Cách quản lý lệnh - Yếu tố quyết định lợi nhuận dài hạn

Quản lý lệnh - trade management - là yếu tố thường bị nhiều trader bỏ qua, nhưng theo Hoài đó mới chính là thứ ảnh hưởng lớn nhất tới lợi nhuận dài hạn của anh em. Bất kể ah em có điểm vào tốt đến đâu mà không biết quản lý lệnh, về dài hạn vẫn sẽ thua. Còn ngay cả đối với các giao dịch có điểm vào không đẹp, nhưng biết cách quản lý lệnh tốt, thì cuối cùng vẫn sẽ có được lợi nhuận.

Bài này sẽ là 1 bài cơ bản về quản lý lệnh cho anh em, thực ra không có gì cao siêu, nhưng mình đảm bảo là nhiều anh em chưa làm được.

Quản lý lệnh - cơ bản và tại sao nó quan trọng

Trong suốt quá trình từ lúc anh em đặt lệnh cho tới lúc cái lệnh được đóng, thì phần tìm điểm vào chỉ chiếm vài phút đầu tiên thôi. Nếu đã có hệ thống rồi thì đừng bảo với mình là anh em cần cả ngày để tìm điểm vào. À cả dừng lỗ luôn, được tìm thấy cùng lúc với điểm vào.



Như vậy toàn bộ thời gian còn lại, từ lúc lệnh đã vào đến lúc đóng lệnh, chính là Quản lý lệnh. Nó sẽ quyết định cái trade đó là lời là hay lỗ, lời nhiều hay lời ít, lỗ nhiều hay lỗ ít.

Cái chữ "quản lý" tức là những việc anh em làm trong khoảng thời gian đó, với cái trade đang mở của mình. Anh em làm gì kệ anh em, nhưng nếu làm tốt thì lợi nhuận sẽ tốt, làm tệ thì cái trade tốt cũng trở thành lỗ. Khó ở chỗ là ta không biết làm cách nào là tốt nhất cả.

2 thằng trader đặt cùng 1 lệnh buy USDJPY tại cùng 1 thời điểm, cùng điểm vào, cùng dừng lỗ, cùng khối lượng, cùng sàn. Một thằng đóng lệnh với lợi nhuận $1500; thằng kia đóng lệnh với thua lỗ $1500. Sự khác biệt chỉ có thể nằm trong phần Quản lý lệnh. Về dài hạn, nếu cùng sử dụng 1 hệ thống, thằng nào biết quản lý lệnh tốt hơn thằng đó thắng.

Quản lý lệnh - Lên kế hoạch quản lý lệnh

Như vậy anh em đã thấy tầm quan trọng của Quản lý lệnh rồi, thì phải lên 1 kế hoạch cho nó. Kế hoạch của anh em phải có các hành động cực kỳ CHI TIẾT chính xác anh em sẽ làm gì với cái trade, từ lúc vào cho đến khi lúc đóng nó lại.

Kế hoạch phải trả lời được các câu hỏi sau:

• Sau khi vào thì sẽ thoát lệnh ở đâu? Khi nào?
• Sau khi vào thì có trailing stop không? Nếu có thì khi nào dời stop?
• Có nhồi thêm lệnh khi đang thắng không? Điều kiện nào mới nhồi lệnh? Nhồi bao nhiêu?
• Giá đảo chiều thì có thoát lệnh không hay vẫn giữ?
• Có đợi đến khi chạm SL mới thoát không, hay thoát trước khi SL khớp?

Kế hoạch của anh em phải chi tiết tới mức khi gặp bất kỳ trường hợp nào, anh em cũng sẽ không ra quyết định dựa theo cảm xúc. Các quyết định dựa trên cảm xúc có thể có lợi 1 vài lúc, nhưng về dài hạn nó sẽ chỉ có hại thôi. Kế hoạch được lên kỹ lúc nào cũng tốt hơn cảm xúc, bởi ít nhất thì kế hoạch nó nhất quán.

(CÒN TIẾP)

Bày này còn 1 phần nữa nha anh em, phần sau Hoài sẽ ghi cho anh em 1 vài quy tắc bất biến khi lên 1 kế hoạch Quản lý lệnh. Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài sau nhé!