3 Tín hiệu quan trọng bậc nhất trong phân tích kỹ thuật từ sự kết hợp của MACD và Bollinger Bands

Hai chỉ báo MACD và Bollinger Bands là hai chỉ báo cực kỳ phổ biến cung cấp rất nhiều thông tin về hành vi của thị trường. Hai chỉ báo này kết hợp lại với nhau sẽ giúp trader phân tích được biến động giá rõ ràng hơn, đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn, vì cả 2 chỉ báo này kết hợp vừa cung cấp thông tin về xu hướng, động lực và cơ hội giao dịch cho trader.

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu xem nếu hai chỉ báo MACD và Bollinger Bands sẽ cung cấp cho anh em trader những tín hiệu kỹ thuật quan trọng nào nhé.

Tín hiệu giao dịch từ việc kết hợp chỉ báo MACD và Bollinger Bands

Khi kết hợp hai chỉ báo kỹ thuật này, sẽ có vài tín hiệu giao dịch mà bạn cần cân nhắc để phân tích biểu đồ:

• Xác nhận xu hướng thị trường, trong đó chỉ báo MACD sẽ cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu về sự thay đổi xu hướng thị trường tiềm năng.
• Còn chỉ báo Bollinger Bands sẽ cho chúng ta biết khi nào tài sản đi vào trạng thái quá mua quá bán và kết hợp thêm với tín hiệu từ chỉ báo MACD có thể giúp trader xác định được điểm giao dịch tối ưu.
• Khoảng cách giữa giá của tài sản và chỉ báo MACD có thể là tín hiệu đảo chiều mà trader có thể tận dụng nó.

Nếu tận dụng được triệt để những tín hiệu này, có thể giúp bạn thúc đẩy đáng kể chiến lược giao dịch, từ đó mang tới những cơ hội giao dịch tốt.

Vậy thì cụ thể khi hai chỉ báo này kết hợp nó cung cấp những thông tin như thế nào về xu hướng và điểm quá mua quá bán trên biểu đồ và chúng ta xác nhận được điều này như thế nào?

Tín hiệu xác nhận xu hướng

Đầu tiên nói về chỉ báo MACD, chỉ báo này có thể giúp anh em biết được liệu xu hướng hiện tại đang tăng tốc hay giảm tốc. Bằng cách xem xét chuyển động giữa đường MACD và đường tín hiệu của nó, các nhà giao dịch có thể phát hiện được những thay đổi có thể xảy ra theo hướng của xu hướng hoặc xác nhận xem xu hướng hiện tại có thể tiếp tục hay không.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Chỉ báo Bollinger Bands là một trong những chỉ báo tuyệt vời giúp trader có thể đọc được sự biến động của thị trường. Cụ thể là khi giá chạm đến dải trên hoặc dải dưới của chỉ báo Bollinger Bands thì đó là những điểm tiềm năng mà thị trường có thể đảo chiều. Điều này rất có giá trị quyết định đến thời điểm tham gia hoặc thoát lệnh giao dịch.

Sau đó là tín hiệu về phân kỳ.

Nếu như bạn thấy giá di chuyển theo một hướng khác với hướng mà chỉ báo MACD chỉ ra thì hãy coi đó là một cảnh báo cho sự đảo chiều, Vì đó là tín hiệu phân kỳ báo trước cho chúng ta sự đảo chiều của xu hướng.

Điều kiện quá mua quá bán

Chỉ báo MACD là một chỉ báo giúp trader theo dõi được động lượng của xu hướng. Cụ thể ở đây đó là khi đường tín hiệu cắt lên trên đường MACD và tăng tốc thì đó là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đang đi vào giai đoạn tăng giá.

Tương tự chỉ báo Bollinger Bands cung cấp thông tin sâu hơn về biến động giá, nếu như giá chạm hoặc vượt qua dải band trên của chỉ báo Bollinger Bands, điều này càng củng cố thêm cho giả thuyết rằng thị trường có khả năng đang quá mua.

Như biểu đồ bên dưới:



Để xác định tình trạng quá bán, hãy quan sát đường tín hiệu của chỉ báo MACD, nếu đường này cắt xuống bên dưới đường MACD thì đó là tín hiệu cho thấy thị trường đang ở vùng đáy tiềm năng. Ngoài ra nếu giá giảm xuống bên dưới đường band dưới của chỉ báo Bollinger Bands thì điều này càng củng cố cho chúng ta khả năng thị trường đang trong tình trạng quá bán.

Tín hiệu phân kỳ

Phân kỳ được coi như một chỉ báo quan trọng trong giao dịch, đặc biệt là khi nó kiểm tra mối quan hệ giữa biến động giá và chỉ báo MACD, nó là tín hiệu cung cấp sự thay đổi hướng đi của thị trường.

Như biểu đồ bên dưới:



Bằng cách kết hợp thêm chỉ báo Bollinger Bands các nhà giao dịch có thể điều chỉnh được phân tích của mình, tận dụng tín hiệu từ chỉ báo Bollinger Bands để đánh giá được mức độ biến động của thị trường và dùng chỉ báo MACD để đánh giá động lượng.

Dưới đây là bảng phân tích các khía cạnh cốt lõi nhất của tín hiệu phân kỳ:

• Phân kỳ tăng giá được hình thành khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng MACD lại tạo đáy cao hơn, tín hiệu này thường gợi ý cho chúng ta về một xu hướng tăng sắp tới trên thị trường
• Ngược lại phân kỳ giảm giá được hình thành khi thị trường tạo đỉnh cao hơn trong khi chỉ báo MACD tạo đỉnh thấp hơn, tín hiệu này gợi ý cho chúng ta thị trường có khả năng giảm giá trong tương lai.
• Chiến lược đảo chiều trung bình sẽ bao gồm việc sử dụng kết hợp chỉ báo Bollinger Bands và chỉ báo MACD để có thể xác định được cơ hội vào lệnh và thoát lệnh. Cụ thể là các nhà giao dịch theo dõi các trường hợp khi giá chạm vào dải trên hoặc dải dưới của chỉ báo Bollinger Bands cùng với chuyển động phân kỳ trong chỉ báo MACD để xác định điểm đảo chiều có thể xảy ra.

Đối với những nhà giao dịch muốn tận dụng xu hướng và sự đảo chiều của thị trường thì việc hiểu và áp dụng tín hiệu phân kỳ là một điều cực kỳ lợi thế.

Trên đây là những tín hiệu quan trọng mà hai chỉ báo MACD và chỉ báo Bollinger Bands cung cấp cho anh em trader và có thể nói là chúng cực kỳ hữu dụng trong việc phân tích thị trường và cung cấp được điểm vào lệnh chính xác hơn.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.