(Trader Việt trả lời) Cách giải quyết vấn đề cảm xúc trong trading

Câu trả lời của anh @Quíc Óp đăng trong group facebook Anh Em TraderViet Thiện Lành.

---

CÂU HỎI:

E đang có 1 vấn đề cần tháo gỡ nhờ các bác cao nhân lâu năm chỉ dạy. Tại sao lãi suất kép khó áp dụng đối với tài khoản balance cao, trong time ngắn.

• do khối lượng lệnh phải lớn?
• vấn đề tâm lý ?
• vấn đề phải nhất quán 100% lệnh như 1 cái máy?
• kỷ luật ?
• vấn đề về chu kì thời gian ( n ). Thời gian cần để tích lũy theo tuần , tháng , năm ?

TRẢ LỜI:

Mỗi cá nhân có 1 cái giới hạn về mặt quản lý cảm xúc riêng. Vài cá nhân kiệt xuất có khả năng gia tăng giới hạn này. Nhờ đó, họ có khả năng duy trì được trạng thái tốt nhất của lý trí trong nhiều hoản cảnh và điều kiện khi ra quyết định.

Nhưng vấn đề về mặt quản lý cảm xúc ở giai đoạn entry là không quan trọng bởi những người mới thường không có được 1 hệ thống giao dịch đủ tốt để giúp họ làm quen với nhiều dạng điều kiện khác nhau của thị trường. Mà thị trường thì biến hóa mỗi ngày do các bên đều nghiên cứu và thử nghiệm những biện pháp mới nhằm đánh bại lẫn nhau. Do vậy, các hệ thống giao dịch tốt cũng cần được tinh chỉnh và tiến hóa nhằm thích nghi kịp thời với các điều kiện mới. Việc này quá khó cho người mới trong giai đoạn ban đầu, do vậy cảm xúc của những newbie thường là ko cách nào quản lý được (toàn thua lỗ, cứ mỗi khi tìm ra đc chìa khóa là ma kẹt lại đổi ổ khóa thì tự tin kiểu đ gì được).

Qua khỏi giai đoạn này sẽ đến giai đoạn tăng vốn. Tùy trải nghiệm và nhận thức của mỗi người, việc duy trì mức rủi ro/vị thế tính ra số tiền tuyệt đối của mỗi người sẽ khác nhau. Có người duy trì tốt 1-2% NAV đến cỡ 200K$ nhưng khi vượt lên khỏi con số này thì họ giảm risk xuống 0.5-1% thậm chí 0.25% vì số tiền rủi ro thực tế đã vượt quá mức chịu đựng tâm lý của bản thân. Càng là trader lão làng, họ sẽ càng ý thức được việc bảo vệ thật tốt tài nguyên cảm xúc, lý trí và tiền bạc, do vậy họ sẽ không tiếp tục mạo hiểm nhiều hơn mức bản thân có thể chống chịu.

Ví dụ: bạn có thể risk 1K$/trade ~ 25tr VND/trade với holding time cỡ 5-10 phiên giao dịch. Sau 1 thời gian có lợi nhuận tốt, bạn quyết định tăng rủi ro gấp đôi để kiếm được nhiều tiền hơn, dẫn đến 1 trade phải risk 50tr VND thì có thể bạn sẽ không trụ được nếu drawdown của trade này vượt mức 25tr VND. Việc này có thể là do thói quen risk 25tr/trade đã ăn sâu vào tiềm thức nên khi xảy ra thay đổi, lý trí phản ứng ko kịp hoặc do bạn không thể quản lý được áp lực đến từ khoản lỗ 50tr.



Dĩ nhiên, nếu bàn vấn đề này với những người vẫn còn kéo lợi nhuận kép = excel và những người đang risk 1$/trade hoặc những người còn đang miệt mài gồng lỗ thì người ta sẽ nghĩ 25tr/trade hay 50tr/trade hoặc 500tr/trade chả có gì khác nhau, bởi họ không từng trải nên không thể nào hiểu được. Nhưng, theo trải nghiệm thực tế, việc duy trì lãi suất kép như cách cụ W.B làm không hề dễ 1 chút nào, do vậy trên thế giới có rất nhiều người thần tượng cụ, nghiên cứu cách làm của cụ nhưng có rất ít người có thể tái hiện huyền thoại W.B

Trên thực tế, không ít trader có thể duy trì việc giao dịch các tài khoản lớn, có thể kiếm được khá nhiều tiền mỗi năm với hiệu suất lợi nhuận cực kỳ tốt, nhưng phần lớn trader sẽ bị chính bản thân mình buộc phải dừng lại ở 1 ngưỡng nào đó mà không cách nào tiếp tục phát triển được NAV với tốc độ khi NAV còn nhỏ được.

Tóm lại, ở giai đoạn đầu, trader nên tìm kiếm 1 phương pháp/ hệ thống giao dịch hiệu quả trước. Sau đó sử dụng PP này để rèn luyện khả năng kiểm soát hành vi của bản thân cũng như việc kiểm soát cảm xúc. Qua được giai đoạn này rồi thì từ từ hiệu suất giao dịch của các bạn sẽ được cải thiện và cũng sẽ rất lâu sau đó các bạn mới tới ngưỡng cửa thứ 2. Vậy nên việc lo lắng về chuyện làm sao để làm được lãi suất kép gì đó đều là viển vông nếu các bạn thậm chí còn không biết cách làm sao để duy trì được lợi nhuận 1 cách bền bỉ.