Từ cháy tài khoản đến kiếm lợi nhuận nhất quán, đây là 10 khoảnh khắc đã thay đổi sự nghiệp trading của tôi

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên Twitter của @GoshawkTrades, một trader chuyên giao dịch thuật toán đến từ London nhé mọi người...


Tôi đã từng đốt cháy tài khoản của mình trong năm đầu tiên, và cuối cùng, cũng kiếm được lợi nhuận nhất quán trong 2 năm qua.

Cuộc hành trình này đã lấy đi của tôi 4 năm trời và để lại rất nhiều nỗi đau.

Để bạn không phải trải qua những gì tôi đã trải qua, đây là 10 khoảnh khắc quan trọng đã thay đổi sự nghiệp trading của tôi:

1. Thấu hiểu tính cách của tôi

Tôi nhanh chóng nhận ra rằng, trở thành một trader giao dịch cổ phiếu vốn hoá lớn không phù hợp với mình.

Thị trường di chuyển quá chậm, và tôi cần độ biến động (volatility).

Điều này đã dẫn tôi tìm đến những cổ phiếu có vốn hoá nhỏ.

Sau này, tôi hiểu rằng, bản thân mình làm vậy là vì tôi cần adrenaline.

2. Dành thời gian trước màn hình giao dịch

Đây là một sự thay đổi chậm, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi sự nghiệp trading của tôi.

Mỗi ngày, tôi dành 4 giờ để theo dõi thị trường và phân tích hành động giá.

Sau này tôi sẽ dành thời gian để phân tích dữ liệu, nhưng việc ngồi trước màn hình giao dịch đóng một vai trò hết sức quan trọng để nảy sinh ra các ý tưởng.

3. Giao dịch quy mô nhỏ

Lần cháy tài khoản đầu tiên của tôi xuất phát từ nguyên nhân do tôi sử dụng đòn bẩy quá mức.

Cách sửa sai rất dễ: Trade với quy mô nhỏ hơn.

Đó là sự thật phũ phàng mà tôi không bao giờ muốn chấp nhận!

Phải mất kha khá thời gian để tôi nhận ra rằng, tôi chỉ đạt được sự tiến bộ lớn khi bắt đầu giao dịch với quy mô phù hợp.

4. Tạo ra một "playbook"

Đơn giản, tôi có thể chỉ cần học theo một chiến lược mà tôi cóp nhặt được trên Youtube hoặc một cố vấn giao dịch, nhưng tôi hiếm khi thực sự hiểu được nó.

Tôi đã dành hơn một tuần để tinh chỉnh chiến lược của mình và xây dựng một "playbook" (cẩm nang) kỹ lưỡng trình bày chi tiết từng setup giao dịch.

Điều này mang lại cho tôi sự rõ ràng trong các quyết định giao dịch của mình.

5. Sử dụng dữ liệu

Sau năm đầu tiên, tôi nhận ra giao dịch tuỳ ý (discretionary trading) không phải là con đường dẫn đến thành công nhanh nhất đối với tôi.

Tôi chỉ đơn giản là mắc sai lầm do thiếu kinh nghiệm.

Vì vậy, tôi đã chuyển sang sử dụng dữ liệu để định hướng cho việc ra quyết định của mình.

Điều này đã giúp tôi đi đúng hướng, để có được năm có lợi nhuận đầu tiên.

6. Xây dựng niềm tin

Khi sử dụng dữ liệu để định hướng cho giao dịch, điều tất yếu đi kèm đó là niềm tin của tôi cũng đã tăng lên rất nhiều.

Vì tôi có dữ liệu chứng minh rằng chiến lược của mình mang lại lợi nhuận, nên nhiệm vụ của tôi chỉ là thực hiện nó một cách nhất quán.

7. Hiểu về Robustness Testing (kiểm tra tính bền vững của mô hình)

Backtest đầu tiên của tôi gặp khó khăn với việc phân tích và thử nghiệm cơ bản. Vì vậy, khoảnh khắc quan trọng tiếp theo đó là hiểu điều này và khắc phục nó.

Tôi đã làm điều này bằng cách sử dụng càng nhiều thông tin càng tốt về chủ đề này.


Và đây là những cuốn sách giúp ích nhiều nhất:

• Cuốn "New Trading Systems and Methods" của Perry J. Kaufman
• Cuốn "Evidence-Based Technical Analysis: Applying the Scientific Method and Statistical Inference to Trading Signals" của David Aronson
• Cuốn "Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business" của Ernie Chan
• Cuốn "Volatility Trading" của Euan Sinclair
• Cuốn "Trade Like a Hedge Fund 20 Successful Uncorrelated Strategies & Techniques to Winning Profits How to Play the QQQ-SPY Spread Using Unilateral Pairs Trading" của James Altucher

8. Theo dõi những sai lầm của tôi

Ban đầu, tôi có một danh sách dài ghi chép tất cả những sai lầm tôi mắc phải trong trading.

Tuy nhiên, điều này là quá sức và không thực tế.

Vì vậy, tôi quyết định chỉ tập trung vào những sai lầm thường gặp và tốn kém nhất trong giao dịch của mình.

Điều này đã giúp tôi có một tầm nhìn tập trung cho đến khi sai lầm được khắc phục.

9. Xây dựng mạng lưới mối quan hệ

Trading có thể là một trò chơi đơn độc, không cần phần kết nối trực tiếp với người khác.

Nhưng, điều này sẽ ghì chân bạn lại.

Kể từ khi dành thời gian chia sẻ hành trình của tôi và xây dựng mạng lưới mối quan hệ, kết quả giao dịch của tôi đã được cải thiện theo hàng ngàn cách.

10. Tập trung vào trò chơi dài hạn

"Biến $1.000 thành $10.000 trong 3 giao dịch" - Đây là cách trading được marketing để thu hút quần chúng.

Nó đã có tác dụng với tôi.

Nhưng, chính suy nghĩ này đã khiến tôi phải thúc ép quy trình của mình.

Bây giờ, với kế hoạch trò chơi 5 năm, tôi đã thấy công việc trading của mình được cải thiện cực kỳ nhiều.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà