Tổng hợp 20 thói quen của những trader GIÀU CÓ - Đúng là người thành công luôn có LỐI ĐI RIÊNG!

Xin chào cả nhà!

Chúng ta có thể học được gì từ thói quen của những trader thành công và giàu có?

Trong số tháng 03/2012 của tạp chí Trader's Magazine, có một bài viết ở trang số 6 của Tim Bourquin. Anh đã phỏng vấn nhiều trader có lợi nhuận và đã biên soạn một danh sách gồm 20 "thói quen" mà anh nghĩ chúng là điểm chung giữa những trader đó.


Bên dưới đây, tác giả của bài viết (một trader có sự nghiệp trading khá thành công và thích phản biện mọi thứ) sẽ đưa ra những bình luận đằng sau 20 thói quen được Tim Bourquin tổng hợp nhé cả nhà!

1. Các trader giàu có luôn kiên nhẫn với các trade thắng và cực kỳ thiếu kiên nhẫn với các trade thua. Điều này còn phụ thuộc vào phong cách giao dịch và tính cách của bạn. Vâng, điều quan trọng là để lợi nhuận của bạn chạy và thừa nhận thất bại khi các điều kiện giao dịch đã thay đổi. Hầu hết các trader có xu hướng "hy vọng" khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch. Tôi có các điểm dừng theo thời gian, nhưng cũng có xu hướng đóng vị thế quá sớm khi đã có kha khá lợi nhuận. Và rất thường xuyên, tôi sẽ gồng lệnh khi thua lỗ. Tôi vẫn còn phải làm việc với thói quen xấu đó.

2. Các trader giàu có nhận ra rằng kiếm tiền quan trọng hơn việc được đúng. Tiền là một cách để ghi điểm. Nếu bạn có thể tách mình khỏi tiền, thì bạn đang đi đúng hướng.


3. Các trader giàu có xem phân tích kỹ thuật như một bức tranh về nơi các trader đang xếp hàng để mua và bán. Không đồng ý, tôi chưa bao giờ tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy điều này là đúng. Tôi vẫn chưa gặp một trader nào luôn thành công trong việc sử dụng phân tích kỹ thuật cổ điển. Có lẽ tôi vẫn chưa hoà nhập được với các nhà giao dịch kỹ thuật thành công, nhưng kinh nghiệm của tôi cho thấy, cách tiếp cận định lượng là một phương pháp tốt hơn nhiều để đạt được lợi thế trên thị trường.

4. Trước khi tham gia vào mọi giao dịch, họ biết họ sẽ thoát ra ở đâu, cho dù đó là lãi hay lỗ. Không đồng ý. Tôi vẫn chưa tìm ra chiến lược nào cải thiện kết quả với một điểm dừng lỗ cả. Thay vào đó, tôi sử dụng các điểm dừng theo thời gian và kích thước nhỏ hơn để điều chỉnh các trade thua. Trong thử nghiệm của mình, tôi chưa bao giờ tìm thấy bất kỳ giá trị nào trong việc sử dụng các điểm chốt lời hay dừng lỗ.

5. Họ tiếp cận giao dịch thứ 5 với niềm tin giống như 4 giao dịch thua lỗ trước đó. Vâng, tôi tán thành. Những trader giỏi nhất tư duy theo xác suất và không quan tâm đến tiền bạc. Tuy nhiên, hầu hết các trader không thể giao dịch một chiến lược có winrate (tỷ lệ thắng) thấp như vậy.



6. Các trader giàu có sử dụng biểu đồ tinh gọn ("naked" chart). Vâng, tôi cũng không sử dụng các chỉ báo truyền thống. Tôi chỉ sử dụng hành động giá và chiến lược/ hệ thống định lượng. Tuy nhiên, như đã lưu ý trước đó, tôi vẫn chưa thấy một trader giàu có nào sử dụng phân tích biểu đồ cổ điển cả.

7. Các trader giàu có cảm thấy thoải mái khi đưa ra quyết định với thông tin KHÔNG đầy đủ. Vâng, rất đúng. Tôi cố gắng làm cho việc giao dịch của mình đơn giản nhất có thể. Tôi tránh đọc tin tức. Tờ báo duy nhất tôi đọc là The Economist. Điều tối quan trọng đó là hãy giữ cho việc trading đơn giản nhất có thể.

8. Các trader giàu có đã ngừng cố gắng bắt đỉnh đáy từ lâu. Đúng. Tuy nhiên, tôi chủ yếu giao dịch "mean reversion" (đảo chiều về giá trị trung bình) và mua khi thị trường yếu, bán khi thị trường mạnh.

9. Các trader giàu có không nghĩ thị trường đang "mắc" hay "rẻ". Vâng, đối với day trading thì đúng.


10. Các trader giàu có tích cực tăng quy mô vị thế khi họ trade tốt và khiêm tốn khi họ trade không tốt. Hoàn toàn không đồng ý. Tôi thì thấy điều ngược lại, có lẽ là do chu kỳ thị trường thay đổi. Và bên cạnh đó, nó cũng không thành vấn đề. Nếu bạn có một hệ thống, hãy cứ giao dịch bình thường, không sao cả. Quan trọng là hãy giao dịch lợi thế của bạn một cách nhất quán - chứ không phải tăng hay giảm quy mô vị thế dựa trên "cảm xúc".

11. Các trader giàu có nhận ra rằng, thị trường rồi sẽ lại mở cửa vào ngày hôm sau. Vâng, hãy biết khi nào nên giao dịch và khi nào không. Đừng bao giờ giao dịch ép buộc. Giao dịch quá mức (overtrading) chính là sát thủ của tài khoản giao dịch.

12. Các trader giàu có không bao giờ thêm tiền vào một vị thế thua lỗ, không bao giờ. Chà, tôi thì luôn làm điều đó. Tại sao ư? Bởi vì tôi không bao giờ bắt đáy hay đỉnh (hãy đọc thói quen số 8). Tôi vào lệnh và thoát lệnh từng phần ("scale in" và "scale out"), dù đó là trade thua hay thắng.

13. Các trader giàu có đánh giá sự thành công trong giao dịch của họ dựa trên bất cứ điều gì, ngoại trừ tiền bạc. Vâng, tiền là sản phẩm phụ của những gì bạn làm. Một phương tiện để ghi điểm. Còn bản thân tôi, càng nghĩ đến tiền thì hiệu suất của tôi càng kém. Chỉ cần tập trung vào việc xây dựng các chiến lược và thực hiện chúng đúng cách. Nhưng lúc nào nói cũng dễ hơn làm!



14. Các trader giàu đó thích đọc hiểu đám đông, các cuộc hoảng loạn và tâm lý con người. Vâng, tâm lý con người rất quan trọng. Tôi cung cấp tính thanh khoản và mua khi thị trường yếu, bán khi thị trường mạnh. Khi xảy ra tình trạng hoảng loạn, bạn có thể chắc chắn rằng, sẽ có tiền cho những ai có thể chịu được tình trạng drawdown (nhưng việc bắt đáy là không thể).

15. Các trader giàu có coi mình là nhà tạo lập thị trường. Tôi không thể đồng ý hơn! Tôi kiếm tiền bằng cách cung cấp tính thanh khoản.

16. Các trader giàu có thực hành đọc chart từ phía bên phải (tương lai), chứ không phải phía bên trái (quá khứ). Chà, nếu bạn là người cung cấp tính thanh khoản (như thói quen số 15), thì tôi không thấy bất kỳ giá trị nào khi xem xét các mô hình biểu đồ.

17. Các trader giàu có luôn có một "lợi thế" trên thị trường. Quá đúng! Hãy tìm một lợi thế hoặc sự kém hiệu quả và giao dịch nó nhiều lần nhất có thể. Tôi thích sử dụng các con số và tôi định lượng các chiến lược của mình. Chẳng hề có chén thánh trong trading, chỉ có giao dịch càng nhiều lợi thế và chiến lược càng tốt.


18. Các trader giàu có xác định quy mô vị thế dựa trên rủi ro, chứ không phải con số tròn. Vâng, tôi cũng thiết lập quy mô vị thế theo mức độ biến động của từng cổ phiếu và tổng tài khoản của mình.

19. Các trader giàu có sẽ mua khi thị trường đang mạnh và bán khi thị trường đang yếu. Hoàn toàn không đồng ý. Nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào đặc tính của công cụ mà bạn đang giao dịch. Bạn không thể giao dịch OBX (chỉ số chứng khoán của Na Uy) giống như cách bạn giao dịch SPY được. Vì vậy, thói quen này không phù hợp với tôi.

20. Các trader giàu có sẽ giao dịch dựa trên phản ứng, không phải dựa trên tin tức. Cũng còn tuỳ. Tôi giao dịch tin tức đối với các cổ phiếu cụ thể. Bạn có thể gặp rất nhiều cú "twist".

Lời kết

Bạn có hoàn toàn đồng ý với những thói quen ở trên không?

Quan trọng hơn hết, không có thói quen nào là áp dụng được cho tất cả mọi người, thế cho nên, bạn hãy lựa chọn và học hỏi những thói quen nào phù hợp nhất với bản thân mình nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà