VPA kết hợp hỗ trợ kháng cự - Kỹ thuật cho điểm vào lệnh có xác suất thắng cực cao, cực nhanh

VPA là cách phân tích thị trường thông qua giá và khối lượng, và như 2 bài viết trước của mình về VPA thì anh em có thể thấy được VPA có khá nhiều ứng dụng và kết hợp. Nếu biết cách phân tích thì nó sẽ cung cấp cho anh em trader rất nhiều thông tin hữu ích về thị trường.

Anh em có thể tham khảo thêm 2 bài viết về VPA bên dưới đây:





Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức kết hợp VPA và hỗ trợ kháng cự để tìm thời điểm giao dịch đẹp.

Định nghĩa hỗ trợ kháng cự

Thực tế thì hỗ trợ kháng cự không còn xa lạ với anh em trader nữa, cho nên phần này mình chỉ nói sơ qua thôi nhé.

Hỗ trợ là một vùng giá quan trọng, nó được coi là vùng tồn tại áp lực mua, giá tiếp cận đến vùng này thường có khả năng cao tạo ra sự từ chối tăng giá và đảo chiều tăng.

Ngược lại, vùng kháng cự là vùng giá quan trọng có tồn tại áp lực bán, giá tiếp cận đến vùng này thường có khả năng cao tạo ra sự từ chối giảm giá và đảo chiều giảm.

Thông thường thì khi giá tiếp cận đến vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng, giá không chỉ có sự thay đổi trong biến động giá mà còn có sự thay đổi về khối lượng. Cho nên việc phân tích giá và khối lượng (VPA) tại vùng hỗ trợ kháng cự sẽ cung cấp cho trader rất nhiều thông tin quan trọng về bối cảnh thị trường hiện tại.

VPA kết hợp hỗ trợ kháng cự

Kỹ thuật này chủ yếu xem xét phản ứng của giá tại những vùng giá quan trọng từ góc độ VPA. Những phản ứng này sẽ cho chúng ta biết liệu có nên tham gia giao dịch tại những vùng này hay không.

Bước 1: Xác định hỗ trợ kháng cự quan trọng

Có nhiều cách thức để có thể xác định được vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng, các bạn có thể dựa vào một trong những cách bên dưới đây:

• Đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất của ngày (HOD/LOD)
• Những cú bật ngược trở lại trước đó hoặc vùng giá có sự từ chối
• Khối lượng nổi bật

Như hình bên dưới là HOD/LOD:





Còn bên dưới là vùng giá trước đó mà thị trường có sự bật ngược trở lại:



Còn hình bên dưới là vùng khối lượng nhô ra, nổi bật nhất:



Như các bạn có thể thấy là giá tăng giảm khỏi những vùng hỗ trợ kháng cự được xác định trong các biểu đồ trên đều rất mạnh mẽ.



Bước 2: Tín hiệu xác nhận

Như hình bên dưới bạn có thể thấy được rằng vùng hỗ trợ của chúng ta đã được thiết lập, giá bật ngược lên trở lại khi tiếp cận vùng này, và giá hiện tại thì đang tiến lại gần vùng này. Tuy nhiên thì chúng ta không nên giao dịch vội:



Mục tiêu chính của chúng ta ở đây đó là kiểm tra sự tương tác của giá với vùng kháng cự hoặc hỗ trợ trước khi chúng ta tham gia giao dịch. Đừng tham gia thị trường một cách mù quáng chỉ vì đó là vùng hỗ trợ kháng cự.

Khi hành động giá tiếp cận đến một ngưỡng hỗ trợ quan trọng thì thường nó sẽ có tín hiệu bật ngược trở lại ngay lập tức với khối lượng lớn.

Điều này cho chúng ta thấy rằng người mua đang nắm quyền kiểm soát từ người bán và cố gắng bảo vệ mức hỗ trợ này:



Các bạn nhìn hình trên cũng có thể thấy được giá bật ngược trở lại ngay lập tức khi tiếp cận vùng hỗ trợ và quan trọng hơn là nó được xác nhận thêm bởi khối lượng tăng cao.






Bước 3: Điểm vào lệnh

Sau khi hình thành nến bật ngược trở lại từ vùng hỗ trợ kèm theo khối lượng mạnh thì chúng ta có thể vào lệnh ngay khi nến này đóng cửa và các bạn nhìn tiếp phần biểu đồ tiếp theo của thị trường:



Nến tiếp theo là nến xác nhận lại cho nhận định của chúng ta bằng cách nó hình thành một cú bật mạnh lên và thân nến là tăng giá. Lưu ý ở đây đó là cách mà cả 2 nến này đóng cửa trên mức hỗ trợ, đó là một phản ứng mạnh mẽ cho thấy người mua đẩy giá lên từ vùng hỗ trợ này.

Bước 4: Điểm dừng lỗ và điểm chốt lời

Như các bạn thấy rằng điểm vào lệnh của chúng ta đó là sau khi nến bật ngược trở lại từ vùng hỗ trợ được xác nhận thêm bởi khối lượng đóng cửa thì chúng ta có thể vào lệnh ngay tại giá thị trường.

Tiếp theo chính là điểm dừng lỗ và điểm chốt lời mục tiêu cho chiến lược. Các bạn nhìn hình bên dưới:





Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới mức giá thấp nhất của nến này.

Và điểm chốt lời sẽ được đặt bên dưới vùng kháng cự gần nhất. Đó là mục tiêu chốt lời đầu tiên. Mục tiêu tiếp theo đó là ở vùng kháng cự kế tiếp.

Và các bạn nhìn hình bên dưới là phần biểu đồ tiếp theo:



Có thể thấy được là giá sau đó là rất nhanh chóng tìm đến vùng kháng cự cũng là vùng chốt lời mục tiêu của chúng ta, giá gần như tăng thằng đến vùng đó mà không có một đợt giá hồi nào cả.

Đây chính là cách thức kết hợp VPA và hỗ trợ kháng cự, anh em có thể thấy rằng kỹ thuật này khá đơn giản. Chủ yếu quan trọng nhất là nằm ở cách thức đánh giá phản ứng của thị trường khi tiếp cận đến vùng hỗ trợ kháng cự như thế nào.

Tổng kết

Kỹ thuật giao dịch này đảm bảo bạn có được:

1. Rủi ro thấp do lệnh dừng lỗ nằm bên dưới ngay mức hỗ trợ mà chúng ta đặt lệnh giao dịch
2. Điểm vào lệnh tốt vì nó gần với mức hỗ trợ
3. Tỷ lệ RR tốt, nó được đặt theo vùng kháng cự tiếp theo, như chiến lược này bạn có thể thấy được tỷ lệ RR của chiến lược này là 1:3

Những vùng hỗ trợ kháng cự không hoạt động hiệu quả

Tất nhiên là không phải vùng hỗ trợ kháng cự nào cũng sẽ hoạt động hiệu quả. Ví dụ như vùng này:



Vì sao vùng này không hoạt động?

Có 3 lý do:

• Thứ nhất đó là thị trường phản ứng không nhanh khi tiếp cận vùng này, người bán không khẩn trương và nhanh chóng bảo vệ mức giá hiện tại này
• Lý do thứ 2 đó là chúng ta thấy nó không được xác nhận lại bởi khối lượng. Tức khối lượng khi giá tiếp cận vùng này thấp cho thấy người bán không tích cực hoạt động ở vùng này và không kiểm soát được thị trường, bảo vệ vùng kháng cự hiện tại
• Lý do thứ 3, ta thấy 3 cây nến này đóng cửa vào bên trong vùng kháng cự này cho thấy người mua đang có dấu hiệu yếu đi tại kháng cự

Và các bạn nhìn phần biểu đồ tiếp theo:



Sau khi người bán không thể tạo ra phản ứng mạnh mẽ, thì người mua đã tận dụng cơ hội của mình và tiếp tục đẩy giá lên và phá vỡ ngưỡng kháng cự với khối lượng càng ngày càng tăng.

Sau đó thì giá quay trở lại kiểm tra lại vùng kháng cự trước đó bị phá vỡ và chúng ta thấy giá lại tiếp tục tăng cao hơn nữa.

Rõ ràng sự xác nhận của khối lượng với hành động giá khi tiếp cận vùng kháng cự hỗ trợ là yếu tố xác nhận cực kỳ mạnh mẽ.

Nó có thể giúp chúng ta xác định được một vùng hỗ trợ kháng cự có thể giữ được giá hay không và chúng ta có nên giao dịch tại vùng đó hay không.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.