- 7,297
- 32,452
Là trader, bạn không thể làm chủ được thị trường vì không ai có thể biết trước tương lai hay dự đoán những gì mà hàng triệu trader ngoài kia sẽ làm vào hôm nay hoặc ngày mai. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm chính là làm chủ hành vi của mình trong việc thực thi hệ thống một cách có kỷ luật.
Phần lớn các trader mới luôn tìm cách kiếm tiền từ một chiến lược nhất quán, nhưng điều này là bất khả thi vì thị trường luôn luôn thay đổi. Sự nhất quán chỉ có thể được tìm thấy trong các hành động và hành vi của bạn, chứ không phải ở thị trường. Bạn cần phải có cho mình một bộ quy tắc mang lại cho bạn lợi thế về lâu về dài.
Tư duy của một trader phải là tư duy chấp nhận sự không chắc chắn, giao dịch trong khuôn khổ các nguyên tắc đem lại lợi nhuận của riêng họ, nhưng có thể chấp nhận mất tiền. Trader chính là những doanh nhân chấp nhận rủi ro cho phần thưởng. Các trader có thể chấp nhận rằng họ không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng vẫn có thể quản lý rủi ro trong khi tìm kiếm phần thưởng của mình.
Những sai lầm lớn nhất mà hầu hết các trader mắc phải là do cảm xúc quán lấn át. Họ giữ một lệnh thua vì họ không muốn nhận lấy khoản lỗ, bởi điều đó chứng tỏ họ đã sai, và nó làm tổn thương bản ngã của họ.
Các trader để cho trade thua tiếp tục chạy với hy vọng giá sẽ đảo chiều, nhưng lại đóng lệnh thắng ngay lập tức vì sợ thị trường lấy lại lợi nhuận của họ. Điều này trái ngược với những gì lẽ ra họ nên làm, và nó tạo ra một tỷ lệ R:R âm.
Sợ hãi, hy vọng và tham lam là những cảm xúc khiến trader phải trả giá rất đắt, nhưng chúng hoàn toàn có thể được quản lý để hành động phù hợp trên thị trường.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/63336/
Nếu bạn biết lợi thế của mình trên thị trường, bạn sẽ ở trong "vòng tròn năng lực" của bạn khi triển khai nó. Lợi thế chỉ đơn giản là một điều kiện thuận lợi hơn mà bạn có so với các trader khác, nhằm tạo ra số tiền thắng lớn hơn mức thua lỗ trung bình. Việc biết được lợi thế của bản thân có thể giúp bạn tránh xa các giao dịch ngẫu nhiên và cờ bạc, tạo ra sự nhất quán hơn trong việc thực thi hệ thống của bạn.
Nếu bạn biết hệ số lợi nhuận (profit factor) và tỷ lệ thắng (winrate) cho hệ thống giao dịch của bạn, bạn có nhiều khả năng sẽ gắn bó với nó trong thời gian thua hơn, vì bạn biết rằng, những khoản lỗ ấy chỉ là tạm thời.
Không biết giá trị kỳ vọng của hệ thống sẽ khiến các trader mới dễ dàng từ bỏ hệ thống của họ và quay lại thực hiện các giao dịch ngẫu nhiên khi họ cảm thấy chiến lược của mình không còn hoạt động nữa.
Tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát có thể dẫn đến các hành động có kỷ luật và nhất quán hơn trong trading. Bạn có thể kiểm soát các điểm vào lệnh, thoát lệnh và định cỡ vị thế. Bạn không thể kiểm soát hành động giá và sự biến động. Hãy tập trung vào sân chơi, không phải bảng điểm. Nếu bạn có một hệ thống có lợi thế, kết quả sẽ tự thay đổi theo thời gian.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/3980/
Một kế hoạch giao dịch sẽ vạch ra việc quản lý lệnh của bạn từ lúc vào đến lúc thoát ra TRƯỚC KHI mạo hiểm bất kỳ khoản tiền nào. Kế hoạch giao dịch có thể mang lại sự nhất quán cho các hành động, vì nó được viết ra khi không có cảm xúc và khi bản ngã chưa được kích hoạt. Đó là bản đồ cho hành trình giao dịch, đưa ra các nguyên tắc và có thể giữ cho bạn an toàn trước các hành vi xấu/ các hành động ngẫu nhiên, thông qua việc định lượng từng bước một.
Quy mô giao dịch của bạn phải nhất quán dựa trên các thông số hệ thống của bạn. Hầu hết các giao dịch nên có cùng một quy mô và chỉ nên thực hiện một số thay đổi dựa trên sự biến động của thị trường. Phương sai của rủi ro được chấp nhận phải nhất quán và không thay đổi nhiều từ trade này đến trade khác. Cảm xúc và cái tôi không bao giờ nên ảnh hưởng đến quy mô giao dịch của bạn. Chỉ có toán học mới là một nhà quản lý rủi ro tốt.
Các tín hiệu được kích hoạt bởi thị trường sẽ tạo ra kết quả nhất quán hơn là niềm tin về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tín hiệu là khách quan, trong khi niềm tin của bạn là chủ quan. Khi nói đến trading, định hướng từ bên ngoài sẽ đáng tin cậy hơn định hướng nội bộ trader.
Hãy cởi mở với những gì hiện đang xảy ra trên thị trường để bạn duy trì tính nhất quán của hành động có kỷ luật. Luôn sẵn sàng thoát khỏi tình trạng thua lỗ hoặc tham gia vào một tín hiệu mới. Luôn linh hoạt trong các hành động của bạn và có kỷ luật với việc thực hiện các tín hiệu của bạn.
Hãy nhất quán với tỷ lệ R:R của bạn từ khi vào cho đến khi thoát lệnh. Nếu bạn tham gia với tỷ lệ R:R là :3 thì khi đạt được mục tiêu lợi nhuận đó, hãy xem xét việc chốt lời. Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng luôn thay đổi khi giao dịch di chuyển có lợi/ bất lợi cho bạn, vì thế hãy quản lý cho phù hợp. Đừng để hồ sơ rủi ro/phần thưởng chống lại bạn, hãy giữ lại những rủi ro mà phần thưởng vẫn xứng đáng.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64248/
Hãy có một ngưỡng dừng lỗ cho mọi giao dịch để bạn biết khi nào thì cú trade đã sai. Việc giữ các trade thua sẽ nhất quán với mức độ thua lỗ của bạn. Đừng để cho các cú trade lún quá sâu vào cái hố thua lỗ và tạo ra tổn thất lớn. Lý do số một khiến hầu hết các trader không có lãi chính là bởi họ đã để xảy ra những khoản lỗ lớn.
Hãy giữ cho khoản lỗ luôn nhỏ thông qua sự kết hợp của việc định cỡ vị thế thích hợp và cắt lỗ. Một trader không bao giờ được mất nhiều hơn 1% đến 2% tổng số vốn giao dịch của họ cho bất kỳ giao dịch nào nếu họ nghiêm túc muốn đạt được thành công lâu dài.
Nếu trader có tài khoản $100.000, thì họ nên đặt quy mô và đặt lệnh dừng lỗ để giới hạn mức lỗ không quá $1.000 cho một giao dịch. Mức cắt lỗ phải ở mức giá báo hiệu rằng giao dịch đã bị sai và hãy quay trở lại làm việc với kích thước vị thế.
Nếu một trader có quy mô tài khoản ở trên ($100.000), vào lệnh mua cổ phiếu ở mức $105 và hỗ trợ kỹ thuật hợp lý trên biểu đồ ở mức $100 thì rủi ro của họ là $5/cổ phiếu. Một rủi ro $1.000 tương đương với 200 x $5. Vậy, trader có thể mua 200 cổ phiếu với tổng kích thước vị thế là $21.000. Đây là quy mô vị thế 21% và rủi ro 1% trên tổng vốn giao dịch, với mức dừng lỗ ở ngưỡng $100/cổ phiếu. Đây là cách quản lý tổn thất nhằm giữ cho thua lỗ luôn ở mức nhỏ.
Khả năng giữ kỷ luật và tính nhất quán trong các hành động của bạn sẽ quyết định sự thành công trong giao dịch của bạn, cũng giống như bất kỳ yếu tố nào khác. Kết hợp tâm lý giao dịch phù hợp với hệ thống giao dịch có lợi thế và sau đó sử dụng quản lý rủi ro thích hợp có thể khiến bạn trở thành nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định.
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Phần lớn các trader mới luôn tìm cách kiếm tiền từ một chiến lược nhất quán, nhưng điều này là bất khả thi vì thị trường luôn luôn thay đổi. Sự nhất quán chỉ có thể được tìm thấy trong các hành động và hành vi của bạn, chứ không phải ở thị trường. Bạn cần phải có cho mình một bộ quy tắc mang lại cho bạn lợi thế về lâu về dài.
Tư duy của một trader
Tư duy của một trader phải là tư duy chấp nhận sự không chắc chắn, giao dịch trong khuôn khổ các nguyên tắc đem lại lợi nhuận của riêng họ, nhưng có thể chấp nhận mất tiền. Trader chính là những doanh nhân chấp nhận rủi ro cho phần thưởng. Các trader có thể chấp nhận rằng họ không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng vẫn có thể quản lý rủi ro trong khi tìm kiếm phần thưởng của mình.
Những sai lầm khi giao dịch theo cảm xúc
Những sai lầm lớn nhất mà hầu hết các trader mắc phải là do cảm xúc quán lấn át. Họ giữ một lệnh thua vì họ không muốn nhận lấy khoản lỗ, bởi điều đó chứng tỏ họ đã sai, và nó làm tổn thương bản ngã của họ.
Các trader để cho trade thua tiếp tục chạy với hy vọng giá sẽ đảo chiều, nhưng lại đóng lệnh thắng ngay lập tức vì sợ thị trường lấy lại lợi nhuận của họ. Điều này trái ngược với những gì lẽ ra họ nên làm, và nó tạo ra một tỷ lệ R:R âm.
Sợ hãi, hy vọng và tham lam là những cảm xúc khiến trader phải trả giá rất đắt, nhưng chúng hoàn toàn có thể được quản lý để hành động phù hợp trên thị trường.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/63336/
Các quy tắc để giao dịch có kỷ luật
1. Biết lợi thế của bạn
Nếu bạn biết lợi thế của mình trên thị trường, bạn sẽ ở trong "vòng tròn năng lực" của bạn khi triển khai nó. Lợi thế chỉ đơn giản là một điều kiện thuận lợi hơn mà bạn có so với các trader khác, nhằm tạo ra số tiền thắng lớn hơn mức thua lỗ trung bình. Việc biết được lợi thế của bản thân có thể giúp bạn tránh xa các giao dịch ngẫu nhiên và cờ bạc, tạo ra sự nhất quán hơn trong việc thực thi hệ thống của bạn.
2. Biết giá trị kỳ vọng của bạn
Không biết giá trị kỳ vọng của hệ thống sẽ khiến các trader mới dễ dàng từ bỏ hệ thống của họ và quay lại thực hiện các giao dịch ngẫu nhiên khi họ cảm thấy chiến lược của mình không còn hoạt động nữa.
3. Tập trung vào quá trình, không phải kết quả giao dịch
Tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát có thể dẫn đến các hành động có kỷ luật và nhất quán hơn trong trading. Bạn có thể kiểm soát các điểm vào lệnh, thoát lệnh và định cỡ vị thế. Bạn không thể kiểm soát hành động giá và sự biến động. Hãy tập trung vào sân chơi, không phải bảng điểm. Nếu bạn có một hệ thống có lợi thế, kết quả sẽ tự thay đổi theo thời gian.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/3980/
4. Tuân theo một kế hoạch giao dịch
Một kế hoạch giao dịch sẽ vạch ra việc quản lý lệnh của bạn từ lúc vào đến lúc thoát ra TRƯỚC KHI mạo hiểm bất kỳ khoản tiền nào. Kế hoạch giao dịch có thể mang lại sự nhất quán cho các hành động, vì nó được viết ra khi không có cảm xúc và khi bản ngã chưa được kích hoạt. Đó là bản đồ cho hành trình giao dịch, đưa ra các nguyên tắc và có thể giữ cho bạn an toàn trước các hành vi xấu/ các hành động ngẫu nhiên, thông qua việc định lượng từng bước một.
5. Sử dụng các thông số định cỡ vị thế nhất quán
Quy mô giao dịch của bạn phải nhất quán dựa trên các thông số hệ thống của bạn. Hầu hết các giao dịch nên có cùng một quy mô và chỉ nên thực hiện một số thay đổi dựa trên sự biến động của thị trường. Phương sai của rủi ro được chấp nhận phải nhất quán và không thay đổi nhiều từ trade này đến trade khác. Cảm xúc và cái tôi không bao giờ nên ảnh hưởng đến quy mô giao dịch của bạn. Chỉ có toán học mới là một nhà quản lý rủi ro tốt.
6. Sử dụng tín hiệu để giao dịch, không phải ý kiến hay dự đoán
Các tín hiệu được kích hoạt bởi thị trường sẽ tạo ra kết quả nhất quán hơn là niềm tin về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tín hiệu là khách quan, trong khi niềm tin của bạn là chủ quan. Khi nói đến trading, định hướng từ bên ngoài sẽ đáng tin cậy hơn định hướng nội bộ trader.
7. Tập trung vào những gì đang xảy ra, không phải những gì bạn nghĩ nên xảy ra
Hãy cởi mở với những gì hiện đang xảy ra trên thị trường để bạn duy trì tính nhất quán của hành động có kỷ luật. Luôn sẵn sàng thoát khỏi tình trạng thua lỗ hoặc tham gia vào một tín hiệu mới. Luôn linh hoạt trong các hành động của bạn và có kỷ luật với việc thực hiện các tín hiệu của bạn.
8. Biết tỷ lệ R:R tối thiểu của bạn
Hãy nhất quán với tỷ lệ R:R của bạn từ khi vào cho đến khi thoát lệnh. Nếu bạn tham gia với tỷ lệ R:R là :3 thì khi đạt được mục tiêu lợi nhuận đó, hãy xem xét việc chốt lời. Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng luôn thay đổi khi giao dịch di chuyển có lợi/ bất lợi cho bạn, vì thế hãy quản lý cho phù hợp. Đừng để hồ sơ rủi ro/phần thưởng chống lại bạn, hãy giữ lại những rủi ro mà phần thưởng vẫn xứng đáng.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64248/
9. Biết khi nào bạn sai
Hãy có một ngưỡng dừng lỗ cho mọi giao dịch để bạn biết khi nào thì cú trade đã sai. Việc giữ các trade thua sẽ nhất quán với mức độ thua lỗ của bạn. Đừng để cho các cú trade lún quá sâu vào cái hố thua lỗ và tạo ra tổn thất lớn. Lý do số một khiến hầu hết các trader không có lãi chính là bởi họ đã để xảy ra những khoản lỗ lớn.
Hãy giữ cho khoản lỗ luôn nhỏ thông qua sự kết hợp của việc định cỡ vị thế thích hợp và cắt lỗ. Một trader không bao giờ được mất nhiều hơn 1% đến 2% tổng số vốn giao dịch của họ cho bất kỳ giao dịch nào nếu họ nghiêm túc muốn đạt được thành công lâu dài.
Nếu trader có tài khoản $100.000, thì họ nên đặt quy mô và đặt lệnh dừng lỗ để giới hạn mức lỗ không quá $1.000 cho một giao dịch. Mức cắt lỗ phải ở mức giá báo hiệu rằng giao dịch đã bị sai và hãy quay trở lại làm việc với kích thước vị thế.
Nếu một trader có quy mô tài khoản ở trên ($100.000), vào lệnh mua cổ phiếu ở mức $105 và hỗ trợ kỹ thuật hợp lý trên biểu đồ ở mức $100 thì rủi ro của họ là $5/cổ phiếu. Một rủi ro $1.000 tương đương với 200 x $5. Vậy, trader có thể mua 200 cổ phiếu với tổng kích thước vị thế là $21.000. Đây là quy mô vị thế 21% và rủi ro 1% trên tổng vốn giao dịch, với mức dừng lỗ ở ngưỡng $100/cổ phiếu. Đây là cách quản lý tổn thất nhằm giữ cho thua lỗ luôn ở mức nhỏ.
10. Hiểu rằng tính kỷ luật sẽ quyết định số phận giao dịch của bạn
Khả năng giữ kỷ luật và tính nhất quán trong các hành động của bạn sẽ quyết định sự thành công trong giao dịch của bạn, cũng giống như bất kỳ yếu tố nào khác. Kết hợp tâm lý giao dịch phù hợp với hệ thống giao dịch có lợi thế và sau đó sử dụng quản lý rủi ro thích hợp có thể khiến bạn trở thành nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định.
Nguồn: newtraderu
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
