Những lời nói dối trader thường được "thổi lỗ tai" về nghề day trading!

Sau đây là chia sẻ trên trang web nasdaq.com của Boris Schlossberg - một chuyên gia ngoại hối hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính.



Ông Schlossberg là cộng tác viên hàng tuần cho Squawk Box của CNBC và bình luận viên thường xuyên cho đài phát thanh - truyền hình Bloomberg. Nghiên cứu về tiền tệ hàng ngày của ông được các trang tin Reuters, Dow Jones và Agence France Presse trích dẫn rộng rãi và xuất hiện trên nhiều tờ báo trên toàn thế giới.


Dù bạn là người mới giao dịch, hay là một trader dày dạn kinh nghiệm, thì những quan niệm sai lầm về trading luôn bủa vây bạn!

Bằng cách biết những lời dối trá và lầm tưởng này, trader có thể tránh được những thất vọng không cần thiết:

Lời nói dối #1: Giao dịch với một tỷ lệ Risk:Reward dương

Trong số tất cả những lời nói dối được "thổi lỗ tai" trong trading, thì đây có lẽ là điều tồi tệ nhất!

Chủ yếu là vì nó nghe có vẻ hợp lý.

Ai lại chẳng muốn mạo hiểm $1 để kiếm được $2?

Bạn chỉ cần đúng trong 40% thời gian để giành chiến thắng.

Đó là một lời đề nghị hấp dẫn. Chỉ tiếc là nó hoàn toàn sai lầm!

Có lẽ cách tiếp cận đó hiệu quả với giao dịch lướt sóng (scalping), vốn giống với mô hình kinh doanh kiểu xổ số hơn (chỉ cần bắt được một xu hướng tốt là bạn có thể thành công cả năm).

Trong giao dịch trong ngày (day trading), mô hình Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng) dương hiếm khi hiệu quả. Bạn cần kỹ năng "timing" (canh thời điểm vào và thoát lệnh) siêu phàm và gần như không thể duy trì kỹ năng/may mắn của mình trong thời gian dài.

Điều quan trọng trong day trading là lòng vị tha. Bạn cần cho bản thân nhiều cơ hội để phạm sai lầm. Bạn cần tạo ra nhiều hơn một cách để giải quyết giao dịch có lợi nhuận. Và quan trọng nhất, bạn cần giao dịch với tỷ lệ R:R cực kỳ âm.

Tôi biết. Chỉ một giao dịch. CHỈ MỘT GIAO DỊCH THUA LỖ! Và bạn sẽ mất hết lợi nhuận cả tuần.


Vâng, đó là trường hợp tồi tệ nhất mà bạn không muốn gặp phải. Tỷ lệ R:R quá thấp như vậy có thể không phù hợp. Nhưng một giao dịch thua lỗ trong hai ngày kiếm được lợi nhuận thực sự là hoàn toàn có thể thực hiện được.

Trong team của tôi, có những người đã trải qua hai, ba, thậm chí ba tuần rưỡi mà không gặp phải một giao dịch thua lỗ nào.

Có tháng, tôi chỉ thua lỗ trong hai ngày giao dịch, nhưng vẫn đạt được lợi nhuận 10% cho cả tháng, vì vậy điều đó hoàn toàn khả thi.

Chìa khóa cho day trading không phải là "cắt lỗ nhanh và để lợi nhuận chạy", mà là đảm bảo bạn có thể giải quyết mỗi giao dịch với lợi nhuận hoặc hòa vốn.

Lời nói dối #2: Khi bạn đang trong chuỗi thua, điều quan trọng nhất cần làm là bám sát chiến lược của bạn!

Lại một điều vô vị khác nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng lại sụp đổ dưới áp lực của các điều kiện giao dịch thực tế.

Khi bạn mất tiền, thiệt hại lớn nhất không phải ở tài khoản của bạn mà là ở tinh thần của bạn. Không có gì mong manh bằng lòng tự ái của nam giới (vì 95% trader là nam giới).

Khoảnh khắc bạn thua lỗ, bạn đã hủy hoại sự tự tin của mình. Tôi nhớ vào cuối những năm 1990 khi tôi giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, tôi đã thua 18 giao dịch liên tiếp và ngừng giao dịch sau đó hơn 2 năm. Tôi đã tuân theo tất cả các quy tắc. Tôi đã kiên định với chiến lược của mình và cuối cùng tôi đã từ bỏ thị trường vì tôi đã phá hủy điều quan trọng nhất mà một trader có - ý thức về bản thân.

Vì vậy câu trả lời là "không". Khi bạn đang thua lỗ, điều quan trọng nhất là bạn KHÔNG nên làm theo chiến lược của mình. Điều quan trọng nhất là giành chiến thắng.




Nếu chiến lược của bạn yêu cầu chốt lời 10 pip và bạn kiếm được 5 pip - hãy nắm lấy nó. Làm điều đó hai, ba, bốn lần liên tiếp cho đến khi bạn lấy lại phong độ. Những giao dịch đó không thành vấn đề. Chúng không phải là một phần của "mẫu" giao dịch của bạn. Bạn không sử dụng chúng để đánh giá khả năng tồn tại lâu dài về mặt thống kê của chiến lược của mình.

Chúng ở đó chỉ vì một mục đích: Để giúp bạn trở thành người chiến thắng và giúp bạn thoải mái chấp nhận rủi ro một lần nữa. Điều này đưa tôi đến lời nói dối lớn thứ ba...

Lời nói dối #3: Chiến lược giao dịch là nhân tố quyết định

Chiến lược giao dịch thực ra không quan trọng chút nào! Tất cả các chiến lược đều có thể được chia thành hai dạng đơn giản: hồi về giá trị trung bình (mean reversion) hoặc theo đà (momentum). Tất cả những thứ khác chỉ là chiến thuật.

Đó là lý do tại sao những trader giỏi nhất thế giới không bao giờ thực sự tuân theo các quy tắc cứng nhắc, mà thay vào đó, họ sẽ thiết lập các nguyên tắc và liên tục điều chỉnh theo những thông số đó.

Trong nhóm giao dịch của tôi, chúng tôi có một chiến lược hồi về giá trị trung bình tuyệt vời. Nó hoạt động hiệu quả hơn 90% thời gian. Tuy nhiên, không có trader nào tuân theo nó một cách chính xác. Mỗi người đều có những biến thể riêng của mình, không chỉ về chiến thuật mà còn trong việc lựa chọn giao dịch, thời điểm giao dịch và lựa chọn cặp tiền tệ.


Đó là lý do tại sao khi mọi người ra sức bảo vệ "chiến lược bí mật" của họ, tôi lại bật cười. Giống như thể họ đang cố gắng để bảo vệ không khí xung quanh họ vậy. Hoàn toàn vô nghĩa!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà