Tiêu điểm phiên Mỹ 23/10: Liệu có tĩnh lặng như vẻ ngoài?

Không có dữ liệu quan trọng được công bố trong phiên đầu tuần, tuy nhiên thị trường đang rất nhạy cảm trước những rủi ro, anh em cẩn trọng nhé!

Dưới đây là các cập nhật quan trọng trước phiên Mỹ, mời anh em tham khảo.

USD củng cố vững chắc trước các rủi ro tiềm ẩn

Các nhà đầu tư đang chờ đợi một số sự kiện trong tuần này, bao gồm cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và việc công bố dữ liệu GDP của Hoa Kỳ cũng như thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Bên cạnh đó, nguy cơ cuộc chiến của Israel với nhóm Hồi giáo Hamas trở thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn đang khiến thị trường lo lắng, khi các cuộc không kích của Israel tấn công Gaza vào sáng sớm thứ Hai và Hoa Kỳ điều động thêm quân đến khu vực.

Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ là ưu tiên hàng đầu trong danh mục của các nhà đầu tư, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm khoảng 4,982%, đã nhanh chóng tăng trên 5% vào tuần trước sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ và thị trường lao động nóng hơn có thể đảm bảo cho các điều kiện tài chính thắt chặt hơn.

Chỉ số đồng đô la tăng một chút lên 106,23, với EUR giảm 0,1% ở mức 1,0586 USD và đồng GBP không đổi ở mức 1,21620 USD.




Mặc dù nó không tăng cùng với lợi suất, nhưng USD đã được củng cố bởi sự gia tăng ổn định của lợi suất ở phần cuối của đường cong trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, được thúc đẩy bởi phí bảo hiểm kỳ hạn mở rộng do kỳ vọng về tăng trưởng mạnh hơn và tình hình tài khoá xấu đi.

Kể từ giữa tháng 7, chỉ số đồng đô la tính trọng số thương mại đã tăng 6,7% nhưng gần như ổn định trong tháng này.

Chris Turner, người đứng đầu thị trường toàn cầu của ING, cho biết: “Trên lý thuyết, đây có thể là một tuần tốt đối với USD. GDP của Mỹ sẽ đạt trên 4% và thước đo lạm phát ưa thích của Fed vẫn đang nóng. Trong khi đó ở châu Âu, PMI và khảo sát cho vay của ngân hàng ECB có thể cho thấy một nền kinh tế đang sa lầy vào tình trạng trì trệ, nếu không muốn nói là suy thoái."

Xếp hạng tín nhiệm của Hy Lạp được cải thiện, EUR được hỗ trợ

ECB sẽ họp vào thứ Năm và một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy mặc dù đã hoàn tất việc tăng lãi suất nhưng ECB sẽ không bắt đầu nới lỏng cho đến ít nhất là tháng 7 năm 2024. Trước đó, ECB đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 9.

Turner của ING cho biết: "đó không phải là tin xấu đối với đồng euro".

Hôm thứ Sáu, S&P đã nâng xếp hạng tín dụng của Hy Lạp lên mức đầu tư, là cơ quan xếp hạng đầu tiên trong “ba ông lớn” làm như vậy kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ của nước này nổ ra vào năm 2010.

BoJ có quyết tâm bảo vệ mốc 150?

Đồng JPY yếu đi trong thời gian ngắn trong phiên Á đầu tuần, xuống dưới mức 150 đổi một USD do lãi suất trái phiếu mỹ cao khiến USD tăng trên diện rộng mặc dù mức tăng là không lớn.

JPY được giao dịch lần cuối tại mức 149,9 đổi một USD, sau khi giảm nhẹ vào đầu ngày thứ Hai xuống 150,14, mức được nhìn thấy lần cuối vào ngày 3 tháng 10 khi các nhà giao dịch nghi ngờ Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đã can thiệp để bảo vệ mức 150.

Dữ liệu thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản sau đó cho thấy rằng sự mạnh lên đột ngột của đồng yên rất có thể không phải là kết quả của sự can thiệp chính thức của Nhật Bản.

Masafumi Yamamoto, chiến lược gia tiền tệ chính tại Mizuho Securities ở Tokyo, cho biết có vẻ như một nhóm nhà đầu tư đang đặt cược BOJ sẽ bảo vệ mức 150, ngay cả khi những người khác coi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng là lý do để tiếp tục đẩy USD gia tăng. Và mức 150 là mức giá quan trọng đối với cả hai phe do đó có rất ít biến động lúc này.




Ông nói, mặc dù có một số suy đoán rằng BOJ có thể một lần nữa điều chỉnh dải chính sách đường cong lợi suất của mình tại cuộc đánh giá chính sách vào tuần tới, BOJ cũng cho thấy họ sẽ không để lợi suất trong nước tăng mạnh.

Reuters đưa tin hôm thứ Hai rằng đợt tăng lãi suất toàn cầu gần đây đang gia tăng áp lực lên BOJ trong việc điều chỉnh quan điểm kiểm soát lợi suất trái phiếu vào tuần tới, trong đó việc tăng trần lãi suất đã được thảo luận như một khả năng.

Lợi suất JGB chuẩn ở mức 0,86%, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2013. Lợi suất giảm vào thứ Sáu sau khi BOJ công bố thêm các khoản vay để khuyến khích các tổ chức tài chính mua trái phiếu Nhật.

Anh em quan tâm đến chủ đề PTCB ghé qua nhớ ủng hộ mình nhé! Cảm ơn anh em nhiều!

Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 14 năm kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây.​

[TBODY] [/TBODY]