Trader chuyên nghiệp của quỹ hướng dẫn Swing Trade toàn tập cho người mới bắt đầu (Phần 4)

Đây là Phần 4 của series "Hướng dẫn Swing Trade toàn tập" cho người mới bắt đầu của Ryan Hasson - một trader cấp cao tại Kershner Trading Group/SMB Capital, chuyên giao dịch cổ phiếu theo 2 phong cách là day trading và swing trading.


Dành cho những ai chưa biết thì SMB CAPITAL là một công ty giao dịch chuyên nghiệp tọa lạc tại thành phố New York. Công ty được thành lập bởi Mike Bellafiore và Steven Spencer vào năm 2005. SMB cung cấp các khóa đào tạo cho trader và họ sử dụng mô hình "eat what you kill" ("ăn những gì bạn thịt được"), nghĩa là trader chỉ được trả tiền nếu họ tạo ra lợi nhuận giao dịch.


Các bạn có thể đọc các phần trước tại đây:




Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu thiết lập thứ hai mà tôi sẽ chia sẻ với bạn ngày hôm nay!

Thiết lập đảo ngược về giá trị trung bình (Mean Reversion)/ giao dịch bán xuống theo nhịp giảm (Backside Swing Short)/ Cú nảy mèo chết (Dead Cat Bounce)

Thiết lập này cũng có thể áp dụng cho các cổ phiếu vốn hoá nhỏ hoặc vốn hoá lớn. Setup được thực hiện khi giá cổ phiếu tăng vọt so với mức trung bình trong một khoảng thời gian ngắn, tách xa khỏi các đường trung bình động SMA quan trọng hoặc VWAP trong nhiều ngày. Khi giá tạo đỉnh và đà tăng suy yếu, chẳng hạn như khi giá cổ phiếu phá vỡ xu hướng tăng và/hoặc bắt đầu tạo các đỉnh thấp hơn, tôi sẽ tìm kiếm điểm một cú thoái lui (pullback) về mức trung bình, và/hoặc mức breakout trước đó, hoặc vùng hỗ trợ quan trọng.

Bây giờ, cơ hội giao dịch swing trade bán khống này có thể được áp dụng theo nhiều cách khác nhau.

Chúng ta đã xem xét các cổ phiếu vốn hóa trung bình đến lớn rồi, vì vậy hãy cùng áp dụng thiết lập giao dịch này cho một cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn.



Như tôi đã đề cập trước đó, ý tưởng giao dịch luôn đến từ biểu đồ khung D1. Vì vậy, hãy xem xét biểu đồ khung D1 của Safety Shot.

Giá cổ phiếu SHOT đã tăng vọt trong nhiều ngày trước khi ra mắt sản phẩm mới sau thông báo của công ty. Theo quan điểm của tôi, đây không phải là một chất xúc tác thay đổi cơ bản tình hình công ty, mà nó giống như một công cụ giao dịch và tạo ra tình trạng bán non (short squeeze) hơn. Đây là một cổ phiếu vốn hóa nhỏ với khoảng 34 triệu cổ phiếu lưu hành và khối lượng giao dịch trung bình chỉ 6 triệu cổ phiếu mỗi ngày.

Bây giờ, trên biểu đồ khung D1, hãy xem cổ phiếu này có đáp ứng các tiêu chí để thực hiện giao dịch swing short ở nhịp điều chỉnh giảm không?

• Giá cổ phiếu có tăng vọt đáng kể trong ngắn hạn? Có.
• Giá cổ phiếu có vượt xa các chỉ báo quan trọng như đường VWAP trong nhiều ngày và các đường SMA không? Có.
• Giá cổ phiếu có đạt đến đỉnh thổi phồng đáng kể, được xác nhận bởi khối lượng giao dịch và sau đó thay đổi động lượng không? Có.
• Sau đó, có một vùng giá rõ ràng để đặt dừng lỗ cho giao dịch tiềm năng không? Có.

Hiện tại, có nhiều biến thể khác nhau của chiến lược này. Ví dụ, đối với một cổ phiếu tương tự như vậy, vào ngày đầu tiên giá giảm sau khi tăng vọt (ngày 1), dựa trên phân tích kỹ thuật và thậm chí là cả phân tích cơ bản, tôi thường giao dịch bán khống khi giá tạo đỉnh thấp hơn trong ngày 1 để thực hiện giao dịch swing trade trong ngày hoặc trong nhiều ngày.

Tuy nhiên, điểm bắt đầu tốt hơn và là một dạng biến thể của khái niệm này có thể dễ dàng áp dụng cho nhiều cổ phiếu hơn sẽ được chúng tôi đề cập ngay sau đây...

Đó là xác định một cổ phiếu, giống như SHOT, đang giảm giá rõ ràng trên khung thời gian cao hơn (ví dụ như biểu đồ khung H1), và đang có dấu hiệu phục hồi trở lại vùng cung tiềm năng quan trọng. Do đó, nó có thể mang lại cơ hội với tỷ lệ Risk:Reward hấp dẫn.

Hãy suy nghĩ về điều này. Điều gì tạo ra đỉnh thấp hơn? Chắc chắn là có những nhà đầu tư bán khống. Nhưng ở mức cơ bản, đó còn là cung và cầu. Nếu 77 triệu cổ phiếu được giao dịch vào ngày giá đạt đỉnh, và nhiều người mua đang bị kẹp hàng... Bất chợt, một tuần sau đó, khi giá cổ phiếu bật trở lại vùng mà những người đó có thể không còn bị kẹp hàng quá nhiều nữa, họ có khả năng sẽ tận dụng cơ hội này để bán ra để cắt lỗ nhỏ và tiếp tục - điều này tạo ra lực cản đáng kể từ phía trên (overhead resistance) và cuối cùng dẫn đến việc giá tạo đỉnh thấp hơn.



Vậy thì khu vực giá nào mà chúng ta muốn nhắm mục tiêu để giá cổ phiếu SHOT quay lại và bị từ chối trong tương lai, để vào lệnh Short tại đỉnh thấp hơn (lower high)?

Cụ thể là vùng giá từ $5.5 đến $6.5. Lý do là bởi đây là vùng có khối lượng giao dịch lớn nhất vào ngày giá đạt đỉnh, do đó, đây cũng là vùng cung lớn nhất.

Bây giờ, làm thế nào để vào lệnh bán khống tại vùng này? Lý tưởng nhất, bạn sẽ muốn thấy giá cổ phiếu đẩy lên trở lại vùng này và sau đó thất bại, qua đó xác nhận yếu tố cung/ cầu và quan trọng hơn, thiết lập một mức giá rõ ràng để đặt lệnh dừng lỗ nhằm kiểm soát rủi ro.



Vậy thì hãy cùng xem cách thức để vào và quản lý lệnh bán khống này nhé...



Bây giờ, chúng ta đã có vùng giá mục tiêu và các yếu tố cần thiết để thiết lập giao dịch được đáp ứng - trọng tâm lúc này sẽ chuyển sang việc tìm kiếm điểm vào lệnh và xác nhận từ giá. Vậy, hãy cùng quan sát biểu đồ khung thời gian thấp hơn và xem điểm vào lệnh và khâu quản lý giao dịch sẽ diễn ra như thế nào.

Tám ngày sau khi đạt đỉnh, giá cổ phiếu SHOT đã phục hồi trở lại vùng cung tiềm năng. Giá giao dịch trong một xu hướng đi lên ổn định và sau đó phá vỡ xu hướng này gần cuối ngày, do đó xác nhận mức giá để giao dịch theo nhịp giảm giá trong ngày. Bây giờ, tất cả những gì cần chờ đợi là giá quay trở lại gần vùng đó để có được điểm vào lệnh với tỷ lệ Risk:Reward hấp dẫn.

Ngay trước khi đóng cửa phiên, giá cổ phiếu bật lên gần $5,80, tạo ra điểm vào lệnh để Short từ mức cao nhất trong ngày cho backside swing short (giao dịch bán xuống theo nhịp giảm). Tôi thích bán khống tại các đỉnh thấp hơn vì nó không chỉ báo hiệu sự đảo chiều đà tăng rõ ràng mà còn mang lại điểm vào tốt nhất có thể sau khi nhận được xác nhận.

Vì vậy, tôi bán khống tại nhịp giá tăng đột biến, tìm kiếm một giao dịch swing short trong nhiều ngày, với mục tiêu giá giảm xuống vùng từ giữa đến mức thấp $3. Tại sao ư? Sau khi giá cổ phiếu đạt đỉnh ban đầu, nó đã tìm thấy hỗ trợ trong vùng này trong hai ngày trước khi bắt đầu nhịp hồi phục yếu ớt (dead cat bounce - cú nảy mèo chết).


Vậy thì cách quản lý lệnh bán khống này với điểm vào lệnh và dừng lỗ như thế nào? Với điểm vào lệnh Short ở $5,80 và mức dừng lỗ cao hơn mức đỉnh trong ngày, thì rủi ro khoảng 60 cent. Mục tiêu của tôi là vùng giữa $3 - một vùng hỗ trợ. Vì vậy, tôi đang mạo hiểm 60 cent để có khả năng kiếm được 2,30 đô la/cổ phiếu. Tỷ lệ Risk:Reward gần như là 1:4, vì vậy nó đáp ứng các tiêu chí.

Lệnh bán khống được thiết lập, và ngày hôm sau, giá cổ phiếu đi ngang gần mức đáy của ngày hôm trước trước khi giảm mạnh, cho phép tạo ra động lượng lớn khi hành động giá đang xác nhận một xu hướng thấp hơn và hành động cực kỳ yếu. Sau đó, dừng lỗ được trailing theo đến đỉnh thấp hơn, trong trường hợp này là mức đỉnh trong ngày.

Ngày giao dịch tiếp theo, giá cổ phiếu giảm xuống vùng mục tiêu mong muốn, đây là nơi tôi cần đóng vị thế bán khống của mình!


Kết thúc Phần 4 tại đây. Phần 5 tôi sẽ nêu chi tiết về thiết lập swing trade yêu thích cuối cùng của tôi và các chiến lược cụ thể cho các bạn cùng biết nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà