Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi III - Chương 13): 5 lý do mà Nguyên lý Sóng có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất giao dịch - Phần 2

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu 5 lý do mà nguyên lý sóng Elliott có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất giao dịch. Bài này, chúng ta sẽ đi vào cụ thể, chi tiết!

1. Xác định xu hướng chính

Nguyên lý sóng giúp bạn xác định xu hướng chính của thị trường. Năm sóng tăng xác định xu hướng chung là tăng. Ngược lại, việc hành động giá tạo 5 sóng giảm xác định rằng xu hướng chung là giảm. Tại sao thông tin này lại quan trọng? Bởi vì giao dịch theo xu hướng chiếm ưu thế sẽ dễ dàng hơn, đó là con đường ít kháng cự nhất. Việc giao dịch theo xu hướng sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc cố gắng bắt đỉnh, đáy - đây là một nỗ lực khó khăn và hầu như không thể thực hiện một cách nhất quán.

>> Đọc lại về sóng đẩy: https://vn.tradertop.net/t/76329/

>> Đọc lại về các dạng sóng xung lực khác: https://vn.tradertop.net/t/76485/

2. Xác định các đợt điều chỉnh (ngược với xu hướng chính)

Nguyên tắc sóng cũng giúp chúng ta xác định các đợt điều chỉnh. Mô hình 3 sóng là một phản ứng điều chỉnh của sóng đẩy trước đó. Việc biết khi nào giá điều chỉnh đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch, vì chúng mang lại cho bạn cơ hội tham gia thị trường theo hướng của xu hướng chính.

Nắm được 3 mô hình điều chỉnh cơ bản — sóng zigzags, sóng phẳng và sóng tam giác — cho phép bạn mua tại các điểm thoái lui trong một xu hướng tăng và bán tại các đợt hồi trong một xu hướng giảm, đây là một chiến lược giao dịch đã được chứng minh mức độ đúng đắn và luôn thành công.

>> Đọc lại về sóng phẳng + zigzag: https://vn.tradertop.net/t/76532/

>> Đọc lại về sóng tam giác: https://vn.tradertop.net/t/76748/

3. Xác định độ chín của một xu hướng

Như R.N. Elliott đã nêu, các mô hình sóng hình thành các phiên bản lớn hơn và nhỏ hơn của chính chúng. Sự lặp lại về hình dạng này được minh họa trong hình bên dưới. Sóng (1) chia thành năm sóng nhỏ nhưng là một phần của mô hình năm sóng lớn hơn. Thông tin này hữu ích như thế nào? Nó giúp các nhà giao dịch nhận ra sự phát triển của một xu hướng. Ví dụ: nếu giá đang nằm trong sóng 5 và sóng 5 đã hoàn thành ba hoặc bốn sóng nhỏ hơn, thì chúng ta có thể kết luận rằng, đây không phải là thời điểm tốt nhất để mua thêm các vị thế. Thay vào đó, có thể đã đến lúc chốt lời hoặc nâng điểm dừng bảo vệ (trailing stop). Bên cạnh đó, Nguyên lý Sóng cũng báo hiệu sự trở lại của xu hướng chủ đạo. Khi một sóng điều chỉnh đã hoàn thành cấu trúc 3 sóng (A-B-C), cấu trúc này có thể báo hiệu điểm mà xu hướng chính sẽ tiếp tục, cụ thể là khi hành động giá vượt quá đỉnh/đáy của sóng B. Việc biết chính xác khi nào xu hướng tiếp tục mang lại lợi ích rất lớn.

4. Cung cấp các mục tiêu giá

Điều mà ít có phương pháp phân tích kỹ thuật truyền thống nào có thể cung cấp cho chúng ta đó là mục tiêu giá có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, đây là một lợi thế mà Nguyên lý Sóng Elliott có thể cung cấp. Khi R.N. Elliott viết về Nguyên lý Sóng trong cuốn “Định luật Tự nhiên”, ông tuyên bố rằng dãy Fibonacci là cơ sở toán học cho Nguyên lý Sóng. Sóng Elliott, cả sóng xung lực và sóng điều chỉnh, đều tuân theo các tỷ lệ Fibonacci cụ thể, và do đó, có thể cung cấp cho chúng ta các mục tiêu dựa trên những tỷ lệ này.

Bạn đọc có thể xem hình minh hoạ bên dưới hoặc đọc lại chương trước để tìm hiểu về các mối quan hệ sóng và tỷ lệ Fibonacci.



>> Đọc lại về các tương quan Fibonacci (bài 1): https://vn.tradertop.net/t/76838/

>> Đọc lại về các tương quan Fibonacci (bài 2): https://vn.tradertop.net/t/76985/

5. Cung cấp các điểm cụ thể mà tại đó, lý thuyết không có tác dụng.

Phân tích sóng cung cấp những điểm vô hiệu cụ thể, đó là những vùng mà nếu giá tăng hoặc giảm về đó, kịch bản sóng của chúng ta không còn khả thi. Biết khi nào bản thân sai có lẽ là thông tin quan trọng nhất mà một nhà giao dịch cần phải nắm rõ.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng 3 quy tắc sóng đẩy để biết khi nào mình sai:

Nếu một trong những quy tắc trên bị vi phạm, khi đó, kịch bản sóng của bạn là sai, và bạn có thể phải tạo 1 kịch bản mới, hoặc sử dụng những điểm đó để đặt lệnh dừng bảo vệ cho giao dịch của mình.