- 2,920
- 17,960
Hôm nay tôi sẽ chia sẻ tiếp những kiến thức về volume cũng như ứng dụng của nó trong việc giao dịch của chúng ta.
Volume không phải là chén thánh, nó cũng chỉ là một trong những phương pháp được sử dụng hiện nay, vẫn còn có những phương pháp tốt hơn volume nhiều. Do đó, anh em không cần phải quá chú trọng về volume cũng như suy nghĩ chỉ có volume mới là công thức chiến thắng. Tuy nhiên, tôi vẫn khuyến khích anh em sử dụng volume, vì đó là một trong những chỉ báo hiếm hoi độc lập với giá, cho thông tin khác với giá và giúp chúng ta nhận ra những khác biệt khi giá có những hành vi bất thường.
Học hỏi từ chính thất bại của mình là điều kiện tiên quyết để học volume. Bạn không cần phải học ai về volume cả, cứ phân tích volume thất bại, lần sau bạn sẽ rút được kinh nghiệm. Tôi có 1 bài về học từ thất bại, anh em nên tham khảo thêm:
>> Thực sự thì bạn học hỏi được từ thành công của người khác hay từ thất bại của chính mình?
Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một số chiến lược về volume để anh em tham khảo. Thực tế thì có khá nhiều chiến lược về volume từ cơ bản đến nâng cao. Cơ bản thì dễ hiểu, dễ áp dụng, anh em đọc tí là áp dụng được ngay, còn nâng cao thì phải cần có 1 chút tư duy logic mà cái này thì đòi hỏi anh em cần có trải nghiệm nữa.
Vừa qua thị trường chứng khoán Việt Nam có 1 tình huống giảm sâu (mà thị trường nào cũng vậy), tạo Gap rất rộng, đồng thời volume cực khủng. Vậy trong tình huống đó nên xử lý như thế nào? Sau đây là các chiến lược để anh em tham khảo.
CHIẾN LƯỢC VOLUME SPIKE
Volume spike hay còn gọi là thanh khoản đột biến xuất hiện khi có 1 sự kiện hay tin tức gì đó bất ngờ. Volume sẽ tăng vọt lên 500% hoặc hơn so với mặt bằng chung.
Volume spike thường kèm theo giá đảo chiều trong 1 nốt nhạc, do sự mất cân bằng cung cầu. Nhưng đó lại là cơ hội tốt để trader chúng ta kiếm ăn, chỉ cần biết một chút về kiến thức volume.
Thường thì volume spike xuất hiện, chúng ta sẽ kỳ vọng giá quay ngược đầu lại, và đánh ngược với hướng của cây nến có volume spike. Tuy nhiên phải cẩn thận.
Dưới đây là hình minh họa:
Ở ví dụ này, chúng ta sẽ vào lệnh SHORT tại cây nến thứ 3 kể từ cây volume spike tạo gap. Tại sao lại như vậy?
Thứ nhất, cây nến xanh volume spike đã thiết lập một đỉnh ngắn hạn. Nếu giá vượt qua đỉnh này thì tuyệt đối không SHORT.
Cây nến đỏ thứ hai đã giảm giá, không bứt quá đỉnh này.
Cây nến xanh thứ ba là một cây pinbar test lại đỉnh cũ, cây này rất quan trọng. Thứ nhất nó cho thấy sự từ chối breakout đỉnh volume spike, tín hiệu giảm đầu tiên. Tín hiệu giảm thứ hai nằm ở volume khi mà volume thấp nhất trong 3 cây nến.
Như vậy, khả năng giá breakout sẽ không có. Chúng ta có thể vào lệnh SHORT tại đây.
Lưu ý bên dưới volume, volume spike là volume tăng đã dần bị thay thế bởi các volume giảm.
Đặt stoploss trong tình huống này phải thật chặt, vì bất cứ khi nào giá cũng có thể breakout đỉnh. Mà nếu breakout đỉnh thì việc đặt stoploss chặt sẽ giúp chúng ta hạn chế lỗ. Lỗ là chuyện bình thường, đừng để bị lỗ lớn là được.
CHIẾN LƯỢC VOLUME SPIKE KÈM NẾN ĐUÔI DÀI
Trường hợp trên chúng ta chỉ mới xét đến cây nến bình thường có thanh khoản đột biến (volume spike), vậy khi vừa có volume spike vừa có một cây nến đuôi dài thì tính làm sao?
Với một kịch bản như vậy, thường giá sẽ test lại đỉnh đáy cái đuôi đó, cho nên chiến lược đánh đảo chiều như bên trên là không có tác dụng.
Chiến lược cho tình huống này là đánh theo hướng mà cây volume spike tạo ra. Cụ thể như sau:
Ở ví dụ trên thì xuất hiện volume spike với một cây pin bar đuôi siêu dài giảm và tạo gap. Như vậy trong tình huống này, chúng ta sẽ chỉ đánh xuống, tức là đặt lệnh SHORT chứ không LONG như chiến lược trên.
Một sai lầm của các trader mới thường là thấy pinbar đuôi nằm bên dưới thì vào lệnh đảo chiều, tư duy này sai hoàn toàn, đặc biệt là trong tình huống này.
Thêm một ví dụ nữa cho các bạn dễ hình dung nhé:
Ví dụ này cũng giống ví dụ trên, cũng tạo gap giảm, cũng pin bar đuôi siêu dài, cũng volume spike. Và giá lại có xu hướng retest lại đáy của cái đuôi đó. Chiến lược chỉ có 1, đó là là SHORT.
Bài viết cũng đã dài, còn 2 chiến lược chưa trình bày, anh em quan tâm thì để lại comment để tôi post tiếp, không thì tôi chuyển qua chủ đề khác hot hơn. Lucky Trading!
Xem thêm:
>> Thực sự thì bạn học hỏi được từ thành công của người khác hay từ thất bại của chính mình?
Volume không phải là chén thánh, nó cũng chỉ là một trong những phương pháp được sử dụng hiện nay, vẫn còn có những phương pháp tốt hơn volume nhiều. Do đó, anh em không cần phải quá chú trọng về volume cũng như suy nghĩ chỉ có volume mới là công thức chiến thắng. Tuy nhiên, tôi vẫn khuyến khích anh em sử dụng volume, vì đó là một trong những chỉ báo hiếm hoi độc lập với giá, cho thông tin khác với giá và giúp chúng ta nhận ra những khác biệt khi giá có những hành vi bất thường.
Học hỏi từ chính thất bại của mình là điều kiện tiên quyết để học volume. Bạn không cần phải học ai về volume cả, cứ phân tích volume thất bại, lần sau bạn sẽ rút được kinh nghiệm. Tôi có 1 bài về học từ thất bại, anh em nên tham khảo thêm:
>> Thực sự thì bạn học hỏi được từ thành công của người khác hay từ thất bại của chính mình?
Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một số chiến lược về volume để anh em tham khảo. Thực tế thì có khá nhiều chiến lược về volume từ cơ bản đến nâng cao. Cơ bản thì dễ hiểu, dễ áp dụng, anh em đọc tí là áp dụng được ngay, còn nâng cao thì phải cần có 1 chút tư duy logic mà cái này thì đòi hỏi anh em cần có trải nghiệm nữa.
Vừa qua thị trường chứng khoán Việt Nam có 1 tình huống giảm sâu (mà thị trường nào cũng vậy), tạo Gap rất rộng, đồng thời volume cực khủng. Vậy trong tình huống đó nên xử lý như thế nào? Sau đây là các chiến lược để anh em tham khảo.
CHIẾN LƯỢC VOLUME SPIKE
Volume spike hay còn gọi là thanh khoản đột biến xuất hiện khi có 1 sự kiện hay tin tức gì đó bất ngờ. Volume sẽ tăng vọt lên 500% hoặc hơn so với mặt bằng chung.
Volume spike thường kèm theo giá đảo chiều trong 1 nốt nhạc, do sự mất cân bằng cung cầu. Nhưng đó lại là cơ hội tốt để trader chúng ta kiếm ăn, chỉ cần biết một chút về kiến thức volume.
Thường thì volume spike xuất hiện, chúng ta sẽ kỳ vọng giá quay ngược đầu lại, và đánh ngược với hướng của cây nến có volume spike. Tuy nhiên phải cẩn thận.
Dưới đây là hình minh họa:
Ở ví dụ này, chúng ta sẽ vào lệnh SHORT tại cây nến thứ 3 kể từ cây volume spike tạo gap. Tại sao lại như vậy?
Thứ nhất, cây nến xanh volume spike đã thiết lập một đỉnh ngắn hạn. Nếu giá vượt qua đỉnh này thì tuyệt đối không SHORT.
Cây nến đỏ thứ hai đã giảm giá, không bứt quá đỉnh này.
Cây nến xanh thứ ba là một cây pinbar test lại đỉnh cũ, cây này rất quan trọng. Thứ nhất nó cho thấy sự từ chối breakout đỉnh volume spike, tín hiệu giảm đầu tiên. Tín hiệu giảm thứ hai nằm ở volume khi mà volume thấp nhất trong 3 cây nến.
Như vậy, khả năng giá breakout sẽ không có. Chúng ta có thể vào lệnh SHORT tại đây.
Lưu ý bên dưới volume, volume spike là volume tăng đã dần bị thay thế bởi các volume giảm.
Đặt stoploss trong tình huống này phải thật chặt, vì bất cứ khi nào giá cũng có thể breakout đỉnh. Mà nếu breakout đỉnh thì việc đặt stoploss chặt sẽ giúp chúng ta hạn chế lỗ. Lỗ là chuyện bình thường, đừng để bị lỗ lớn là được.
CHIẾN LƯỢC VOLUME SPIKE KÈM NẾN ĐUÔI DÀI
Trường hợp trên chúng ta chỉ mới xét đến cây nến bình thường có thanh khoản đột biến (volume spike), vậy khi vừa có volume spike vừa có một cây nến đuôi dài thì tính làm sao?
Với một kịch bản như vậy, thường giá sẽ test lại đỉnh đáy cái đuôi đó, cho nên chiến lược đánh đảo chiều như bên trên là không có tác dụng.
Chiến lược cho tình huống này là đánh theo hướng mà cây volume spike tạo ra. Cụ thể như sau:
Ở ví dụ trên thì xuất hiện volume spike với một cây pin bar đuôi siêu dài giảm và tạo gap. Như vậy trong tình huống này, chúng ta sẽ chỉ đánh xuống, tức là đặt lệnh SHORT chứ không LONG như chiến lược trên.
Một sai lầm của các trader mới thường là thấy pinbar đuôi nằm bên dưới thì vào lệnh đảo chiều, tư duy này sai hoàn toàn, đặc biệt là trong tình huống này.
Thêm một ví dụ nữa cho các bạn dễ hình dung nhé:
Ví dụ này cũng giống ví dụ trên, cũng tạo gap giảm, cũng pin bar đuôi siêu dài, cũng volume spike. Và giá lại có xu hướng retest lại đáy của cái đuôi đó. Chiến lược chỉ có 1, đó là là SHORT.
Bài viết cũng đã dài, còn 2 chiến lược chưa trình bày, anh em quan tâm thì để lại comment để tôi post tiếp, không thì tôi chuyển qua chủ đề khác hot hơn. Lucky Trading!
Xem thêm:
>> Thực sự thì bạn học hỏi được từ thành công của người khác hay từ thất bại của chính mình?
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan