đáy (6), giá rất có khả năng quét lên đến mức (7) cao hơn mức (5) và thậm chí là mức (3). Tuy nhiên đến đây ta thấy rằng có ít nhất một đỉnh nằm bên trái của đáy (6) đã bị quét qua, rõ ràng là đã có một số lệnh buy stop ở đỉnh (5) và đỉnh (3) đã được kích hoạt và một số lệnh sell limit ở đỉnh (5), thậm chí tại đỉnh (3) đã bị dừng lỗ.
Đến đây thì ta có thể khẳng định là đáy (6) là một đáy hợp lệ, vì có ít nhất một đỉnh bên trái nó đã bị giá quét qua, là cơ sở ban đầu để chờ đợi một cấu trúc giảm giá thực sự. Nếu sau đó giá phá xuống đáy (6) và đóng nến bên dưới nó thì cấu trúc giảm - Bearish BOS hợp lệ được hình thành.
3. Cấu trúc giảm Bearish BOS hợp lệ được hình thành - đỉnh mạnh và đáy yếu:
Từ đỉnh (7), giá giảm xuống và đóng nến bên dưới đáy (6), là một đáy hợp lệ đã được xác nhận trước đó. Đến đây, một cấu trúc giảm hợp lệ đã được hình thành. Ta có:
- Vùng giá được giới hạn bởi đỉnh (7) và đáy (8) được gọi là Trading range của cấu trúc giảm hợp lệ.
- Đỉnh (7) là đỉnh mạnh của cấu trúc giảm hợp lệ. Có nghĩa là nếu giá tiếp tục xu hướng giảm hợp lệ đã được xác nhận thì đỉnh (7) sẽ được tôn trọng, là nơi mà ta có thể đặt SL ngay bên trên nó. Tất cả các đỉnh đã được hình thành bên phải của đỉnh (7), OB, vùng giá biến động hẹp (consolidation)... đều là vùng thanh khoản bên trong (Internal Liquidity). Đương nhiên, đỉnh (7) hoàn toàn có thể là một vùng thanh khoản của một cấu trúc (giảm hoặc tăng) của một cấu trúc / khung thời gian lớn hơn - HTF. Vùng giá của đỉnh (7) là một vùng thanh khoản bên ngoài (External Liquidity). Một khi giá quét qua đỉnh (7) và lùi xuống đóng nến bên trong, ta nói rằng giá đã lấy thanh khoản bên ngoài cấu trúc; trong trường hợp giá từ đáy (8) phá lên và đóng nến bên trên đỉnh (7), ta nói rằng giá đã có sự thay đổi thuộc tính - Change of Character (CHoCH) / MSS - Market Structure Shift, khi đó thì xu hướng giảm (được xác định theo cấu trúc) tạm ngưng và trạng thái của thị trường là SideWay.
- Đáy (8) là đáy yếu của cấu trúc giảm hợp lệ, là vùng giá mà chúng ta sẽ dùng để đặt TP, hoặc là TP1 cho một lệnh Sell. Rõ ràng, nếu xu hướng giảm của giá được tiếp diễn thì chúng ta kỳ vọng giá sẽ phá xuống bên dưới nó. Cần lưu ý thêm là đáy (8) là một vùng thanh khoản mạnh vì ở đó luôn tồn tại một số lượng lớn các lệnh buy limit của các trader buy kiểu counter-trend và các lệnh sell stop của các trader sell kiểu breakOut.
- Đỉnh (7) là đỉnh mạnh của cấu trúc giảm hợp lệ. Có nghĩa là nếu giá tiếp tục xu hướng giảm hợp lệ đã được xác nhận thì đỉnh (7) sẽ được tôn trọng, là nơi mà ta có thể đặt SL ngay bên trên nó. Tất cả các đỉnh đã được hình thành bên phải của đỉnh (7), OB, vùng giá biến động hẹp (consolidation)... đều là vùng thanh khoản bên trong (Internal Liquidity). Đương nhiên, đỉnh (7) hoàn toàn có thể là một vùng thanh khoản của một cấu trúc (giảm hoặc tăng) của một cấu trúc / khung thời gian lớn hơn - HTF. Vùng giá của đỉnh (7) là một vùng thanh khoản bên ngoài (External Liquidity). Một khi giá quét qua đỉnh (7) và lùi xuống đóng nến bên trong, ta nói rằng giá đã lấy thanh khoản bên ngoài cấu trúc; trong trường hợp giá từ đáy (8) phá lên và đóng nến bên trên đỉnh (7), ta nói rằng giá đã có sự thay đổi thuộc tính - Change of Character (CHoCH) / MSS - Market Structure Shift, khi đó thì xu hướng giảm (được xác định theo cấu trúc) tạm ngưng và trạng thái của thị trường là SideWay.
- Đáy (8) là đáy yếu của cấu trúc giảm hợp lệ, là vùng giá mà chúng ta sẽ dùng để đặt TP, hoặc là TP1 cho một lệnh Sell. Rõ ràng, nếu xu hướng giảm của giá được tiếp diễn thì chúng ta kỳ vọng giá sẽ phá xuống bên dưới nó. Cần lưu ý thêm là đáy (8) là một vùng thanh khoản mạnh vì ở đó luôn tồn tại một số lượng lớn các lệnh buy limit của các trader buy kiểu counter-trend và các lệnh sell stop của các trader sell kiểu breakOut.
4. Các ví dụ minh họa:
a. Biểu đồ NZDUSD m30 tuần trước (Valid Bearish BOS):
- Khi giá đi từ đỉnh (3) đến đáy (2) rồi lên đến đỉnh (5), ta nói đáy (2) là đáy không hợp lệ, vì giá chưa quét qua một đỉnh cấu trúc con nào bên trái của đáy (2).
- Giá quét xuống bên dưới đáy (2), hồi lên đến đỉnh (7), hình thành nên đáy (6). Đỉnh (3) là đỉnh của đáy không hợp lệ - đáy (2) nên nó dễ dàng bị xâm phạm bởi đỉnh (7), mà không gây ra bất kỳ sự thay đổi nào của xu hướng, vùng thanh khoản ở đỉnh (5) và đỉnh (3) đã được xử lý. Đến đây ta có đáy (6) là một đáy hợp lệ.
- Từ đỉnh (7), giá giảm xuống và phá qua đáy (6) tạo nên một phá vỡ giảm hợp lệ - Valid Bearish BOS, đồng thời tạo nên một vùng trading range đi từ đỉnh mạnh (7) đến đáy yếu (8).
- Sau đó, từ đáy yếu (8), ta thấy giá đã quét qua tất cả các inducement và tôn trọng đỉnh mạnh là đỉnh (7) trước khi tiếp tục xu hướng giảm vốn có.
- Giá quét xuống bên dưới đáy (2), hồi lên đến đỉnh (7), hình thành nên đáy (6). Đỉnh (3) là đỉnh của đáy không hợp lệ - đáy (2) nên nó dễ dàng bị xâm phạm bởi đỉnh (7), mà không gây ra bất kỳ sự thay đổi nào của xu hướng, vùng thanh khoản ở đỉnh (5) và đỉnh (3) đã được xử lý. Đến đây ta có đáy (6) là một đáy hợp lệ.
- Từ đỉnh (7), giá giảm xuống và phá qua đáy (6) tạo nên một phá vỡ giảm hợp lệ - Valid Bearish BOS, đồng thời tạo nên một vùng trading range đi từ đỉnh mạnh (7) đến đáy yếu (8).
- Sau đó, từ đáy yếu (8), ta thấy giá đã quét qua tất cả các inducement và tôn trọng đỉnh mạnh là đỉnh (7) trước khi tiếp tục xu hướng giảm vốn có.
[Mẹo SMC]: Mô hình vào lệnh của ICT năm 2022
traderviet.co
b. Biểu đồ BTCusdt khung W1 (Valid Bullish BOS):
- Cấu trúc hiện tại (trong tf w1) là một cấu trúc tăng giá hợp lệ - Bullish BOS;
- Đường xu hướng không nên là đường nét đứt màu xanh lợt, mà nên là đường màu vàng, cấu trúc tăng được xác nhận khi giá phá qua một đỉnh hợp lệ, là đỉnh mà có một đáy bên trái trước đó đã bị quét xuống (lấy thanh khoản).
- Nếu xu hướng tăng giá được duy trì thì đáy mạnh (strong low) được tôn trọng, nếu xu hướng tăng giá này được tiếp diễn thì ta có thể kỳ vọng đỉnh yếu (weak high) bị phá qua, tạo nên một đỉnh yếu mới.
Rõ ràng, hai cách xác định đường xu hướng khác nhau như trên hình sẽ cho ta hai cấu trúc khác nhau - ta có hai cái đáy mạnh hoàn toàn khác nhau cho hai trường hợp, dẫn đến các quyết định khác nhau về điểm vào lệnh, cho dù cùng là mua vào theo xu hướng tăng trên w1.
Nguồn tham khảo: KMTrading_SMC; impaul34
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan
