Tony Montana đã kiếm được lợi nhuận bền vững chỉ dựa vào đọc cấu trúc và thanh khoản của thị trường một cách CHÍNH XÁC

Tony Montana là một trader chuyên nghiệp giao dịch trên thị trường chứng khoán với hơn 7 năm kinh nghiệm trên thị trường và trong quá trình này anh nhận ra được một điều quan trọng rằng, thứ giúp cho anh có thể trở thành được một trader có lợi nhuận chính là nhờ vào việc đọc được cấu trúc thị trường và hiểu được thanh khoản trên thị trường.

Và trong bài viết này, chúng ta cùng đi tìm hiểu cách mà Tony Montana đọc hiểu cấu trúc thị trường và xác định thanh khoản trên biểu đồ như thế nào nhé.

Xác định kiểu của thị trường

Thị trường chỉ có 2 kiểu đó là thị trường trong điều kiện có xu hướng và không có xu hướng, trong đó Tony chỉ giao dịch trong điều kiện có xu hướng mà thôi.

Thị trường có xu hướng được chia làm 2 loại, đó là thị trường tăng giá và thị trường giảm giá. Kiểu thị trường còn lại chính là thị trường đi ngang.

Việc nhận biết được cấu trúc thị trường chính là việc đầu tiên mà bạn cần phải làm, vì nếu như không xác định được cấu trúc thì bạn rất có thể sẽ giao dịch ngược với xu hướng của thị trường.

Chúng ta nhìn hình bên dưới:



Ảnh đầu tiên bên trái là xu hướng tăng giá, hình ở giữa là xu hướng giảm giá và ngoài cùng bên phải là thị trường đi ngang.

Vậy làm cách nào để xác định được xu hướng của thị trường?

Dưới đây là cách đơn giản nhất. Đối với xu hướng tăng thì chúng ta cần tìm kiếm thị trường phá vỡ đỉnh cao nhất trước đó và điểm hồi giá cao hơn điểm thấp nhất trước đó.

Và ngược lại đối với xu hướng giảm.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Có thể thấy diễn giải đơn giản nhất cho điều kiện thị trường có xu hướng chính là thị trường hình thành được đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước đối với xu hướng tăng và ngược lại, đối với xu hướng giảm sẽ hình thành được đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước. Còn thị trường đi ngang sẽ hình thành đỉnh đáy tương đương nhau hoặc chúng di chuyển không có quy luật nào cả.

Phân tích đa khung thời gian

Nhiều trader cho rằng bản thân đã xác định đúng xu hướng trên một khung thời gian nhưng thực tế như vậy thôi thì chưa đủ.

Muốn đánh giá thị trường một cách tổng thể thì bạn cần nhìn nhận cấu trúc thị trường trên nhiều khung thời gian.

Như hình bên dưới bạn có thể thấy:



Bên phải là xu hướng của khung H1, ta thấy thị trường nằm trong xu hướng giảm với các đỉnh đáy sau được hình thành thấp hơn đỉnh đáy trước.

Tuy nhiên nếu nhìn qua hình bên phải ta có thể thấy trên biểu đồ khung H4 thì xu hướng lại đang tăng giá và xu hướng giảm trên H1 thực chất chỉ là cú hồi trên khung H4 mà thôi.

Do đó, để đảm bảo được cái nhìn về cấu trúc thị trường tổng thể cho trader thì bạn cần phân tích thêm cấu trúc và cũng như xác định những ngưỡng cản quan trọng trên khung thời gian lớn nữa.

ChoCH (Change Of Character) và BOS (Break Of Structure)

ChoCH hay còn gọi là sự thay đổi thuộc tính và BOS là sự phá vỡ cấu trúc thị trường. Đây là 2 khái niệm rất quan trọng trong việc xác định cấu trúc của thị trường.

2 khái niệm này có thể giúp cho trader xác định được giá của thị trường tiếp tục xu hướng hay phá vỡ xu hướng và có khả năng đảo chiều theo hướng ngược lại.



BOS

Đầu tiên chúng ta nói về BOS. BOS là tín hiệu cho thấy thị trường tiếp diễn xu hướng hiện có, tức là nếu như giá hình thành được đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn của cấu trúc trước đó thì đó là tín hiệu phá vỡ cấu trúc.

Và ta gọi BOS dạng này là BOS tiếp diễn.


Nhưng ChoCH thì khác.

CHoCH

CHoCH là tín hiệu cho thấy thị trường có sự thay đổi đặc tính, tức là xu hướng có sự thay đổi. Khi tín hiệu CHoCH xuất hiện sẽ cho trader thấy được một xu hướng tăng đang bắt đầu chuyển qua giảm giá và ngược lại, một xu hướng giảm có dấu hiệu chuyển qua tăng giá.

CHoCH cho thấy thị trường có khả năng hình thành một cú hồi, thậm chí là có khả năng đảo chiều xu hướng.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới là hình ảnh minh họa cho CHoCH:

3 nguyên tắc xác định cấu trúc thị trường

Việc xác định cấu trúc thị trường cũng cần có nguyên tắc, và anh em chú ý 3 nguyên tắc sau đây:

• Đầu tiên đó là phải xác định xu hướng thị trường
• Tiếp theo xác định các vùng mà BOS và Choch có thể xảy ra
• Và cuối cùng là xác định những vùng thanh khoản qua hành động giá

Ví dụ thực tế

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, chúng ta thấy giá cổ phiếu hình thành cấu trúc tăng giá rõ ràng khi nó hình thành các đỉnh đáy cao hơn:



Để tiếp tục xu hướng tăng thì giá cần phá vỡ được đỉnh trước đó, và đó là vùng mà chúng ta xác định đó là BOS:

Còn nếu giá phá vỡ đáy cao hơn trước đó thì đó là CHoCH.

Các bạn nhìn biểu đồ tiếp theo:



Chúng ta thấy giá phá đỉnh trước đó nhưng lại không đóng cửa lên được phía trên đỉnh đó, điều này thể hiện rằng người mua chưa thực sự mạnh mẽ, và khi giá đẩy ngược xuống trở lại phá vỡ đáy trước đó thì đó là thời điểm cho thấy xu hướng có dấu hiệu đảo chiều.

Ở đây tín hiệu phá đỉnh thất bại chính là tín hiệu quét thanh khoản, cũng là nguyên tắc thứ 3 trong việc xác định cấu trúc thị trường.

Dựa vào tín hiệu quét thanh khoản và tín hiệu Choch giảm chúng ta có thể xác định được rằng người bán đang mạnh hơn người mua.

Trong điều kiện thị trường rõ ràng như thế thì chúng ta sẽ xem xét bán khống.

Hiện tại thì chúng ta đã xác định thị trường nằm trong xu hướng giảm và xác định được vùng cản mà chúng ta sẽ vào lệnh bán đó là vùng đáy trước bị giá phá vỡ. Giá có thể quay trở lại và kiểm tra vùng này. Như hình bên dưới:





Các bạn nhìn tiếp phần biểu đồ tiếp theo:



Chúng ta thấy thị trường đã quay trở lại và kiểm tra vùng cản mà chúng ta đánh dấu.

Điểm vào lệnh bán được thực hiện ở một nến giảm mạnh với đuôi nến trên dài. Điểm dừng lỗ được đặt phía trên đỉnh cao trước đó và chốt lời ở vùng đáy gần nhất.

Giao dịch này chúng ta có tỷ lệ RR là 1:2.49, một tỷ lệ khá tốt. Và cùng xem diễn biến thị trường sau đó như thế nào nhé:



Và thị trường nhanh chóng giảm xuống, chúng ta có được lợi nhuận cho giao dịch này.

Có thể thấy được, bằng cách đọc được cấu trúc thị trường một cách chính xác, đồng thời biết cách xác định vùng thanh khoản và thời điểm thị trường quét thanh khoản, chúng ta có thể dễ dàng kiếm được lợi nhuận trên thị trường với tỷ lệ RR rất có lợi thế cho trader.

Đây cũng chính là cách giúp Tony Montana kiếm được lợi nhuận bền vững trên thị trường. Mời anh em tham khảo nhé.