À Lôi, trading cũng chỉ là trò may rủi mà thôi! Vậy làm sao để thắng game này?

Xin chào cả nhà!

Trading là một trò chơi may rủi, hay nói đúng hơn, đó là trò chơi của xác suất. Mọi trader thành công đều biết rằng, bất kỳ giao dịch nào anh ta thực hiện đều có thể mang lại lợi nhuận, hoặc thua lỗ.

Để đánh giá lợi thế thống kê của một chiến lược giao dịch, cần phải thực hiện một số lượng giao dịch đủ lớn. Đó là lý do tại sao phải mất rất nhiều thời gian để hiểu mức độ hiệu quả của một chiến lược. Sẽ có những trade thua và bạn không thể tránh được. Tuy nhiên, chúng ta có quyền hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của mỗi trade thua đối với vốn giao dịch của mình.

Bản chất của khả năng sinh lời trong trading

Nhiều trader có hiểu biết chung về khái niệm xác suất trong trading, tuy nhiên, họ thường không hiểu rõ bản chất của nó, hoặc không sử dụng nó một cách đầy đủ trong trading.

Việc phân tích xác suất trong trading thường được các trader rút gọn thành việc phân tích số liệu thống kê các trade thắng và thua trong một khoảng thời gian nhất định. Khá thường xuyên, đây là tất cả những gì họ làm. Các trader không bận tâm về việc nghiên cứu kỹ lưỡng các con số mà họ tìm thấy thấy trong kết quả thử nghiệm các chiến lược. Tuy nhiên, để đạt được thành công trong dài hạn thì chúng ta cần hiểu một số khái niệm cơ bản.

Dưới đây là 2 ý tưởng cơ bản liên quan đến xác suất trong trading:

• Giá trị lịch sử của tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng) không thể là thước đo cuối cùng cho các xác suất trong tương lai. Đây chỉ là những chỉ số dự báo về khả năng xảy ra trong tương lai;
• Ngay cả khi bạn hiểu tỷ lệ R:R của một setup giao dịch cụ thể sẽ là bao nhiêu, thì bạn cũng không chắc chắn 100% rằng giao dịch tiếp theo sẽ lãi hay lỗ.

Ý tưởng về xác suất trong trading có thể khiến bạn bối rối một chút nếu bạn không quan tâm đến nó đúng mức. Nó giả định rằng chiến lược giao dịch của bạn được đặc trưng bởi một tỷ lệ trade thắng và thua nhất định, trong một khoảng thời gian đã chọn. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng chiến lược này sẽ hiệu quả như vậy trong tương lai.

Bạn nên hiểu rằng thị trường luôn thay đổi, và đôi khi thay đổi rất nhanh. Trong mọi trường hợp, các chỉ số về tính hiệu quả trong tương lai của chiến lược giao dịch của bạn sẽ khác với các giá trị lịch sử.

KHÔNG CÓ GÌ ĐƯỢC BIẾT TRƯỚC

Bạn nên tự hỏi liệu dữ liệu thị trường lịch sử, được sử dụng trước đó để dự báo thị trường, có thể hữu ích cho việc phân tích tình hình thị trường hiện tại hay không.

Ví dụ: Hãy tưởng tượng rằng bạn đã phân tích hiệu quả của chiến lược giao dịch của mình trên dữ liệu lịch sử trong vài năm. Thị trường đã ở trong một xu hướng trong giai đoạn này. Nhưng nếu thị trường đã thay đổi và chuyển sang giai đoạn đi ngang thì sao? Bạn có nghĩ rằng việc dựa vào số liệu thống kê trong quá khứ trong trường hợp này có hợp lý không? Nó có thể cung cấp một sự hiểu biết rõ ràng về chuyển động giá trong tương lai không? Chắc là không.

Cũng cần phải tính đến thực tế là bạn không thể đảm bảo 100% kết quả thuận lợi của giao dịch. Một tỷ lệ R:R thuyết phục có thể khiến bạn mất cảnh giác khi thực hiện một giao dịch mới, điều này có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực đối với vốn giao dịch của bạn.

Bạn không biết chắc cơ hội thành công trong giao dịch tiếp theo của mình là bao nhiêu, ngay cả khi bạn biết về những gì rất có thể sẽ xảy ra trên thị trường.

Hãy xem xét tình huống sau:


Hệ thống giao dịch cho thấy mối quan hệ giữa trade thua và trade thắng là 1,5 (tức là 60% giao dịch có lãi) trong một chuỗi 250 giao dịch. Tuy nhiên, lưu ý rằng, trong tổng số giao dịch, 100 giao dịch đã bị đóng với một khoản lỗ. Điều đó có nghĩa là, về nguyên tắc, có thể xảy ra tình huống khi bạn có một loạt thua lỗ lớn. Đó là một tình huống khó chịu, nhưng nó thực sự có thể xảy ra.

Cụ thể, đó là lý do tại sao việc xác định rõ các thông số rủi ro cho từng setup mà bạn giao dịch và tuân thủ nghiêm ngặt các thông số đó là rất quan trọng. Điều này giải thích tại sao một số trader lại thiết lập quy tắc bảo vệ, tức là chỉ cho phép thực hiện một số lượng hạn chế các trade thua liên tiếp.

Các quy tắc bảo vệ phụ thuộc trực tiếp vào thời gian giao dịch và thường áp dụng cho các giao dịch day trading. Quy tắc này cho phép dừng giao dịch trong cả phiên trong trường hợp phát triển một kịch bản tiêu cực. Lý do tại sao quy tắc này có hiệu lực có thể là bởi:

• Khoảng thời gian tốt nhất để giao dịch đã kết thúc;
• Một số giao dịch nhất định đã được thực hiện và điểm dừng trading - khi đã đạt được một kết quả tích cực trong một phiên giao dịch - độc lập với tổng thu nhập của họ;
• Số lượng trade thua vượt quá mức tối đa có thể chấp nhận được.

Khả năng quản lý vốn giao dịch (quản lý rủi ro) về mặt dài hạn cũng quan trọng như tính khả dụng của chiến lược giao dịch. Vấn đề là, con người có xu hướng tập trung vào những thứ ở ngay trước mắt họ. Tại một số thời điểm, tầm nhìn xa trông rộng có thể bị bóp méo bởi sự thôi thúc tức thời và niềm tin vào kết quả tích cực của giao dịch.


Những trường hợp như vậy được đặc trưng bởi sự tự tin lớn của một trader về thành công của một giao dịch rõ ràng là thua lỗ. Cụ thể là do "tình cảm" gắn bó với một giao dịch, một trader thường quên rằng mỗi giao dịch chỉ là một phần của chuỗi giao dịch. Sự gắn bó tình cảm với một giao dịch diễn ra như sau:

• Bạn cho phép giao dịch "thở" và không hạn chế giao dịch bằng lệnh dừng lỗ theo các quy tắc quản lý rủi ro;
• Sau đó, bạn cho nó nhiều không gian hơn để tự tin hơn rằng "giao dịch của thế kỷ" này sẽ không bị đóng bởi lệnh dừng lỗ;
• Vào cuối ngày, bạn hiểu rằng giao dịch đã tích luỹ một khoản lỗ đáng kể và đẩy đường cong lợi nhuận của bạn vào vùng màu đỏ.

Điều đáng thất vọng nhất là khi giao dịch bị đóng bởi lệnh dừng lỗ ngay trước khi thị trường đảo chiều theo hướng có lợi cho bạn và chạm điểm TP đã thiết lập trước đó. Chuyện này sẽ xảy ra theo thời gian.

Chúng ta cần lưu ý ở đây rằng, tỷ lệ R:R và cả dữ liệu thống kê nói chung không phải là vô dụng, tuy nhiên, moi thứ phụ thuộc vào cách chúng ta diễn giải chúng. Mọi người có xu hướng bóp méo hoặc thao túng nhận thức của họ về thực tế để hỗ trợ cho ý tưởng của chính họ. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải hiểu tâm lý giao dịch.

Thị trường luôn chiếm ưu thế

Một trader có thể dự báo bất kỳ xu hướng thị trường nào, nhưng thị trường sẽ có quan điểm riêng của nó (thường khác với dự báo của trader). Nếu một trader không nhận ra bản chất xác suất của thị trường tài chính và không sẵn sàng cho các tình huống khi mà thị trường hoạt động khác với dự đoán của anh ta, thì anh ta sẽ khó có thể trụ vững trong lĩnh vực kinh doanh này.

Khi một trader bắt đầu nghĩ rằng anh ta biết chắc tình hình thị trường sẽ phát triển như thế nào, thì đó là lúc anh ta cần xem xét lại quan điểm của mình!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà