Số liệu thống kê về trading năm 2024 - Bóc trần sự thật gì về số đông trader?

Trong bối cảnh mà ai ai cũng quan tâm đến trading vì:

• Ước mơ kiếm tiền dễ dàng
• Không phải làm việc cho bất kỳ ai
• Mong muốn trở nên độc lập

Thì những số liệu thống kê về giao dịch lại càng đóng một vai trò quan trọng!

Bởi con số thì không biết nói dối. Nó sẽ cho bạn biết thực tế rằng... Trading không hề dễ dàng và chắc chắn không dành cho người yếu tim.

Chỉ cần nhìn vào kết quả bên dưới từ các cuộc thăm dò của trang quantifiedstrategies.com và bạn sẽ hiểu tại sao phần lớn mọi người đều thua lỗ.

Lưu ý: Những số liệu thống kê này dựa trên các cuộc thăm dò trên Twitter, vì vậy những người bình chọn có thể hơi thiên vị, nhưng chắc chắn những thông tin đó sẽ chân thực hơn hầu hết những thứ bạn tìm thấy trên internet.

Số liệu thống kê: Cách trader xử lý chuỗi thua lỗ trong trading

Thua lỗ là một điều đáng tiếc không thể tránh khỏi trong trading. Mặc dù không ai thích đối diện với nó, nhưng đó là một phần của quá trình giao dịch.

Cách bạn xử lý chuỗi thua lỗ là vô cùng quan trọng trong trading. Hầu hết các trader đều bỏ cuộc, nhưng chủ yếu là do họ không có kế hoạch ngay từ đầu.

Chúng tôi đã phỏng vấn một số trader để hiểu cách họ tiếp cận và quản lý các đợt drawdown (sụt giảm tài khoản).

Và đây là những gì họ phản hồi:


Cuộc thăm dò cho thấy hầu hết các trader đều xử lý chuỗi thua lỗ trong trading bằng cách tiếp tục giao dịch bất chấp drawdown (53,3%), trong khi những người khác thì giảm quy mô vị thế xuống (31,1%).

Số liệu thống kê: Đòn bẩy phổ biến như thế nào đối với các trader?

Trong trading, thành công phụ thuộc vào kỳ vọng dương và đòn bẩy có thể là một công cụ mạnh mẽ để khuếch đại lợi thế của bạn. Chỉ cần thêm đòn bẩy gấp đôi và bạn sẽ nhân đôi số tiền của mình!

Nhưng thật không may, rất ít người nghĩ rằng, họ có thể cháy tài khoản nhanh gấp đôi bình thường nếu sử dụng đòn bẩy.

Sự cân bằng mong manh giữa lòng tham và nỗi sợ là tối quan trọng. Mất một phần vốn đáng kể có thể cản trở nghiêm trọng khả năng phục hồi của bạn.

Chúng tôi đã đặt ra câu hỏi: "Đòn bẩy có nên là một phần trong chiến lược giao dịch của bạn không?"

Chúng tôi đã hỏi những người theo dõi của mình trên Twitter và họ cho biết đòn bẩy hữu ích và họ sử dụng nó thường xuyên:


43,6% số người được hỏi sử dụng đòn bẩy thường xuyên và 40% thỉnh thoảng sử dụng đòn bẩy. Vậy, hầu hết các trader đều sử dụng đòn bẩy!

Số liệu thống kê: Cách phổ biến nhất để trader quản lý rủi ro

Có một số cách để trader quản lý rủi ro và trong một cuộc thăm dò gần đây trên Twitter, chúng tôi đã hỏi xem mọi người yêu thích công cụ quản lý rủi ro nào nhất:

• Lệnh dừng lỗ
• Định cỡ vị thế
• Tỷ lệ Risk:Reward
• Đa dạng hoá

Tất nhiên, bạn có thể kết hợp cùng lúc những công cụ này với nhau. Tuy nhiên, cá nhân chúng tôi không ủng hộ lệnh dừng lỗ. Nó có lẽ là công cụ rủi ro được thổi phồng quá mức. Chúng tôi muốn sử dụng đa dạng hoá chiến lược làm công cụ chính thay thế cho lệnh dừng lỗ.


43,1% trader sử dụng việc định cỡ vị thế làm công cụ quản lý rủi ro chính của họ, trong khi lệnh dừng lỗ thông thường đứng ở vị trí thứ hai với 27,5% bình chọn.

Số liệu thống kê: Tần suất đánh giá và điều chỉnh chiến lược giao dịch?

Trading phải là một vòng phản hồi liên tục, như được chỉ ra trong cuốn sách tuyệt vời của Annie Dukes có tên "Thinking in Bets".

Là một phần của vòng phản hồi, các trader phải luôn xem xét và có thể phải điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình, nhưng điều quan trọng là những thay đổi phải dựa trên cơ sở phân tích và logic.

Hãy cẩn thận nếu bạn thấy mình can thiệp quá nhiều!

Đừng rơi vào cám dỗ biến một chiến lược giao dịch tốt thành "hoàn hảo", và do đó phá hỏng nó vì lỗi "overfitting" (quá khớp).

Chúng tôi đã hỏi mọi người rằng: "Bạn có thường xuyên xem xét và điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình không?"


Chúng tôi nhận thấy cuộc thăm dò đầy hứa hẹn:

34,3% trader điều chỉnh và xem xét chiến lược giao dịch của họ theo năm, trong khi tần suất theo tháng đứng thứ hai với 31,3% lượt bình chọn.

Một chiến lược hiếm khi được điều chỉnh theo tháng; tần suất vậy là quá thường xuyên, nhưng theo năm thì không sao.

Số liệu thống kê: Loại tài sản mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất

Không có tài sản nào giống với tài sản nào. Bạn không thể mong đợi một chiến lược giao dịch nhất định sẽ hoạt động trên tất cả các loại tài sản.

Chúng tôi đã hỏi: "Loại tài sản nào mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất?"

Kết quả cuộc thăm dò trông như thế này:


Tiền điện tử và hợp đồng tương lai mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất, với sự nhất trí của 31,9% người được hỏi. Có lẽ đáng ngạc nhiên nhất là Forex lại đứng cuối cùng, chỉ với 6,9%.

Số liệu thống kê: Phong cách giao dịch nào phổ biến nhất?

Mỗi trader thường có một phong cách giao dịch riêng của mình (cách tiếp cận tuỳ ý hoặc có hệ thống).

Một lần nữa, chúng tôi đã khảo sát những người theo dõi trên Twitter của mình (12.000 người) câu hỏi: "Bạn thích phong cách giao dịch nào hơn?"

Đây là kết quả bình chọn:


43.3% trader thích phong cách swing trading, trong khi 28,3% trader thích day trading.

Số liệu thống kê: Tầm quan trọng của việc backtest đối với trader

Tất cả các chiến lược giao dịch trên trái đất này đều nên được backtest. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi hỏi những người theo dõi của mình câu hỏi này:

"Việc backtest quan trọng như thế nào đối với giao dịch của bạn?"

Kết quả có lẽ đúng như mong đợi:


73% trader xếp hạng việc backtest là cực kỳ quan trọng và 13,5% đánh giá nó quan trọng vừa phải.

Số liệu thống kê: Thách thức lớn nhất của trader là gì?

Là một trader, bạn phải đối mặt với thách thức mỗi ngày. Và cuộc thăm dò của chúng tôi không có gì đáng ngạc nhiên khi hỏi mọi người câu hỏi "Thách thức giao dịch lớn nhất của bạn là gì?"


50% trader coi việc tìm kiếm chiến lược giao dịch tốt là thách thức giao dịch lớn nhất của họ và 25% cho biết xử lý thua lỗ mới là thách thức lớn nhất của họ. 14,6% cho rằng việc bám sát kế hoạch giao dịch là trở ngại chính và 10,4% chọn khâu quản lý cảm xúc là thách thức giao dịch lớn nhất của họ.

Số liệu thống kê: Tôi nên phân bổ bao nhiêu thời gian để giao dịch?

Trading không hề dễ dàng, vì vậy bạn nên dành thời gian và làm việc có hệ thống để có thể kiếm được tiền từ trading.

Chúng tôi muốn tìm hiểu mức độ nghiêm túc của các trader, vì thế chúng tôi đã hỏi họ một câu trên Twitter rằng: "Bạn dành bao nhiêu thời gian cho trading?"

Hãy cùng nhìn vào kết quả:


39,1% trader giao dịch toàn thời gian và 43,5% là giao dịch theo sở thích. Thật ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều trader giao dịch toàn thời gian!

Số liệu thống kê: Bạn có thường xuyên kiếm lợi nhuận từ trading không?

Chúng tôi biết rằng phần lớn trader không kiếm được tiền, vì vậy chúng tôi đã thực hiện một cuộc thăm dò trên Twitter để tìm hiểu xem những người theo dõi của mình có kiếm được tiền từ trading hay không.

Và đây là kết quả:


20,8% gần như không bao giờ kiếm được lợi nhuận, trong khi 39% đôi khi kiếm được lợi nhuận. Vì vậy, khoảng 60% trader có thể không kiếm được tiền, trong khi 40% có thể kiếm được kha khá lợi nhuận.

Điều này xác nhận rằng trading rất khó!

Số liệu thống kê: Bạn chật vật với khía cạnh cảm xúc nào trong trading?

Ngay cả khi bạn có một chiến lược giao dịch hái ra tiền, thì bạn vẫn gặp khó khăn trong việc kiếm tiền vì những thiên kiến nhận thức trong trading.

Đây là kết quả cuộc thăm dò không chính thức của chúng tôi trên Twitter:


Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết trader đều chật vật trong việc xử lý các khoản lỗ, đáng tiếc nó lại là một phần của quá trình giao dịch. Trong khi 39,4% trader đấu tranh để xử lý các khoản lỗ thì 27,3% trader lại không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ giao dịch. Có lẽ do thiếu kiên nhẫn nên các trader cũng sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO).


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà