Khiêu vũ cùng xu hướng với chuyên gia Greg Morris (Bài 130): 5 bài học trader có thể rút ra từ cuộc đời Jesse Livermore

Hello anh em,

Đây là 1 series có tên là "Khiêu vũ cùng xu hướng - Dancing with the Trend" của chuyên gia Greg Morris.

Series này sẽ nêu lên những luận điểm và những mẹo phân tích kỹ thuật, giao dịch và tâm lý học của Greg Morris, được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của ông và được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

1. Luôn tin tưởng vào bản thân

Đây rõ ràng không phải là lời nói suông của Livermore, ông đã vượt qua những thử thách, khó khăn của cuộc đời mình, từ 1 cậu bé chạy việc ở các sàn giao dịch cho đến 1 trader bị các sàn giao dịch chui "cấm cửa" vì thắng quá nhiều. Những lần phá sản, làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng thậm chí còn nợ nần rất nhiều sau khi bị lừa trong thương vụ bông trên thị trường phái sinh là minh chứng rõ nhất cho điều này.

Ngoài ra ông cũng cay đắng nhận ra rằng trên thị trường đừng nên tin bất kể ai mà hãy tin vào nhận định của mình, sau khi bị lừa gạt dẫn đến phá sản. Rất ít người thành công nếu chỉ nghe lời người khác chỉ bảo, hãy nhớ lấy điều này.

2. Đừng mong rằng ngày nào chúng ta cũng kiếm được tiền từ thị trường

Livermore khuyên mọi nhà đầu tư chỉ nên đầu tư vào những công ty và cụ thể hơn là những cổ phiếu mình am hiểu trong một số lĩnh vực cụ thể. Trong khi đó, rất nhiều người không làm được điều này, họ luôn dựa vào thị trường mà lựa chọn cổ phiếu để đầu tư mà có thể không biết gì về chúng.

Trong việc đầu cơ, những người thất bại luôn nghĩ cách để mình thắng trong mọi lần giao dịch và kiếm tiền hàng ngày từ thị trường. Trong khi đó, những người thành công lại phải biết kiên nhẫn chờ đợi cơ hội của mình và không do dự cơ hội hội đến. Đây cũng là lời khuyên của ông từ những năm tháng chinh chiến trên thị trường chứng khoán.

3. Ghi lại những điều cần thiết

Đây là điều có lẽ khá ít người làm được, nhưng cá nhân Livermore cho rằng việc ghi chép là điều rất quan trọng trong đầu tư. Những thông tin cần thiết như giá, xu hướng hiện tại, tình hình công ty hay định giá cổ phiếu là những gì nên có trong cuốn sổ của mình. Mỗi người sẽ có một cách ghi chép riêng, miễn sao chúng ta hiểu được và có thể sử dụng những lúc cần thiết để theo dõi hằng ngày và nhắc lại cho chúng ta nhớ những điều quan trọng cần ghi nhớ khi muốn đầu tư một cái gì đó.

4. Đầu cơ là trò chơi nguy hiểm mang lại cảm giác hồi hộp nhất

Livermore đã từng nói một câu đại ý như sau: Đầu cơ là trò chơi mang lại cảm giác hồi hộp và thú vị nhất nhưng nó không phải dành cho mọi người. Những kẻ lười biếng, bảo thủ, không biết kiềm chế cảm xúc và muốn giàu nhanh chóng với việc đầu cơ sẽ là những người chết trong đói khổ.

Đáng tiếc thay mặc dù chính mình là người đưa ra những lời khuyên này nhưng ông lại là mắc thói vô kỷ luật và không tuân theo những nguyên tắc mình đặt ra dẫn đến kết cục phải trả giá cả mạng sống của mình. Một người đánh bại nhiều lần thị trường nhưng cuối cùng lại bị chính thị trường hạ gục cũng bởi những thói xấu của bản thân.

5. Thỏa mãn với những gì đang có và tận hưởng cuộc sống

Đây là điều Livermore rút ra khi không còn gì trong tay và thấm thía nỗi đau do mình không thực hiện điều này sớm hơn. Những nhà đầu cơ thường không thỏa mãn với những gì mình đang có. Ví dụ như hôm nay họ kiếm được 1 triệu USD khá đơn giản thì ngày tiếp theo họ lại muốn mình có nhiều triệu USD nữa.

Dần dần điều này biến các nhà đầu cơ thành những tay cờ bạc khi liên tục đòi hỏi từ thị trường và không biết điểm dừng lại và như kết quả cho thấy hoàn toàn đúng Livermore trắng tay hoàn toàn trong những năm tháng cuối đời. Hãy để riêng cho mình ít nhất 50% lợi nhuận và cho nó vào một tài khoản để dành cho mục đích khác ngoài đầu tư và dùng số tiền đó tận hưởng cuộc sống thay vì cố liều mạng kiếm tiền từ thị trường. Lòng tham là điều ai cũng có nhưng chỉ những người biết điểm dừng mới thực sự có cuộc sống hạnh phúc trên cuộc đời này.




Vài nét về tác giả:

Greg Morris có 50 năm sự nghiệp đầu tư với tư cách là một nhà phân tích kỹ thuật, nhà phát triển các chỉ báo và hệ thống giao dịch. Ông cũng xuất bản các cuốn sách về phân tích xu hướng, độ rộng thị trường và nến. Greg hiện đang là cố vấn cấp cao cho McElhenny Sheffield Capital Management - một công ty tư vấn đầu tư ở Dallas, Texas.

Greg có bề dày hiểu biết về động lực thị trường và quản lý danh mục đầu tư. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ Trưởng phòng phân tích kỹ thuật và Chủ tịch Ủy ban đầu tư của Stadion Money Management (quản lý 5,5 tỷ đô la Mỹ). Greg đã xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình tài chính lớn bao gồm CNBC, Fox Business và Bloomberg Television, đồng thời đã phát biểu tại nhiều hội nghị tài chính trên khắp thế giới. Ông là thành viên của Hiệp hội các nhà quản lý đầu tư (NAAIM).