Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi IV - Chương 21): Phân loại thị trường tương lai theo nhóm tài sản

HỌC PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUẨN CMT là 1 series của traderviet, được đăng vào lúc 20:00 các tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần mới mục đích giúp anh em cùng ôn tập CMT. Series này sẽ được traderviet biên tập lại dựa trên giáo trình thi CMT.

Phân loại thị trường tương lai

Thuật ngữ "thị trường tương lai" được sử dụng mô tả giao dịch tương lai cho một mặt hàng, công cụ tài chính hoặc tiền tệ.

Tuy nhiên, vì có một số sàn giao dịch hợp đồng tương lai chuyên về từng loại tài sản riêng biệt nên họ phải phân tách chúng theo nhóm. Ví dụ: Nông sản, kim loại, tiền tệ,.... Vì thế, nhà phân tích kỹ thuật cũng phải hiểu rõ các danh mục này.

Nông nghiệp: Nhóm này bao gồm các mặt hàng được trồng, chăn nuôi và thu hoạch như ngũ cốc, hạt giống, vật nuôi, gỗ, hàng hóa mềm (cà phê, đường, cacao), sợi (bông) và nhiên liệu sinh học.






Năng lượng: Bao gồm dầu thô Brent, dầu thô Tây Texas, các sản phẩm tinh chế (dầu sưởi, xăng, nhiên liệu máy bay), khí đốt tự nhiên, propan, than đá, điện và một số nhiên liệu sinh học.

Chứng khoán và Chỉ số chứng khoán: Cổ phiếu đơn lẻ, chỉ số toàn cầu (S&P 500, DAX, Russell, ASX 200, China 50, IBEX 35, v.v.).

Ngoại hối: Các loại tiền tệ chính bao gồm euro, yên Nhật, bảng Anh, franc Thụy Sĩ, đô la Úc, đô la Canada, đô la New Zealand, krona Thụy Điển. Các loại tiền tệ của thị trường mới nổi như peso Mexico, real Brazil, rupee Ấn Độ và đồng rúp của Nga. Thị trường này cũng bao gồm tỷ giá chéo, là các cặp tiền tệ không liên quan đến đồng đô la Mỹ.





Thị trường Lãi suất: Đây là một danh mục rộng bao gồm tất cả các tài sản có thu nhập cố định từ nợ ngắn hạn đến dài hạn của Kho bạc Hoa Kỳ. Nó cũng bao gồm eurodollars, gilts (trái phiếu Anh), bund (trái phiếu Đức), BTP (trái phiếu Ý), JGB (trái phiếu Nhật) và …v.v

Kim loại: Bao gồm Kim loại quý (Vàng, Bạc, Bạch Kim…); kim loại công nghiệp (đồng, nhôm, kẽm, chì, v.v.).

Khác: Hợp đồng tương lai giá vận chuyển hàng hóa, môi trường, bất động sản, thời tiết, v.v.

Nhà phân tích kỹ thuật cần gì?

Giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá cuối cùng cùng với hợp đồng mở và khối lượng là rất quan trọng khi phân tích giá hợp đồng tương lai. Giá của các kỳ hạn khác nhau và basis cũng rất quan trọng để xác định xem thị trường đang ở trạng thái bù hoãn mua hay bù hoãn bán.

Đối với hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán, tiền tệ các nhà phân tích cũng cần xem xét chênh lệch với chỉ số hiện tại để có thể sử dụng cho mục đích kinh doanh chênh lệch giá.