Chiến lược giao dịch đảo chiều về ngưỡng trung bình sử dụng SMA200, Fibonacci và RSI của chuyên gia CMT LV3 Arthur Hill

Arthur Hill, CMT, là Trưởng phòng chiến lược tại TrendInvestorPro.com - một quỹ đầu tư tập trung chủ yếu vào thị trường chứng khoán và quỹ ETF của Hoa Kỳ. Arthur đã viết bài cho nhiều ấn phẩm tài chính bao gồm Barrons và Stocks & Commodities Magazine. Ngoài bằng CMT LV3, ông còn có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Kinh doanh Cass tại Đại học London.

Dưới đây là những chia sẻ của ông về chiến lược đảo chiều vè ngưỡng trung bình...

Chiến lược đảo chiều về các ngưỡng trung bình là chiến lược mua khi cổ phiếu bị bán quá mức. Những mức giảm này thường khá mạnh, nhưng có nhiều khả năng sẽ có một sự phục hồi nào đó sau khi đạt đến mức quá bán. Mặc dù không có sự đảm bảo nào, nhưng những nhà giao dịch có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách đảm bảo rằng cổ phiếu vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn. Biểu đồ bên dưới là ví dụ cho một thiết lập như vậy.





Biểu đồ bên trên cho thấy mã cổ phiếu Cadence Design System (CDNS) đã tạo đỉnh mới với một bước tăng đột phá vào tháng 11 và giao dịch trên SMA 200 ngày đang dốc lên (xu hướng dài hạn là tăng). CDNS gần đây đã giảm xuống dưới mức đáy nhỏ được hình thành vào giữa tháng 12 với mức giảm 8% trong hai tuần qua. Mặc dù đã phá vỡ mức đáy này, nhưng cổ phiếu đang giao dịch trong vùng hỗ trợ mạnh được đánh dấu bằng màu xanh lam và mức thoái lui 50-62%. Tôi đã giải thích tầm quan trọng của các vùng hỗ trợ đảo chiều trong nhiều bài viết trước đây.

Chúng ta không cần sử dụng chỉ báo nào để biết một cổ phiếu đang bị quá bán trong ngắn hạn, bởi nó đã giảm 8% trong hai tuần. Tuy nhiên, chúng ta có thể định lượng điều kiện quá bán bằng cách sử dụng RSI(10), khi nó di chuyển xuống dưới 30 (màu đỏ). CDNS vừa bị quá bán khi RSI giảm xuống dưới mức dưới 30. Tuy nhiên, điều quan trọng mà cách nhà giao dịch cần lưu ý là cổ phiếu có thể vừa bị quá bán và sẽ duy trì ở mức quá bán đó rất lâu, trong khi giá sẽ tiếp tục giảm. Chúng ta cần 1 xác nhận từ chỉ báo RSI, đó là khi RSI di chuyển lên trên 30, nó sẽ báo hiệu động lượng đang được cải thiện và có thể dẫn đến sự phục hồi. Điều này xảy ra vào giữa tháng Tám.

Chiến lược này sẽ giúp các trader xác định các cổ phiếu đang bị quá bán trong ngắn hạn, để chúng ta mua khi giá điều chỉnh và bán trong lần tăng đầu tiên. Đó là một chiến lược ngắn hạn nhằm bổ sung cho các chiến lược giao dịch theo xu hướng của chúng ta.

Tóm lại, chúng ta cần những điều kiện sau:

• Xu hướng chính là tăng (giá tạo đỉnh mới, nằm trên SMA 200 ngày dốc lên).
• Giá điều chỉnh về cách ngưỡng hỗ trợ quan trọng (Fibo thoái lui 50-62%, hỗ trợ ngang).
• RSI(10) rơi vào vùng quá bán (dưới 30).
• RSI(10) phục hồi và di chuyển trở lại trên 30 (cực kỳ quan trọng).

Đây là 1 chiến lược giao dịch đảo chiều về mức trung bình bổ sung thêm cho các chiến lược giao dịch theo xu hướng (để lướt sóng) được giới thiệu bởi bác Arthur Hill, anh em tham khảo nhé!