Vì sao bạn nên cân nhắc Swing Trade? Đây là những điểm ưu việt của phương pháp giao dịch này!

Swing trading có thể phù hợp với mọi người ở mọi cấp độ kinh nghiệm, vì nó có nhiều lợi ích hơn các phương pháp giao dịch khác. Chúng ta hãy cùng xem xét 3 phương diện chính của bất kỳ phương pháp giao dịch nào, đó là: tâm lý học, quản lý rủi ro và quản lý hệ thống để hiểu rõ hơn về swing trading nhé!

1. Tâm lý của phương pháp swing trading

Tâm lý của phương pháp swing trading có thể dễ quản lý hơn, vì nó thường ít gây căng thẳng và áp lực cho tinh thần hơn so với các phương pháp khác. Các swing trader có thể giới hạn các tín hiệu giao dịch của họ vào thời điểm mở/đóng cửa trong ngày cho thị trường mà họ lựa chọn. Đối với thị trường hoạt động 24 giờ, một swing trader có thể chọn thời điểm có ý nghĩa nhất với khối lượng cao nhất để thực hiện các tín hiệu entry/exit của họ. Thời gian ngồi trước màn hình của swing trader giảm đáng kể so với các day trader, scalper hoặc những trader giao dịch các thị trường hiếm khi đóng cửa như futures, forex hoặc cryptocurrencies.

Một day trader có thể cần giao dịch cả ngày, trong khi một swing trader có thể chỉ cần vài phút để thực hiện các điểm vào và thoát lệnh. Khi các vị thế của một swing trader di chuyển theo hướng có lợi cho họ, và vẫn chưa có tín hiệu thoát lệnh, họ có thể không phải thực hiện bất kỳ cú trade nào trong nhiều ngày. Sự căng thẳng về tinh thần và cảm xúc khi giao dịch trong vài phút mỗi ngày sẽ ít hơn nhiều so với việc dành cả ngày để theo dõi các tín hiệu hành động giá.

Swing trading cũng có thể tạo khoảng cách giữa điểm entry và kết quả giao dịch vì có nhiều thời gian hơn để xem xét nó diễn ra như thế nào. Stress trong day trading có thể căng thẳng hơn, vì các điểm entry có thể gây ra hậu quả ngay tức thì. Một day trader cần tập trung vào vị thế để tìm điểm thoát lệnh, có thể là cắt lỗ nhanh chóng hoặc theo dõi hàng giờ để chốt lời vào đúng thời điểm. Trong khi đó, một swing trader có thể tham gia giao dịch vào buổi sáng và kiểm tra lại vào gần cuối ngày, hoặc vào lệnh khi thị trường đóng cửa và kiểm tra lại vào phiên mở cửa tiếp theo. Một swing trader có thể giữ tinh thần sảng khoái với khoảng cách thời gian từ khi vào lệnh đến khi có kết quả giao dịch.

2. Quản lý rủi ro của phương pháp swing trading

Swing trading có thể giúp việc quản lý vốn ít gặp rủi ro hơn trong thời gian ngắn hơn so với các phương pháp khác. Swing trading yêu cầu quy mô vị thế nhỏ hơn so với day trading, bởi vì các biến động có thể kéo dài nhiều ngày để có lợi nhuận lớn hơn. Điều này có nghĩa là, bạn cần ít vốn hơn vì phần trăm thu được có thể cao hơn. Ngoài ra, một swing trader không phải gặp căng thẳng của các đợt drawdown trong thị trường giá xuống như một nhà đầu tư mua và năm giữ sẽ trải qua. Các swing trader có nhiều khả năng không vào lệnh, có vị thế bán khống hoặc tiếp xúc rủi ro ít hơn hầu hết các nhà đầu tư trong thời gian thị trường điều chỉnh và suy thoái.

Hầu hết các chiến lược day trading đều yêu cầu mạo hiểm nhiêu vốn hơn để thực hiện các giao dịch có ý nghĩa mà chỉ cố gắng thu lợi nhuận từ các động thái nhỏ trong ngày. Trong khi đó, một swing trader sẽ hướng đến mục tiêu kiếm lợi nhuận từ các động thái chuyển động trong nhiều ngày. Một day trader có thể hài lòng với một phần trăm biến động duy nhất của một cổ phiếu trong ngày; trong khi một swing trader nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ biến động hai con số của một cổ phiếu. Do vậy, trong swing trading, quy mô lớn hơn của động thái không yêu cầu quy mô vị thế phải lớn như day trading để giao dịch trở nên có ý nghĩa.

2. Quản lý hệ thống của phương pháp swing trading

Các hệ thống swing trading có thể ít căng thẳng hơn khi giao dịch so với hầu hết các hệ thống giao dịch theo xu hướng, vì swing trader không phải chịu nhiều drawdown trong các giao dịch mở như các trend trader. Một trend trader sẵn sàng mạo hiểm với lợi nhuận mở để có cơ hội thu được lợi nhuận lớn hơn bằng cách kiên trì với một xu hướng trong một khung thời gian dài hơn so với một swing trader. Một trend trader sẽ hold xuyên suốt các cú pullback, trong khi swing trader thì đã khoá lợi nhuận của mình lại rồi. Một swing trader muốn có lợi nhuận trong tay và sẵn sàng chuyển sang cú swing tiếp theo trên một biểu đồ tiếp theo, chứ không quan tâm đến việc chiến đấu đến cùng với các vị thế đi ngang trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần hoặc pullback quá xa.



Ví dụ: Với tín hiệu giao cắt của đường EMA 5 ngày và EMA 20 ngày, một swing trader sẽ chốt lời nhuận quanh RSI 70. Trái lại, một trend trader sẽ ở trong xu hướng cho đến khi đường EMA 5 ngày cắt trở lại dưới đường EMA 20 ngày. Một swing trader sẽ hài lòng với mức lợi nhuận nhỏ hơn, nhưng một trend trader sẽ muốn ở trong một xu hướng cho đến khi nó kết thúc.

Một swing trader sẽ chốt lời sớm và tránh khỏi bất kỳ cú đảo chiều nào, trong khi một trend trader sẽ chấp nhận ở lại với một cú pullback nhỏ để có cơ hội kiếm lợi nhuận lớn hơn sau này. Đôi khi, swing trader sẽ thoát kịp lúc trước khi xu hướng đảo chiều, nhưng nhiều khi xu hướng vẫn tiếp diễn. Đôi khi swing trader kiếm được nhiều tiền hơn các trend trader vì họ đã chốt lời khi họ có thể. Trong khi đó, trend trader sẽ trụ lại trong một xu hướng bất kể các cú pullback nhỏ và nhận được lợi nhuận lớn hơn so với swing trader.

Thị trường sẽ chọn chiến lược của ai là tốt nhất cho mỗi giao dịch, nhưng trader sẽ chọn những gì họ cảm thấy thoải mái nhất, swing trading hoặc trend trading, vì cả hai phương pháp đều có những hệ thống sinh lời. Swing trading thường là kiểu giao dịch thoải mái nhất vì nó ít khi trả lại lợi nhuận cho thị trường. Tuy nhiên, khi swing trader thoát lệnh trước một động thái tiếp diễn khác, cảm giác sẽ rất bực bội. Nhưng với trend trader thì sao? Thậm chí có thể còn khó chịu hơn nếu họ trả lại phần lớn lợi nhuận khi lệnh trailing stop của họ bị kích hoạt bởi một cú đảo chiều nhanh chóng. Luôn có sự đánh đổi giữa mỗi cách tiếp cận, điều quan trọng là bạn sẽ chọn cách nào để triển khai với tiền thật của mình.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà