Trader học được gì từ Peter Brandt - huyền thoại giao dịch duy trì lợi nhuận khủng trong hơn 40 năm?

Xin chào cả nhà!

Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CARG) là 42% trong hơn 40 năm ... mà không cần phải day trading!

Liệu có khả thi hay không?

Mời cả nhà cùng mình học hỏi ở huyền thoại Peter L. Brandt qua những giao dịch của ông nhé!

1/ Peter Brandt là ai?

Ông là người tạo ra lợi nhuận tốt nhất trong năm: 600%.

Ông chỉ có 3 năm thua lỗ.

Là một trong 30 người có tầm ảnh hưởng nhất trên thị trường tài chính.

Ông có 40 năm kinh nghiệm giao dịch futures (hợp đồng tương lai).

Tác giả của những cuốn sách được đánh giá cao, trong đó nổi bật là cuốn "Diary of a Professional Commodity Trader" ("Nhật ký của một nhà giao dịch hàng hoá chuyên nghiệp").

2/ Phong cách giao dịch của Peter Brandt

Brandt thường giao dịch các mô hình biểu đồ cổ điển trên khung thời gian dài hạn hơn.

Là một swing trader và position trader (nhà giao dịch trung và dài hạn).

Thực hiện ít giao dịch mà không ảnh hưởng đến tiềm năng lợi nhuận.

3/ Trụ cột của chiến lược tổng thể của Peter Brandt

Sẽ là 3 trụ cột chính:

• Tính kiên nhẫn.
• Kỷ luật.
• Quản lý vốn hợp lý.

4/ Peter Brandt bắt đầu thực hiện giao dịch như thế nào?

Ông sẽ mở 2 vị thế cùng một lúc (swing trade và positional trade).

Sau đó, ông vạch ra 2 điểm exit (thoát lệnh) cho từng vị thế.

5/ Điểm khác biệt lớn nhất giữa trader nhỏ lẻ và trader chuyên nghiệp

Mỗi trader chuyên nghiệp đều có một ngách riêng để đi.

Tìm ra con đường của riêng bạn là điều cần thiết để thành công.

Ngách của bạn sẽ tiếp tục phát triển, tuỳ thuộc vào điều kiện thị trường.


Tạm dịch:

"Tôi đã kiếm sống từ năm 1975 nhờ sử dụng biểu đồ để giao dịch thị trường futures.

Đúc kết của tôi về giao dịch biểu đồ là:

1. Biểu đồ KHÔNG HỀ dự đoán giá cả.
2. Phần lớn các mô hình biểu đồ sẽ thất bại.
3. Biểu đồ chỉ đơn giản nói cho chúng ta biết nơi một thị trường đã đến.
4. Giá trị duy nhất trên biểu đồ là để quản lý rủi ro/ giao dịch."

6/ Ngách của Peter Brandt chính là biểu đồ cổ điển

Cụ thể, ngách giao dịch của Peter Brandt là:

• Tham khảo phân tích kỹ thuật về xu hướng chứng khoán của Edwards & Magee Daily.
• Sử dụng biểu đồ khung tuần/ tháng để phân tích thị trường.
• Biểu đồ khung ngày được sử dụng để lấy tín hiệu giao dịch từ thị trường.

7/ Peter Brandt thích các mô hình rõ ràng trên biểu đồ khung tuần

Gu giao dịch mô hình biểu đồ của Peter Brandt như sau:

• Các mô hình biểu đồ nên kéo dài trong 12-14 tuần.
• Thích mô hình Hình chữ nhật và Vai-Đầu-Vai với đường viền cổ nằm ngang.
• Không phải là fan của mô hình Tam giác đối xứng.

Ví dụ về setup biểu đồ khung weekly từ tài khoản Twitter của Peter Brandt - Chỉ số Rusell 2000

8/ Peter Brandt nghĩ gì về day trading?

Ông cho rằng:

• Biểu đồ trong ngày có quá nhiều tín hiệu nhiễu.
• Phần lớn các cú breakout (phá vỡ) không trụ nổi đến khi đóng cửa.
• Ông chỉ quan tâm đến lúc giá đóng cửa trên khung D1.
• Mức giá duy nhất quan trọng đối với ông chính là giá đóng cửa vào ngày thứ Sáu.

9/ Cách Peter Brandt định cỡ vị thế

Tạm dịch:

"Quản lý rủi ro và giao dịch đóng góp quan trọng hơn nhiều vào hiệu suất vượt trội so với việc lựa chọn giao dịch."

• Peter Brandt không sử dụng quá nhiều đòn bẩy.
• Không tính số lượng các vị thế.
• Kiểm soát rủi ro ở mức 1-2% vốn.
• Tỷ lệ ký quỹ/vốn giới hạn ở mức 15%.

10/ Mức stoploss cho các giao dịch của Peter Brandt là bao nhiêu?

Ông tập trung quản lý rủi ro theo phần trăm vốn (1%).

Giao dịch xảy ra trong một hoặc hai giờ cuối cùng của giao dịch chủ động (tức là việc thực hiện mua và bán chứng khoán để kiếm những khoản lợi nhuận nhanh chóng từ biến động giá ngắn hạn).

11/ Peter Brandt đặt mục tiêu lợi nhuận ra sao?

Theo cách sau đây:

• Mục tiêu lợi nhuận được đặt theo chiều cao của mô hình.
• Một nửa vị thế được thoát ra trong vòng 1-2 tuần giao dịch.
• Để một nửa vị thế tiếp tục chạy để tận dụng toàn bộ động thái.

Ví dụ về cách Peter Brandt đặt mục tiêu lợi nhuận trên biểu đồ Đồng.

12/ Bài học từ Peter Brandt dành cho trader

Tạm dịch:

"Nếu mục tiêu của bạn là trở thành một pro trader, thì những gì bạn quan tâm KHÔNG nên là bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong năm nay. Mà những gì bạn quan tâm nên là cách để sống sót trong vòng 30 năm."

Tóm lại, chúng ta học được ở Peter Brandt những bài học sau đây:

• Đưa ra quyết định giao dịch ít hơn bằng cách tập trung vào biểu đồ khung tuần.
• Giữ lệnh và không giao dịch thường xuyên sẽ giúp bạn kiếm tiền trong dài hạn.
• Cắt lỗ sớm và để lợi nhuận chạy.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà