- 7,308
- 32,465
Xin chào cả nhà!
Sau đây là phần 4 từ bài chia sẻ của tác giả Oddmund Grotte trên trang quantifiedstrategies.com về những bài học được anh rút ra sau hai thập kỷ giao dịch (anh đã trở thành trader và nhà đầu tư toàn thời gian từ năm 2001) nhé mọi người...
Tháng 08/2021 đánh dấu kỷ niệm 20 năm tôi trở thành trader (và nhà đầu tư) toàn thời gian và tôi đã học được một số bài học giao dịch.
Tôi bắt đầu giao dịch khi bị sa thải sau bong bóng dot com và bị bạn gái chia tay. Tôi nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để theo đuổi đam mê của mình và bắt đầu giao dịch (và đầu tư).
Tôi sẽ trình bày theo thứ tự ngẫu nhiên 25 bài học giao dịch mà thị trường đã dạy cho tôi. Đó là một hành trình thú vị với nhiều thăng trầm, nhưng may mắn là hầu hết chúng là nốt thăng.
Tôi đã có được những hiểu biết vô giá, không chỉ về thị trường, mà còn về bản thân mình. Không có trường đại học nào dạy trading và bạn phải tự học thông qua các bài học từ chính thị trường. May mắn thay, kinh nghiệm là người thầy tốt nhất. Hay nói cách khác, cách tốt nhất để học cách trở thành một trader là thông qua việc thử và sai.
Đầu tiên, xin được giới thiệu vắn tắt về công việc trading của tôi:
Vào tháng 08/2001, tôi bay tới London để tham dự kỳ thi American Series 7 và tôi đã vượt qua với kết quả xuất sắc:
Series 7 là kỳ thi được quản lý bởi Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA).
Cho đến năm 2012, tôi chỉ day trade và bắt đầu swing trade vào cuối năm 2012.
Tôi chủ yếu giao dịch chứng khoán và tránh Forex, hàng hoá. Tôi sẽ day trade các cổ phiếu riêng lẻ. Nhưng đến năm 2018, tôi đã dừng phần lớn công việc day trading vì lợi thế cấu trúc đã giảm đi đáng kể. Tôi đã nghỉ 2 năm chỉ để tập trung vào việc chọn cổ phiếu dài hạn.
Hiện tại thì kiểu nào tôi cũng trade: từ khung ngày cho đến khung năm. Và sau đây là những bài học quan trọng được rút ra sau 20 năm giao dịch của tôi:
Thật khó để tưởng tượng sự ngẫu nhiên và may mắn đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta:
Khi mới bắt đầu, tôi may mắn được gặp Steinar. Nếu không có anh ấy, có lẽ tôi đã thất bại. Anh ấy đã dẫn tôi đến con đường đúng đắn, vào thời điểm đó là giao dịch theo cặp (chiến lược trung lập thị trường).
Vài năm sau tôi bắt đầu giao dịch với Ole. Chúng tôi đã cùng nhau phát triển những chiến lược tốt nhất và san sẻ lợi nhuận cũng như thua lỗ như đồng môn để tạo ra sự phân công lao động của riêng mình nhằm sử dụng hiệu quả quy luật số lớn.
Tôi cũng may mắn được gặp Håkan tại văn phòng giao dịch của Echotrade ở Phoenix vào năm 2003. Con đường của chúng tôi đã chuyển hướng trong vài năm trước khi cuối cùng chúng tôi bắt đầu làm việc trở lại vào năm 2017.
Tương tự như vậy, thật may mắn khi tôi và Ole tình cờ gặp phải tình trạng kém hiệu quả trên Nasdaq kéo dài suốt 5 năm.
Hãy chấp nhận rằng may mắn là một phần của câu đố, nhưng bạn cũng càng gặp nhiều may mắn hơn khi bạn cố gắng nhiều hơn.
Bởi vì hầu hết các thị trường đều ngẫu nhiên và khó dự đoán, nên tôi tin rằng lợi thế giao dịch tốt nhất là những lợi thế mà tôi thích gọi là “cấu trúc”. Ý tôi nói “cấu trúc” nghĩa là sao?
Đây là thứ khai thác cách một thứ gì đó được phát triển hoặc hoạt động. Tôi đã kiếm được phần lớn lợi nhuận day trading của mình vào thời điểm mở cửa hoặc ngay sau khi mở cửa bằng cách tận dụng sự mất cân bằng mua và bán. Điều này có hiệu quả nhờ hệ thống chuyên biệt trên NYSE, hiện đang bị pha loãng.
Phần lớn các chiến lược của tôi là kết quả của sự ngẫu nhiên và rất có thể sẽ thất bại. Bằng cách sử dụng các chiến lược cấu trúc, tôi tin rằng tôi có cơ hội tốt hơn để biết khi nào chúng ngừng hoạt động.
Một trong những lầm tưởng lớn nhất là bạn phải luôn có lệnh dừng lỗ. Ngược lại, tôi đã học được rằng tôi không bao giờ có thể đặt được một điểm dừng lỗ. Lệnh dừng lỗ là một cách chắc chắn để mất tiền.
Lệnh dừng lỗ là một công cụ để tránh rủi ro cháy tài khoản (risk of ruin), nhưng tôi đã tìm ra các lựa chọn thay thế tốt hơn cho lệnh dừng lỗ:
Một đô la kiếm được từ giao dịch khí đốt tự tự nhiên cũng giống như một đô la kiếm được từ giao dịch cổ phiếu Apple? Đúng vậy không?
Kinh nghiệm của tôi cho tôi biết rằng, chiến lược giao dịch chứng khoán bền vững hơn chiến lược giao dịch hàng hoá.
Tôi đã kiếm được phần lớn tiền của mình bằng những công cụ nhàm chán và không quá đông đúc – chủ yếu là chứng khoán. Những cổ phiếu tốt nhất của tôi là những cổ phiếu có khối lượng trung bình dưới 3 triệu mỗi ngày. Chẳng hạn, tôi thấy khó có ai có thể kiếm tiền ổn định từ một cổ phiếu như Tesla, nhưng một lần nữa, tôi chưa bao giờ thử cả.
Và tôi tin rằng cổ phiếu mang lại tỷ lệ cược tốt nhất trong trading...
Tôi tin rằng thị trường chứng khoán là nơi tốt nhất để giao dịch.
Lý do rất đơn giản: Tôi tin rằng các chiến lược trong cổ phiếu sẽ bền vững hơn so với hàng hóa. Vàng và dầu rất khó giao dịch và bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tin tức vĩ mô không thể dự đoán được. Kết quả là, hầu hết các chiến lược cuối cùng đều thất bại.
Ngoài ra, cổ phiếu còn có một cơn gió thuận chiều dài hạn dưới hình thức lạm phát và tăng trưởng thu nhập.
Thân tag các anh @Dậu Gà, @Nguyen Duc Hien ạ!
Nguồn: quantifiedstrategies.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Sau đây là phần 4 từ bài chia sẻ của tác giả Oddmund Grotte trên trang quantifiedstrategies.com về những bài học được anh rút ra sau hai thập kỷ giao dịch (anh đã trở thành trader và nhà đầu tư toàn thời gian từ năm 2001) nhé mọi người...
***
Tháng 08/2021 đánh dấu kỷ niệm 20 năm tôi trở thành trader (và nhà đầu tư) toàn thời gian và tôi đã học được một số bài học giao dịch.
Tôi bắt đầu giao dịch khi bị sa thải sau bong bóng dot com và bị bạn gái chia tay. Tôi nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để theo đuổi đam mê của mình và bắt đầu giao dịch (và đầu tư).
Tôi sẽ trình bày theo thứ tự ngẫu nhiên 25 bài học giao dịch mà thị trường đã dạy cho tôi. Đó là một hành trình thú vị với nhiều thăng trầm, nhưng may mắn là hầu hết chúng là nốt thăng.
Tôi đã có được những hiểu biết vô giá, không chỉ về thị trường, mà còn về bản thân mình. Không có trường đại học nào dạy trading và bạn phải tự học thông qua các bài học từ chính thị trường. May mắn thay, kinh nghiệm là người thầy tốt nhất. Hay nói cách khác, cách tốt nhất để học cách trở thành một trader là thông qua việc thử và sai.
Đầu tiên, xin được giới thiệu vắn tắt về công việc trading của tôi:
Vào tháng 08/2001, tôi bay tới London để tham dự kỳ thi American Series 7 và tôi đã vượt qua với kết quả xuất sắc:
Series 7 là kỳ thi được quản lý bởi Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA).
Cho đến năm 2012, tôi chỉ day trade và bắt đầu swing trade vào cuối năm 2012.
Tôi chủ yếu giao dịch chứng khoán và tránh Forex, hàng hoá. Tôi sẽ day trade các cổ phiếu riêng lẻ. Nhưng đến năm 2018, tôi đã dừng phần lớn công việc day trading vì lợi thế cấu trúc đã giảm đi đáng kể. Tôi đã nghỉ 2 năm chỉ để tập trung vào việc chọn cổ phiếu dài hạn.
Hiện tại thì kiểu nào tôi cũng trade: từ khung ngày cho đến khung năm. Và sau đây là những bài học quan trọng được rút ra sau 20 năm giao dịch của tôi:
Bài học giao dịch #16: Chấp nhận rằng may mắn có lẽ quan trọng hơn trí thông minh
Thật khó để tưởng tượng sự ngẫu nhiên và may mắn đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta:
Khi mới bắt đầu, tôi may mắn được gặp Steinar. Nếu không có anh ấy, có lẽ tôi đã thất bại. Anh ấy đã dẫn tôi đến con đường đúng đắn, vào thời điểm đó là giao dịch theo cặp (chiến lược trung lập thị trường).
Vài năm sau tôi bắt đầu giao dịch với Ole. Chúng tôi đã cùng nhau phát triển những chiến lược tốt nhất và san sẻ lợi nhuận cũng như thua lỗ như đồng môn để tạo ra sự phân công lao động của riêng mình nhằm sử dụng hiệu quả quy luật số lớn.
Tôi cũng may mắn được gặp Håkan tại văn phòng giao dịch của Echotrade ở Phoenix vào năm 2003. Con đường của chúng tôi đã chuyển hướng trong vài năm trước khi cuối cùng chúng tôi bắt đầu làm việc trở lại vào năm 2017.
Tương tự như vậy, thật may mắn khi tôi và Ole tình cờ gặp phải tình trạng kém hiệu quả trên Nasdaq kéo dài suốt 5 năm.
Hãy chấp nhận rằng may mắn là một phần của câu đố, nhưng bạn cũng càng gặp nhiều may mắn hơn khi bạn cố gắng nhiều hơn.
Bài học giao dịch #17: Thị trường chủ yếu là ngẫu nhiên
Bởi vì hầu hết các thị trường đều ngẫu nhiên và khó dự đoán, nên tôi tin rằng lợi thế giao dịch tốt nhất là những lợi thế mà tôi thích gọi là “cấu trúc”. Ý tôi nói “cấu trúc” nghĩa là sao?
Đây là thứ khai thác cách một thứ gì đó được phát triển hoặc hoạt động. Tôi đã kiếm được phần lớn lợi nhuận day trading của mình vào thời điểm mở cửa hoặc ngay sau khi mở cửa bằng cách tận dụng sự mất cân bằng mua và bán. Điều này có hiệu quả nhờ hệ thống chuyên biệt trên NYSE, hiện đang bị pha loãng.
Phần lớn các chiến lược của tôi là kết quả của sự ngẫu nhiên và rất có thể sẽ thất bại. Bằng cách sử dụng các chiến lược cấu trúc, tôi tin rằng tôi có cơ hội tốt hơn để biết khi nào chúng ngừng hoạt động.
Bài học giao dịch #18: Lệnh dừng lỗ không hoạt động
Một trong những lầm tưởng lớn nhất là bạn phải luôn có lệnh dừng lỗ. Ngược lại, tôi đã học được rằng tôi không bao giờ có thể đặt được một điểm dừng lỗ. Lệnh dừng lỗ là một cách chắc chắn để mất tiền.
Lệnh dừng lỗ là một công cụ để tránh rủi ro cháy tài khoản (risk of ruin), nhưng tôi đã tìm ra các lựa chọn thay thế tốt hơn cho lệnh dừng lỗ:
- Giao dịch nhiều chiến lược.
- Giao dịch các loại tài sản khác nhau.
- Sử dụng các khung thời gian khác nhau.
- Chấp nhận rằng một số đợt drawdown (sụt giảm tài khoản) nhỏ là cái giá bạn phải trả để nhận được lợi nhuận tốt trong dài hạn.
Bài học giao dịch #19: Hãy đi trên những con đường ít "đông đúc" nhất
Một đô la kiếm được từ giao dịch khí đốt tự tự nhiên cũng giống như một đô la kiếm được từ giao dịch cổ phiếu Apple? Đúng vậy không?
Kinh nghiệm của tôi cho tôi biết rằng, chiến lược giao dịch chứng khoán bền vững hơn chiến lược giao dịch hàng hoá.
Tôi đã kiếm được phần lớn tiền của mình bằng những công cụ nhàm chán và không quá đông đúc – chủ yếu là chứng khoán. Những cổ phiếu tốt nhất của tôi là những cổ phiếu có khối lượng trung bình dưới 3 triệu mỗi ngày. Chẳng hạn, tôi thấy khó có ai có thể kiếm tiền ổn định từ một cổ phiếu như Tesla, nhưng một lần nữa, tôi chưa bao giờ thử cả.
Và tôi tin rằng cổ phiếu mang lại tỷ lệ cược tốt nhất trong trading...
Bài học giao dịch #20: Thị trường chứng khoán là đấu trường tốt nhất để giao dịch
Tôi tin rằng thị trường chứng khoán là nơi tốt nhất để giao dịch.
Lý do rất đơn giản: Tôi tin rằng các chiến lược trong cổ phiếu sẽ bền vững hơn so với hàng hóa. Vàng và dầu rất khó giao dịch và bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tin tức vĩ mô không thể dự đoán được. Kết quả là, hầu hết các chiến lược cuối cùng đều thất bại.
Ngoài ra, cổ phiếu còn có một cơn gió thuận chiều dài hạn dưới hình thức lạm phát và tăng trưởng thu nhập.
__________________________
Thân tag các anh @Dậu Gà, @Nguyen Duc Hien ạ!
Nguồn: quantifiedstrategies.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
