Toàn tập về cách xác định và giao dịch với vùng cung cầu - Phần 3: Cách vẽ chi tiết vùng cung cầu

Phần trước chúng ta đã nắm được 4 loại vùng cung cầu quan trọng nhất. Phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách thức xác định vùng cung cầu một cách chi tiết.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:



Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem cách thức xác định và vẽ vùng cung cầu như thế nào trên biểu đồ nhé.

Cách vẽ vùng cung cầu

Như vậy là chúng ta đã biết được vùng cung cầu là gì và các loại vùng cung cầu khác nhau. Vậy thì bước tiếp theo đó chính là làm sao để vẽ được chính xác vùng cung cầu trên biểu đồ.

Phần này chúng ta cùng đi tìm hiểu cách thức xác định vùng cung cầu. Các bạn làm theo những bước hướng dẫn bên dưới nhé.

Bước 1: Tìm động lực của thị trường

Bước đầu tiên này, chúng ta chủ yếu tập trung vào những biến động giá lớn trên biểu đồ. Đó là những vùng nến dài liên tiếp nhau di chuyển theo một hướng. Những hành động giá này rất nổi bật cho nên chúng ta không quá khó để xác định được chúng. Như ví dụ bên dưới đây:



Ở biểu đồ trên các bạn có thể thẩy trong 4 trường hợp trên giá di chuyển mạnh mẽ với các nến mạnh liên tiếp nhau đi theo một hướng.

Cả động lượng (giá di chuyển nhanh như thế nào) và khoảng cách tuyệt đối (giá di chuyển bao xa trước khi nó ngừng di chuyển theo hướng đó) đều quan trọng trong việc xác dịnh vùng cung cầu. Và những chuyển động tốt nhất chính là nó có thể thể hiện được cả động lượng và khoảng cách lớn.



Những cân nhắc về xu hướng

Một yếu tố khác đóng vai trò quan trọng đó là chính là xu hướng tổng thể. Vùng cầu tốt nhất thường xảy ra sau khi giá đã có xu hướng giảm kéo dài và ngược lại, vùng cung tốt nhất thường xảy ra sau khi thị trường có xu hướng tăng kéo dài.

Tại sao lại như vậy? Các bạn hãy xem xu hướng này giống như một đoàn tau đang chuyển động. Tàu đi càng nhanh thì càng cần nhiều lực để tàu dừng lại và lùi đúng không?

Vì vậy cho nên nếu giá đang trong xu hướng tăng thì sẽ cần nhiều người bán hơn để khiến giá có thể giảm trở lại theo hướng ngược lại. Ngược lại khi giá trong xu hướng giảm thì sẽ cần nhiều người mua lên hơn để khiến cho xu hướng giảm trước đó dừng lại và đảo chiều.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới để hình dung được rõ ràng hơn nhé:



Trong biểu đồ trên chúng ta có thể thấy được giai đoạn giá tích lũy chặt chẽ, sau đó thì bán tháo mạnh mẽ. Mặc dù vùng này trông giống như vùng cung tốt nhưng chúng ta nên xem xét xu hướng chung của thị trường. Các bạn nhìn tiếp hình bên dưới:





Có thể thấy là vùng cung này được hình thành trong một xu hướng giảm và nó kéo dài trong thời gian khá lâu rồi cho nên sẽ có ít người bán hơn để đẩy giá xuống thấp hơn vì mọi người đều đang tìm kiếm vị thế bán.

Và nếu các bạn nhìn phần biểu đồ tiếp theo của vùng cung này thì chúng ta thấy nó đã không giữ được giá, giá đâm xuyên qua nó mà không gặp quá nhiều khó khăn:

Bước 2: Tìm vùng cơ sở cho động lượng

Sau khi bạn đã tìm thấy được động lực giá mạnh ở bước 1 rồi thì bước tiếp theo chính là nên xác định cơ sở của hành động giá mạnh mẽ đó và trong cung cầu ta gọi đó là vùng cơ sở.

Với vùng cơ sở, nó là vùng giá ngay trước khi giá bùng nổ về một hướng. Thông thường thì bạn sẽ thấy một sự tích lũy hoặc đi ngang nhỏ trước khi điều này xảy ra và đó cũng là vùng mà chúng ta tìm kiếm. Đặc biệt là bạn nên chú ý vào những điều sau:

• Một vùng giá tích lũy giảm giá trước khi giá tăng
• Một vùng giá có hành động giá tăng trước khi giá giảm

Bởi vì chính những vùng này chịu trách nhiệm cho sự di chuyển sau đó. Nói đơn giản là vùng cơ sở của vùng cung cầu là nơi đặt các lệnh chịu trách nhiệm di chuyển thị trường một cách mạnh mẽ.

Hãy áp dụng kiến thức này vào trong biểu đồ bên dưới:



Như các bạn có thể thấy, các vùng cơ sở đã được đánh dấu trên biểu đồ cho từng đợt di chuyển mạnh được xác định trước đó.

Bước 3: Tinh chỉnh vùng cơ sở

Chúng ta đang sử dụng thân nến hay bao gồm cả đuôi nến để xác định vùng cơ sở? Giới hạn trên và giới hạn dưới của một vùng cơ sở là gì?

Câu trả lời là phụ thuộc vào nhiều thứ, mặc dù điều này mang tính chủ quan nhưng xin lưu ý 4 điều sau đây khi tinh chỉnh lại vùng cơ sở, điều này cũng có thể giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc xác định được chính xác vùng cung cầu trên biểu đồ.

1. Kích thước của vùng cơ sở

Khi hành động giá trong vùng cơ sở khá hẹp và việc đưa cả đuôi nến vào trong phần này thường sẽ là hợp lý. Còn nếu như bạn thấy vùng cơ sở có kích thước quá lớn thì nên loại bỏ đuôi nến khi xác định vùng cơ sở.

Như ví dụ bên dưới:



Một vùng cơ sở hẹp thì không cần phải loại bỏ đuôi nến.

2. Lượng tích lũy tại vùng cơ sở

Khi bạn thấy có một vùng giá tích lũy chặt chẽ trước một đợt di chuyển mạnh, thì việc sử dụng ranh giới trên và dưới của giai đoạn tích lũy đó để làm vùng cơ sở là hợp lý.. bất kể vùng này có bao gồm đuôi nến hay không. Suy cho cùng thì đó là nơi các lệnh được tạo ra trước khi thị trường di chuyển mạnh.





3. Hợp lưu với hành động giá khác

Trong một số trường hợp nhất định, chúng ta có thể sắp xếp các ranh giới của vùng cung cầu nhất định với các vùng hỗ trợ kháng cự trước đó, đỉnh hoặc đáy trước đó hoặc những vùng hành động giá khác. Kiểu hợp lưu này có thể có ý nghĩa giúp bạn tìm ra được vùng cơ sở có xác suất cao hơn.

Như ví dụ bên dưới:



Trong biểu đồ trên chúng ta có thể thấy được ranh giới phía trên của vùng cầu có thể được thu hẹp như thế nào vì nó hợp lưu khá đẹp với vùng hỗ trợ trước đó và đợt tăng đột biến trước đó. Và cuối cùng thì đó là vùng cầu đẹp cho chúng ta để giao dịch.

Như các bạn thấy ở hình trên thì giá giảm lại vùng cầu sau đó bật tăng trở lại.

Bước 4: Mở rộng qua bên phải

Cuối cùng, khi đã xác định được vùng cơ sở rồi thì bạn sẽ kéo vùng cơ sở đó mở rộng qua bên phải màn hình biểu đồ. Và đó chính là vùng cung cầu của chúng ta. Bạn cũng sẽ tập trung vào những vùng này để giao dịch.

Như biểu đồ bên dưới:



Với biểu đồ trên bạn có thể thấy giá hầu hết đã quay trở lại vùng cung cầu đó và di chuyển ngược lại một cách mạnh mẽ.

Đây chính là cách thức xác định vùng cung cầu chi tiết. Phần tới chúng ta viết về các mô hình giao dịch với vùng cung cầu.

Mời anh em tham khảo nhé.