Tất tần tật về Order Book - Phần 5 - Hồi cuối: Cách dự đoán giá trong tuần và tuần tiếp theo

Ở phần trước chúng ta mới đi được một ví dụ về cách sử dụng sổ lệnh để phân tích thị trường và đưa ra dự báo trong ngắn hạn.

Phần này chủ yếu tập trung sử dụng các thông tin từ chỉ báo order book để đưa ra dự đoán của thị trường trong trung hạn, cụ thể là xu hướng thị trường trong tuần và tuần tiếp theo.

Nhìn vào các ví dụ trong bài bạn có thể thấy được chỉ báo này rất hiệu quả trong việc phân tích các điểm giá quan trọng trong chiến lược. Nó có thể cung cấp cho chúng ta thông tin về hướng đi của giá trong tương lai khá hiệu quả.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì xem lại ở link bên dưới nhé:

Ví dụ 2: Dự đoán hướng đi của giá trong tuần

Việc đọc sổ lệnh không chỉ giúp chúng ta có thể xác định được hướng đi của giá trong ngắn hạn mà còn có thể xác định được hướng đi của giá trong trung hạn và dài hạn.

Như ví dụ bên dưới đây:



Biểu đồ trên là khung tuần cho cặp EURUSD. Các bạn nhìn biểu đồ trên có thể thấy có một mô hình 3D tăng giá xuất hiện, tuy nhiên các bạn nhìn điểm chạm thứ ba trong mô hình này. Chúng ta sẽ đối chiếu điểm chạm này với thông tin có được trong sổ lệnh để xem có gì cần lưu ý và giao dịch được với nó hay không nhé.

Các bạn nhìn hình sổ lệnh bên dưới:



Bên dưới sổ lệnh bên trái, bạn có thể thấ được sự tích lũy các điểm dừng lỗ, hay còn gọi là cụm dừng lỗ, tuy nhiên cụm này chưa đáp ứng được tất cả những yêu cầu của việc tích lũy, tức là nó chưa được đầy đủ.

Có hoạt động của người mua phía trên mức giá đó, hoạt động này tuy nhỏ nhưng lại lớn hơn hoạt động của người bán cùng cấp độ. Nó rất giống với tấm bạt lò xo được nhắc tới ở phần 2.

Cả cụm dừng lỗ và tấm bạt lò xo đều biểu thị một xu hướng đi xuống, nhưng chúng ta lại có một mô hình 3D theo hướng tăng. Vậy nên chúng ta không tham gia thị trường vào lúc mà các tín hiệu ngược nhau như thế này được, tốt nhất là nên chờ thời điểm tốt hơn khi mà các tín hiệu được khớp.

Chúng ta có thể nhận định rằng đây là một mô hình 3D di chuyển sai hướng với một tín hiệu bật lên nhỏ khỏi đường xu hướng tăng giá và có thể sẽ có một sự phá vỡ xuống bên dưới đường này.
Nếu có tín hiệu phá vỡ thì ta có thể mở giao dịch bán khí tăng ngược trở lại một chút và xuất hiện các tín hiệu hỗ trợ từ sổ lệnh cho khả năng giá sẽ giảm.

Các bạn nhìn hình bên dưới:

Có thể sử dụng cụm dừng lỗ 1.1150 làm mục tiêu vì giá rất có thể tìm lại mức này.

Các bạn nhìn hình bên dưới là hình ảnh dự báo giá tiếp theo với nhận định trên:



Nói tóm lại là khi bạn có nhận định hoặc phân tích của riêng mình thì bạn có thể xác nhận lại với sổ lệnh. Nó có thể giúp cho xác suất thành công của chiến lược cao hơn.

Ví dụ 3: Dự báo cho tuần tới

ở ví dụ 2 chúng ta có thể sử dụng sổ lệnh để dự báo được hướng đi của giá trong tuần. Còn ở ví dụ này thì có thể sử dụng sổ lệnh để dự báo thị trường trong tuần tới.

Các bạn nhìn hình ảnh bên dưới là biểu đồ ở ví dụ số 2, như vậy là thực tế giá đã giảm sau khi phá vỡ đường xu hướng:



Có thể thấy việc phân tích sổ lệnh có thể giúp bạn nắm được hướng đi cũng như xác nhận lại một lần nữa ý tưởng giao dịch của mình hiệu quả hơn rất nhiều.

Bây giờ thì bạn nhìn lại biểu đồ trên và tiếp tục nhìn xuống sổ lệnh bên dưới:



Bạn có nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục giảm xuống hay không? Hay là nó sẽ tăng ngược trở lại? Chúng ta phân tích sổ lệnh để nắm được những điều này nhé.

Bạn có thể thấy được hoạt động tăng cường của người bán bên dưới mức giá được đánh dấu trong sổ lệnh, điều đó báo hiệu rằng xu hướng giảm đã trở nên quá rõ. Và xu hướng cũng có thể tạo một đợt điều chỉnh thời điểm này.

Hơn nữa chúng ta không thấy sự góp mặt của người mua, điều này có thể hạn chế giá chuyển hướng giảm trong ngắn hạn.

Các bạn nhìn tỷ lệ của người mua bán trong hình trên đã ủng hộ điều này.

Dựa vào những tín hiệu này thì chúng ta có thể dự đoán được hướng giá nhưng lại không biết nó bật lên được bao xa. Trong trường hợp này, đặt mục tiêu giá vượt qua một tỏng những đỉnh trước đó, nơi mà chúng ta có thể quan sát được các nguyên tắc cơ bản về việc tích lũy các điểm dừng lỗ.

Các bạn nhìn hình ảnh bên dưới là dự báo tương lai giá di chuyển trong biểu đồ trên:

Tổng kết

Có thể nói chỉ báo Order Book là một trong những chỉ báo khá phức tạp nhưng nó lại cung cấp cho anh em trader chúng ta những thông tin cực kỳ quan trọng và hoàn toàn có thể phối hợp với chiến lược.

Trong cả 5 phần các bạn thấy mỗi thông tin mà chỉ báo này cung cấp đều có liên quan đến nhau thế nên là bạn đừng bao giờ phân tích các tín hiệu một cách độc lập mà cần biết phải liên kết chúng lại với nhau nhé.

Seri về chỉ báo Order Book đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đọc và tham khảo nhé. Cuối tuần này mình sẽ đăng Ebook về chỉ báo này.