ADX vs. CCI - Đâu mới là chỉ báo xác định động lượng tâm đắc của trader?

Đánh giá được động lượng của thị trường là một trong những điều quan trọng và đó là lúc các chỉ báo kỹ thuật như ADX hay chỉ báo CCI phát huy được tác dụng. Vậy giữa hai chỉ báo ADX và CCI thì chỉ báo nào sẽ là chỉ báo tốt hơn cho nhà giao dịch?

Việc chọn đúng chỉ báo kỹ thuật có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong chiến lược giao dịch của bạn. Chỉ báo nào có thể giúp bạn nắm bắt được lợi nhuận của thị trường tốt hơn? Để xác định được điều này thì chúng ta cần phải xác định cách thức mà các chỉ báo hoạt động trong các điều kiện thị trường cụ thế và hiểu được ưu điểm cũng như nhược điểm của từng chỉ báo mới có thể đưa ra câu trả lời xác đáng cho vấn đề này được.

Và bài viết này chúng ta cùng đi so sánh hai chỉ báo kỹ thuật này đẻ có thể trả lời câu hỏi trên nhé.

Chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX là chỉ báo giúp chúng ta biết được xu hướng nào là tiềm năng để theo đuổi, nó không xác định hướng đi của thị trường nhưng nó lại giúp chúng ta xác định được thị trường hiện tại là mạnh hay yếu.

Tín hiệu từ ADX có thể giúp bạn biết được khi nào thì nên giao dịch và giữ lệnh giao dịch theo xu hướng hiện tại của thị trường và khi nào thì nên thoát khỏi giao dịch.

Khi nghiên cứu chỉ báo ADX bạn có thể nhận thấy rất rõ được vai trò đo lường động lượng của thị trường mà chỉ báo này cung cấp. Chúng ta chỉ cần nhìn vào giá trị của ADX là có thể xác định được sức mạnh của thị trường hiện tại.

Ví dụ như hình bên dưới:





ADX thường được hiển thị dưới dạng một đường và giá trị của nó nằm trong khoảng từ 0 tới 100. Nếu như bạn thấy giai đoạn thị trường nào ADX có giá trị trên mức 25 thì đó là tín hiệu cho thấy thị trường đang có một xu hướng mạnh mẽ.

Còn nếu như ADX có giá trị dưới mức 20 thì đó là tín hiệu báo hiệu xu hướng đã yếu hoặc không có xu hướng trong giai đoạn đó.

Có thể thấy ADX không giúp trader xác định xu hướng nhưng nó lại xác định rất rõ về sức mạnh của xu hướng một cách trực quan và rõ ràng.

Tuy nhiên thì muốn xác định thêm xu hướng bạn có thể dùng thêm 2 đường +DI và -DI có trực tiếp trên chỉ báo ADX này. Cụ thể là nếu +DI nằm trên -DI thì đó là tín hiệu cho thấy thị trường có xu hướng tăng và ngược lại sẽ là xu hướng giảm.



Kết hợp 2 đường này với đường ADX bạn có thể thấy được bức tranh toàn cảnh của thị trường hơn.

Hiểu được chỉ báo ADX này có thể giúp các nhà giao dịch quyết định có nên đi theo xu hướng hoặc đứng ngoài trong điều kiện thị trường không biến động mạnh hoặc có chuyển động không rõ ràng hay không.

Chỉ báo CCI

Mặt khác chỉ báo CCI lại là chỉ báo thiên về thời gian hơn. Chỉ báo này cung cấp cho bạn biết khi nào thì giá cao hoặc thấp hơn so với mức giá trung bình trong một giai đoạn nhất định.

Nói đơn giản là chỉ báo CCI có thể giúp trader xác định được thời điểm thị trường quá mua hoặc quá bán.



Ví dụ nếu như chỉ báo CCI hiển thị trên mức 100, điều đó thể hiện giá cao bất thường và nó có thể sớm bị điều chỉnh và ngược lại nếu CCI bên dưới mức -100 là tín hiệu cho thấy giá giảm bất thường và nó có thể điều chỉnh tăng trở lại.

Ưu và nhược điểm của chỉ báo

Chỉ báo ADX

Ưu điểm của ADX:

• Xác định được sức mạnh của xu hướng một cách rõ ràng, giúp nhà giao dịch xác định được xu hướng hiện tại đang mạnh hay đang yếu
• Hữu ích trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau, tức là có thể áp dụng được trong cả điều kiện thị trường có xu hướng và thị trường đi ngang. Với trong điều kiện thị trường đi ngang thì có thể giúp phát hiện được những phá vỡ tiềm năng
• Hỗ trợ cho các chiến lược theo xu hướng, ADX sẽ xác nhận lại cho các điểm vào lệnh theo xu hướng

Nhược điểm của ADX:

• Nó là một chỉ báo trễ vì nó được hình thành dựa trên cơ sở là đường trung bình
• Không giúp trader xác định được xu hướng của thị trường
• Tương đối phức tạp với người mới

Chỉ báo CCI

Ưu điểm của CCI:

• Xác định nhanh chóng vùng quá mua quá bán của thị trường
• Xác định được điểm vào lệnh cũng như thoát lệnh của thị trường
• Giao dịch được nhiều loại thị trường khác nhau như thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối hay hàng hóa

Nhược điểm của CCI

• Dễ có tín hiệu sai, đặc biệt là ở những điều kiện thị trường biến động mạnh
• Cần có thêm tín hiệu xác nhận bổ sung từ chỉ báo kỹ thuật khác
• Thường nhạy cảm với những thay đổi của thị trường, CCI phản ứng mạnh mẽ với những thay đổi của thị trường trong ngắn hạn dẫn đến những phản ứng thái quá

Giữa ADX và CCI nên chọn chỉ báo nào?

Cả hai chỉ báo ADX và CCI đều mang lại những lợi thế đặc biệt để đo lường động lượng của thị trường. ADX giỏi trong việc xác định sức mạnh của xu hướng thì nó lại phù hợp với những nhà giao dịch theo xu hướng còn CCI lại tập trung vào độ lệch của giá so với mức trung bình, cung cấp điều kiện quá mua quá bán. Như vậy thì CCI lại phù hợp với những nhà giao dịch theo thời gian trong các thị trường biến động.

Tùy thuộc vào mục tiêu của bạn mà lựa chọn chỉ báo ADX hay CCI. Cả hai chỉ báo này nếu như được sử dụng đúng cách thì có thể nâng cao đáng kể khả năng phân tích thị trường.

Thực tế thì không có chỉ báo nào thực sự hoàn hảo cả. Muốn lựa chọn được chỉ báo phù hợp thì bạn cần phải xác định phong cách giao dịch của mình.

Dù là ADX hay CCI đều có những tín hiệu chủ chốt của riêng nó. Nhưng nó cũng có những thời điểm đưa ra tín hiệu sai và đặc biệt là những thị trường biến động không rõ xu hướng.

Việc sử dụng một trong hai chỉ báo này kết hợp với các chỉ báo khác sẽ giúp trader có được cái nhìn tốt hơn, đầy đủ hơn về thị trường, đồng thời cũng giúp bạn có được quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.