Top 4 chiến lược bắt sóng lớn trong ngày CỰC KỲ HIỆU QUẢ - Phần 1

Các chiến lược giao dịch trong ngày luôn là một phương thức giao dịch có sức hấp dẫn với anh em trader vì nó có nhịp độ nhanh và cung cấp nhiều cơ hội giao dịch.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em 4 chiến lược giao dịch trong ngày khác nhau từ những chỉ báo quen thuộc và nguyên tắc giao dịch rất đơn giản.

Chiến lược 1: Fakeout, Trap, Liquidity Grab (Phá vỡ giả, bẫy giá và quét thanh khoản)

Đây là một chiến lược giao dịch trong ngày đơn giản nhưng hiệu quả với cách tiếp cận đa khung thời gian.

Khung thời gian lớn dùng để xác định xu hướng lớn của thị trường và tìm kiếm cấu trúc giá quan trọng.

Các bạn nhìn hình bên dưới, là biểu đồ của khung thời gian ngày của cặp CADJPY:



Ta thấy xu hướng giảm đã chạm đáy tới đường ngang màu đen đánh dấu vùng đáy trước đó mà xu hướng giảm hình thành được. Giá muốn tiếp diễn xu hướng thì cần phá vỡ được vùng đáy này.

Và chúng ta có thể sử dụng điểm này làm điểm tham chiếu. Ta cần xem giá phản ứng như thế nào khi giá tiếp cận lại điểm này.

Các bạn nhìn hình tiếp theo:





Ta thấy cây nến cuối cùng, đó là một nến pinbar được hình thành ở vùng đáy thể hiện sự từ chối giá và đây cũng được coi là tín hiệu phá vỡ giả, vì nó trông giống như một sự phá vỡ xuống đáy trước đó nhưng không thể đóng cửa được bên dưới mức này. Sau đó giá bật tăng và đóng cửa lên trên, thị trường không đủ lực bán đẩy giá xuống thấp hơn đáy trước đó.

Và tín hiệu này cũng được nhiều trader gọi đó là tín hiệu lấy thanh khoản.

Như vậy tín hiệu phá vỡ giả hoặc thanh khoản bị lấy đi ở một vùng hỗ trợ chúng ta xác định đó là một tín hiệu tăng giá và nó chỉ ra rằng là giá có khả năng tăng lên sau tín hiệu này.

Sau khi xác nhận thị trường có tín hiệu tăng giá ở khung thời gian lớn rồi thì lúc này chúng ta có thể chuyển sang khung thời gian thấp hơn để tìm tín hiệu giao dịch.

Đối với các nhà giao dịch trong ngày thì khung thời gian phù hợp là khung M15 hoặc khung M5. Và trong ví dụ này thì chúng ta sẽ xem xét khung thời gian M5.

Chúng ta không nên giao dịch một cách mù quáng khi khung thời gian cao hơn cho tín hiệu giao dịch, mà việc của các bạn là cần tìm thêm tín hiệu xác nhận ở khung thời gian thấp trước khi giao dịch.

Tín hiệu xác nhận ở khung thời gian thấp này cần cùng hướng với khung thời gian lớn, như thế sẽ cho trader được điểm vào lệnh có chất lượng tốt hơn, xác suất cũng cao hơn rất nhiều. Và một điều quan trọng nữa đó là có thể gia tăng được tỷ lệ RR cho giao dịch.

Các bạn nhìn biểu đồ của khung thời gian M5:



Ta thấy trong trường hợp này biểu đồ hiển thị mô hình vai đầu vai ngược thể hiện tín hiệu tăng giá của khung thời gian thấp.

Vùng kháng cự ngang màu xanh cho phép các trader lập kế hoạch giao dịch trong ngày quanh cấu trúc hiện tại này.

Đối với các tín hiệu giao dịch tăng giá, trader thường phải đợi giá đóng cửa hoàn toàn trên vùng kháng cự màu xanh, vì vùng kháng cự này đã nhiều lần khiến giá giảm xuống, thể hiện lực bán mạnh mẽ quanh vùng nên, nên chúng ta cần đợi giá có thể thực sự vượt lên trên vùng này trước khi thực hiện giao dịch mua.

Chúng ta nhìn phần biểu đồ tiếp theo:



Như vậy là giá đã phá vỡ tăng lên trên vùng kháng cự màu xanh và đường ngang ngắn hơn màu đen, điều này cho thấy cấu trúc trong khung thời gian thấp hơn chuyển qua tăng giá, việc phá vỡ lên phía trên ngưỡng kháng cự màu xanh cũng thể hiện mô hình tăng giá được xác nhận.

Mục tiêu lợi nhuận cho giao dịch này đó là những vùng đỉnh gần nhất, được thể hiện ở hình bên dưới:





Và các bạn nhìn phần biểu đồ tiếp theo, điễn biến thị trường sau đó đã di chuyển đúng theo phân tích, giá nhanh chóng đạt tới vùng chốt lời mục tiêu:

Chiến lược 2: Chiến lược giao dịch với vùng cung cầu

Khái niệm vùng cung cầu là khái niệm khá quen thuộc với anh em trader chúng ta rồi, và trong chiến lược này chúng ta sẽ sử dụng vùng này như kháng cự hỗ trợ và xây dựng chiến lược xung quanh vùng này.

Các bạn có thể sử dụng chỉ báo xác định vùng cung cầu có trên Tradingview để tìm những vùng này. Hoặc cũng có thể tự xác định những vùng này trên biểu đồ.

Các bạn nhìn ảnh chụp màn hình bên dưới, chỉ báo vùng cung cầu đã xác định vùng cung trên khung H4, được đánh dấu bởi đường ngang màu đỏ và mũi tên ngang trên biểu đồ:





Vùng cung của chúng ta được xem như vùng kháng cự và chúng ta có thể sử dụng vùng giá này để tìm các cơ hội bán ra. Đương nhiên là không phải vùng cung nào cũng có thể dẫn đến sự giảm giá trong tương lai, chúng ta cần thêm bối cảnh và những yếu tố khác hợp lưu để có thể có được cơ hội bán mạnh mẽ.

Một điều quan trọng nữa đó là phải đợi giá thực sự đạt đến được vùng cung hoặc vùng cầu trước khi chúng ta chuyển qua khung thời gian thấp hơn để tìm tín hiệu giao dịch.

Và các bạn nhìn biểu đồ bên dưới có thể thấy được là giá đã tìm đến vùng cung của chúng ta, lúc này chúng ta có thể chuyển về khung thời gian thấp hơn. Ở đây chúng ta chọn khung M15 để tìm tìm hiệu giao dịch của mình:



Các bạn nhìn tiếp biểu đồ bên dưới là khung M15:





Có thể thấy được là thị trường bắt đầu biến động mạnh mẽ khi tiếp cận đến vùng cung trên khung H4. Mức độ biến động giá này có thể cho chúng ta thấy được một điều rằng, vùng cung trên khung H4 này quan trọng, vì có khá nhiều người quan tâm và giao dịch quanh vùng này.

Mức độ biến động cao khi giá tiếp cận đến một vùng kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh cũng là dấu hiệu cho chúng ta thấy được dấu hiệu thị trường chốt lời và tín hiệu này có thể khiến cho thị trường có khả năng đảo chiều cao hơn.

Tuy nhiên thì chờ giá phá vỡ tạo đáy thấp hơn mới là kế hoạch giao dịch tốt hơn. Khi giá đang trong giai đoạn đi ngang và có mức độ biến động cao bên dưới vùng cung thì tốt nhất là đợi giá thực hiện một động thái phá vỡ để quyết định hướng đi của giá trước khi chúng ta thực hiện giao dịch.

Các bạn nhìn biểu đồ tiếp theo:



Một cú phá vỡ giảm đã xảy ra ngay sau đó, ta thấy giá phá vỡ và kiểm tra lại múc thấp nhất của phạm vi giao dịch trước đó. Mô hình phá vỡ và kiểm tra lại này được rất nhiều day trader sử dụng để giao dịch. Trong những trường hợp như vậy thì điểm dừng lỗ được đặt bên trong phạm vi.

Các bạn nhìn hình bên dưới là giao dịch mà chúng ta có thể thực hiện với tín hiệu này:



Giá giảm thấp hơn sau khi phá vỡ và kiểm tra lại phạm vi trước đó. Mức độ biến động cũng giảm ngay khi giá thoát ra khỏi giai đoạn thị trường đi ngang.

Trong giai đoạn thị trường có xu hướng lành mạnh thì mức độ biến động thường thấp hơn nhưng nó lại có độ ổn định cao hơn. Khi biến động tăng trở lại, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm rằng cấu trúc của xu hướng đang có sự thay đổi một lần nữa.

Hết phần 1

Trên đây là 2 chiến lược đầu tiên trong 4 chiến lược giao dịch trong ngày. 2 chiến lược này đa phần là chúng ta sử dụng hành động giá và cấu trúc thị trường để phân tích và giao dịch, nguyên tắc khá đơn giản, chủ yếu là các bạn cần đọc hành động giá nhiều.

2 chiến lược tiếp theo sẽ có thêm chỉ báo hỗ trợ cho các điểm vào lệnh của chúng ta.

Mời anh em tham khảo nhé.