Ứng dụng lý thuyết tích lũy và phân phối của Richard Wyckoff vào phân tích thị trường

Đây là bài viết của Trader Steve Burns đăng trên trang twitter của anh, mình dịch lại cho anh em tham khảo.


Lý thuyết tích lũy và phân phối của Richard Wyckoff tập trung vào quy luật cung cầu, nhân quả và nỗ lực đối với một loại cổ phiếu.

Dưới đây là năm bước áp dụng Phương pháp Wyckoff để lựa chọn cổ phiếu (tương tự với crypto) và tham gia giao dịch:

1. Xem xét xu hướng tương lai của một cổ phiếu dựa trên biểu đồ hiện tại của nó và hành động giá thị trường!

Thị trường chứng khoán hiện đang đi ngang hay có xu hướng? Con đường ít kháng cự nhất là gì? Nó tạo đỉnh cao hơn, đáy thấp hơn hay đi ngang? Đối với bước này, hãy tập trung vào các chỉ số thị trường chứng khoán. Xu hướng trên các chỉ số chung sẽ xác định xem bạn nên mua hay bán.

2. Chọn cổ phiếu đang chuyển động cùng chiều với xu hướng thị trường.

Trong một xu hướng tăng, hãy chọn những cổ phiếu đang tăng hơn so với thị trường chung. Lọc các cổ phiếu có tỷ lệ phần trăm tăng giá cao hơn so với chỉ số thị trường chung vào những ngày tăng giá và giảm ít hơn so với thị trường vào những ngày giảm giá. Trong xu hướng giảm, hãy làm ngược lại, lọc các cổ phiếu đang giảm giá nhiều hơn chỉ số thị trường vào những ngày giảm giá. Tìm kiếm những động thái rõ ràng đối với cổ phiếu, đừng lãng phí thời gian cho những động thái không ổn định. Trong bước này, bạn hãy sử dụng 1 màn hình 2 biểu đồ để so sánh với nhau.

3. Chọn cổ phiếu có “nguyên nhân” bằng hoặc hơn mục tiêu tối thiểu của bạn.

Một thành phần chính trong việc quản lý giao dịch và lựa chọn cổ phiếu của Wyckoff là chiến lược xác định các mục tiêu giá tiềm năng với đồng thị Điểm và Hình (P&F) cho các giao dịch. Trong luật cơ bản của Richard Wyckoff về “Nhân quả”, độ dài của “nền giá” trên đồ thị P&F đại diện cho nguyên nhân, trong khi chuyển động giá tiếp theo đại diện cho kết quả. Chọn các cổ phiếu đang được tích lũy hoặc tái tích lũy và sử dụng công thức tính mục tiêu để tính toán “kết quả tiềm năng" của nó. Bước này nếu bạn không biết dùng P&F, bạn có thể dùng các công thức tính mục tiêu của mô hình biểu đồ.

4. Xét xem cổ phiếu đã sẵn sàng để di chuyển và có xu hướng chưa?

Nếu một cổ phiếu bắt đầu dừng lại và dao động trong phạm vi giao dịch sau một xu hướng tăng, hãy xem xét lượng cung cổ phiếu có đủ để vị thế bán mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt nhất không? Tương tự, trong quá trình tích lũy trong một phạm vi giao dịch, hãy xem xét nguồn cầu có đủ để giá bật lên ở mức hỗ trợ không (Thể hiện qua khối lượng)

5. Xem xét thị trường có đồng bộ hay không.

Khi xu hướng tăng bắt đầu, 3/4 số cổ phiếu hoặc nhiều hơn có xu hướng đi chúng với chỉ số thị trường. Bạn có thể tăng khả năng thắng bằng cách thực hiện các giao dịch theo cùng hướng với xu hướng của số đông cổ phiếu trên sàn.

5 bước này là tổng quan về phương pháp Wyckoff cùng với ba quy luật về hành động giá, anh em tham khảo nhé!