Hiệu quả và thiết thực - Đây là 10 mẹo giao dịch USD của nữ Forex trader Kathy Lien!

Xin chào cả nhà!

Kathy Lien là giám đốc điều hành quản lý tài sản BK và là người đồng sáng lập BKforex với Boris Schlossberg. Cô tốt nghiệp Đại học New York và bắt đầu công việc đầu tiên với tư cách là một nhà giao dịch chuyên nghiệp tại JP Morgan. Sau đó, cô ấy học phân tích kỹ thuật từ các kỹ thuật viên khác và đó là nơi cô ấy bắt đầu phát triển chiến lược giao dịch của mình.

Trong bài viết này, Huệ sẽ "bóc băng" cho anh em nghe 10 mẹo giao dịch USD của Kathy Lien nhé!


Nếu bạn là một Forex trader, thì đồng tiền quan trọng nhất cần phải hiểu đó chính là đồng USD. Không quan trọng là khung giờ, ngày, hay tuần, có khả năng rất cao là xu hướng của đồng USD sẽ xác định giao dịch của bạn đang diễn biến như thế nào trong các cặp chính và cặp chéo, bởi vì ngay cả với các cặp chéo, đó có thể là một giao dịch "Risk On"/ "Risk Off", bị ảnh hưởng một phần bởi nhu cầu của thị trường đối với đồng USD.

Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn 10 mẹo giao dịch USD quan trọng mà mọi trader phải biết.


Trước tiên, hãy bắt đầu bằng cách nói về thứ thúc đẩy đồng USD, điều gì quyết định xu hướng dài hạn của nó.

Là một trader, điều quan trọng nhất bạn cần biết, và là mẹo đầu tiên của tôi đó là...

1. Động lực quan trọng nhất của USD

Là lạm phát, lợi suất, hầm trú ẩn an toàn và tăng trưởng kinh tế.


Đi sâu hơn vào từng yếu tố này sẽ đưa chúng ta đến mẹo số hai...

2. Lạm phát

Tôi muốn bạn nhìn vào biểu đồ này. Đường màu cam là chỉ số giá tiêu dùng lạm phát của Mỹ (theo năm) và đường màu xanh là chỉ số đồng đô la.


Nếu bạn quan sát kỹ, bạn sẽ thấy đường màu cam thực sự rời khỏi đường màu xanh, nghĩa là nó giảm xuống trước khi đường màu xanh giảm và tăng lên trước khi đường màu xanh tăng.


Điều này cho chúng ta biết rằng, lạm phát gia tăng là tích cực đối với đồng USD và là dấu hiệu cho thấy đồng USD có thể tăng giá sớm; trong khi lạm phát giảm được coi là điều tiêu cực đối với USD và là dấu hiệu cho thấy USD có thể mất giá trị.

Vậy lạm phát quá cao hay quá thấp có ý nghĩa gì?

Khi lạm phát quá cao, điều đó có nghĩa là giá cả và tốc độ tăng giá quá cao. Mọi người bắt đầu cảm thấy rằng mọi thứ đều đắt đỏ và họ bắt đầu cắt giảm chi tiêu. Khi điều này thực sự trở thành một xu hướng, nó có thể khiến chi tiêu tiêu dùng yếu hơn, lợi nhuận kinh doanh yếu hơn và tăng trưởng kinh tế chậm hơn.

Nếu lạm phát quá thấp, tức là giá đang thấp, thì người tiêu dùng cảm thấy mọi thứ trở nên rẻ hơn, họ có nhiều tiền hơn và sẵn sàng chi tiêu hơn, điều này khuyến khích tăng trưởng.

Lạm phát và mức độ lạm phát rất quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ, và do đó, cũng quan trọng với đồng đô la Mỹ.

3. Lợi suất

Cụ thể hơn là lợi suất trái phiếu. Đó là một trong những thứ đầu tiên mà tôi quan sát khi bắt đầu ngày giao dịch của mình.

Tôi luôn quan sát xem liệu lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đi lên hay đi xuống, bởi vì điều đó có thể quyết định liệu tôi có nên tìm cách mua hay bán USD vào ngày hôm đó hay không.

Và đây là lý do...


Biểu đồ này cho thấy mối tương quan mạnh mẽ giữa USDCHF và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm.

Ý tôi là, chúng ở gần nhau và phản chiếu hình ảnh của nhau. Điều này cho chúng ta biết không chỉ lợi suất trái phiếu quan trọng, mà cả đồng đô la Mỹ cũng thực sự đi theo lợi suất trái phiếu.


Biểu đồ này cho thấy mối tương quan giữa USDEUR và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1 năm. Và bạn có thể tự mình thấy chúng di chuyển sát nhau như thế nào. Điều đó có nghĩa là, khi lợi suất tăng thì đồng USDEUR có xu hướng giảm, và khi lợi suất giảm thì USDEUR rất có thể sẽ tăng lên (bạn nên tìm kiếm các setup để mua).

Đây là một mẹo giao dịch rất quan trọng và thiết thực mà bạn có thể sử dụng ngay.

4. Không chỉ lợi suất quan trọng, mà chênh lệch lãi suất cũng quan trọng không kém

Đặc biệt là chênh lệch lãi suất của các cặp tiền. Một số đồng tiền mang lại lãi suất đáng kể có thể kể đến như EUR, AUD và CAD.

5. USD là đồng tiền trú ẩn an toàn tối thượng

Lý do là bởi thị trường trái phiếu Mỹ là thị trường trái phiếu lớn nhất thế giới. Nếu các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương muốn gửi tiền, không có thị trường và tài sản nào an toàn hơn trái phiếu kho bạc Mỹ. Đây là lý do lớn nhất khiến USD sẽ không bao giờ đánh mất vị thế tiền tệ dự trữ chính yếu.


Ngoài ra, 80% tất cả các giao dịch tiền tệ đều liên quan đến đồng đô la Mỹ, vì vậy, thế giới thực sự cần USD cho mục đích giao dịch. Điều này sẽ không thay đổi trong vài thập kỷ tới.

6. Những dữ liệu kinh tế quan trọng nhất đối với đồng USD

Bao gồm báo cáo việc làm, báo cáo lạm phát, báo cáo doanh số bán lẻ, GDP, viện quản lý cung ứng hàng tháng, khảo sát ngành sản xuất và dịch vụ cùng với các quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.


Theo truyền thống, đây là những dữ liệu có khả năng tác động đến thị trường USD nhiều nhất. Chúng có tiềm năng lớn nhất để thúc đẩy những biến động lớn của đồng bạc xanh.

7. Phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang

Một năm, FED gặp nhau 8 lần, nhưng những cuộc họp quan trọng nhất là những cuộc họp mà các dự báo kinh tế và biểu đồ dot plots - vốn là những dự đoán cá nhân của họ, cũng như xu hướng lãi suất, được công bố.


Điều này chỉ xảy ra 4 lần một năm vào tháng 3, 6, 9 và 12. Những cuộc họp này là nơi chúng ta có cơ hội lớn nhất để chứng kiến những thay đổi trong chính sách, những thay đổi trong định hướng từ Cục Dự trữ Liên bang bởi vì họ cập nhật các dự báo kinh tế của mình và hiểu rất rõ nền kinh tế đang hoạt động như thế nào, cũng như nơi nó có khả năng được hướng tới.


Sau đó, hai lần một năm, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang cũng đưa ra lời điều trần nửa năm một lần về nền kinh tế và chính sách tiền tệ trước Quốc hội. Đây cũng là những cuộc họp mà người đứng đầu ngân hàng trung ương có thể báo hiệu những thay đổi lớn về chính sách. Họ cũng được Quốc hội hỏi rất nhiều câu hỏi có thể dẫn đến một số tiết lộ quan trọng.

8. Giờ giao dịch sôi động nhất của đồng USD

Thực chất là lúc phiên London trùng với phiên New York (từ 6:30 sáng đến 12:00 trưa, giờ New York).


Đó là lúc xuất hiện sự tham gia nhiều nhất từ thị trường Hoa Kỳ, cùng với những trader ở London và một số trader ở châu Á.

Đó cũng là lúc xuất hiện các báo cáo kinh tế của Mỹ. Vì vậy, trong giai đoạn này, khả năng xuất hiện breakout (phá vỡ) là mạnh nhất.


Ví dụ, trước đó thị trường chẳng có động thái gì, đi ngang trong một phạm vi hẹp và bùm, báo cáo yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ được công bố (yếu hơn nhiều so với kỳ vọng), thế là giá đã phá vỡ đáy của vùng range, hoàn toàn đi xuống với một động thái kéo dài hàng giờ liền.

9. Mô hình giao dịch

Bất kỳ động thái lớn nào xảy ra với những người trả tiền bằng USD trong đầu phiên New York (bắt đầu từ 6:30 sáng) thường sẽ dừng lại hoặc đảo ngược khi phiên London đóng cửa (khoảng 11 đến 12 giờ trưa).

Bạn có thể thấy điều đó trên biểu đồ EURUSD.


Cặp tiền phá vỡ vào lúc 8:30 sáng và sau đó tạo đỉnh, đảo chiều vào lúc 11:00 sáng (giờ New York).

Bạn cũng có thể thấy mô hình giao dịch tương tự trên biểu đồ USDJPY này.


Giá phá vỡ xuống sau khi có dữ liệu từ Hoa Kỳ vào lúc 8:30 sáng, sau đó tạo đáy ngay vào lúc 11:00 sáng (giờ New York).

Tin tôi đi, điều này hầu như luôn xảy ra như vậy (tất nhiên không phải 100%), nhưng chắc chắn là đủ để biến nó thành một mô hình rõ ràng, có thể giao dịch được!

10. Động lực mạnh và yếu của đồng USD

Hãy cùng nói về ý nghĩa của việc đồng đô la Mỹ quá mạnh hoặc quá yếu. Liệu điều đó tốt hay xấu?

Một đồng USD mạnh sẽ có lợi cho sức mua của người Mỹ. Nó làm cho du lịch ở nước ngoài rẻ hơn. Nó làm cho hàng hóa nước ngoài rẻ hơn. Nó làm giảm chi phí cho bất kỳ doanh nghiệp nào phụ thuộc vào hàng hóa chính nhập khẩu hoặc nước ngoài, đồng thời cũng làm giảm lạm phát.

Ngược lại, đồng USD mạnh sẽ hiến khàng hóa của Mỹ trở nên đắt hơn đối với người nước ngoài, điều này có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu và bất kỳ doanh nghiệp nào bán hàng ra nước ngoài. Trong môi trường lạm phát cao hơn, Fed sẽ cho phép đồng đô la mạnh hơn trong thời gian dài hơn để giảm lạm phát.

Mặt khác, đồng USD yếu khiến người Mỹ, doanh nghiệp Mỹ cảm thấy nghèo khó. Du lịch và mua sắm ở nước ngoài trở nên đắt đỏ hơn, nhưng điều đó cũng khiến chi tiêu trong nước tiếp tục tăng, đó là điều mà Cục Dự trữ Liên bang có thể mong muốn.

Cục Dự trữ Liên bang có xu hướng cho phép đồng đô la Mỹ suy yếu nếu lạm phát quá thấp vì họ muốn tăng áp lực giá và một đồng USD yếu sẽ giúp lạm phát thấp không phải là xấu. Tuy nhiên, lạm phát thấp cũng có thể phản ánh nền kinh tế yếu và khi lạm phát quá thấp, Fed sẽ tìm cách hạ lãi suất để khuyến khích chi tiêu nhiều hơn.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà