Kiếm lợi nhuận khủng từ Day Trading không hề khó nếu bạn biết và áp dụng 4 quy tắc này

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.


Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.

Bây giờ, nếu bạn vẫn nằm trong số đông trader không kiếm được hoặc kiếm được rất ít lợi nhuận từ day trading, thì bài viết này là dành cho bạn!


Cho dù bạn giao dịch chứng khoán, Forex hay hợp đồng tương lai, thì chìa khoá để kiếm được lợi nhuận khủng trong day trading là như nhau. Đó là cách chúng ta tăng tỷ lệ đặt cược của mình so với tỷ lệ R:R mà chúng ta muốn chấp nhận.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về cách kiếm thêm 2-4% vào tài khoản của mình, trong một giao dịch, chỉ trong vài phút.

Nếu chúng ta thắng 2-4% (hoặc hơn), thậm chí chỉ thắng trong 40% giao dịch, và 60% còn lại chúng ta thua 1%, chúng ta vẫn sẽ kiếm được tiền, Và nếu chúng ta có tỷ lệ thắng từ 50% trở lên, thì kết quả thậm chí còn tuyệt hơn.

Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng phần lớn mọi người hoàn toàn hiểu sai các khái niệm tạo ra lợi nhuận lớn từ day trading.

Hầu hết mọi người cho rằng cách để kiếm tiền nằm ở việc đặt dừng lỗ xa (để không bị hit SL) và đặt mục tiêu chốt lời xa. Nhưng trên thực tế, để kiếm được lợi nhuận khủng từ day trading, chúng ta cần chờ đợi các cơ hội cắt lỗ nhỏ, sau đó đặt mục tiêu chốt lời trong các động thái điển hình với tỷ lệ R:R hấp dẫn.


Và đây là 4 bước để bạn kiếm lợi nhuận khủng từ day trading:

1. Mạo hiểm 1% tài khoản cho mỗi giao dịch (ít hơn khi bạn mới bắt đầu).
2. Sử dụng điểm dừng lỗ nhỏ nhất mà hành động giá cho phép. Điều đó nghe có vẻ phản trực giác, nhưng chẳng có lý do gì để giữ các giao dịch không hiệu quả cả.
3. Thoát các lệnh thắng ở bội số (2x đến 3x) so với kích thước dừng lỗ. Điều này là để đảm bảo trade thắng lớn hơn trade thua.
4. Chỉ thực hiện giao dịch nếu mục tiêu chốt lời đó có thể đạt được dựa trên động thái điển hình.

4 Bước trên chính là cách để tìm những giao dịch có tỷ lệ R:R cao, dựa trên những gì giá thường hành động (chứ không dựa trên vận may, hay những động thái quá lớn).

Bạn cũng có thể nhận thấy rằng, lợi nhuận lớn và nhất quán từ day trading không phụ thuộc vào số thời gian ngồi trước màn hình hay việc học vô số chiến lược giao dịch. Lợi nhuận khủng có thể kiếm được chỉ bằng cách giao dịch 30 phút mỗi ngày và tìm kiếm cơ hội có tỷ lệ R:R hấp dẫn, với một hoặc hai chiến lược mà bạn thực sự trade giỏi.

1. Quy tắc rủi ro 1%

Trước khi chúng ta kiếm được lợi nhuận khủng, chúng ta cần phải kiểm soát rủi ro của mình. Nếu chúng ta mất vốn, chúng ta không thể kiếm được bất cứ thứ gì.

Hãy sử dụng quy tắc rủi ro 1%. Điều này có nghĩa là, chúng ta chỉ được phép mất 1% vốn của mình trong một giao dịch. Chúng ta có thể sử dụng bao nhiêu vốn của mình tuỳ thích cho mỗi giao dịch, nhưng chúng ta không thể mất hơn 1% số vốn cho một giao dịch.

Ví dụ: Nếu chúng ta có tài khoản trị giá $45.000, chúng ta có thể sử dụng toàn bộ số tiền đó (hoặc thậm chí nhiều hơn với đòn bẩy) để vào một vị thế, nhưng chúng ta không thể mất hơn $450 cho một giao dịch. Khái niệm tương tự áp dụng bất kể quy mô tài khoản nào.

Khi mới bắt đầu, bạn có thể mạo hiểm 0,1% cho mỗi giao dịch. Sau đó, hãy tăng dần vị thế lên 0,2%, rồi 0,3%,... nếu bạn tiếp tục kiếm được lợi nhuận trong nhiều tuần ở mỗi cấp độ.

Nhưng hãy lưu ý, quy mô tài khoản lớn hơn thì sẽ khó rủi ro 1% hơn, vì quy mô vị thế lúc bấy giờ có thể trở nên quá lớn.

2. Ngưỡng dừng lỗ nhỏ nhất được thị trường cho phép

Bây giờ, chúng ta biết chúng ta có thể mất bao nhiêu trong một giao dịch, bằng đô la, lên tới 1% tài khoản của chúng ta.

Chúng ta sẽ muốn chờ đợi các cơ hội mang đến cho chúng ta một kích hoạt giao dịch với mức dừng lỗ nhỏ.

Stoploss là một lệnh đưa chúng ta ra khỏi giao dịch nếu giá đạt đến một ngưỡng nhất định. Đó là một trong những cách dễ nhất để kiểm soát rủi ro trên mỗi giao dịch.

Nhưng đây là nơi mà rất nhiều người bấn loạn.

Hãy cùng xem xét 2 trader: Một trader chuyên nghiệp và một trader mới.

Biểu đồ khung M1 bên dưới cho thấy một giao dịch có thể xảy ra. Điểm entry (vào lệnh) khá đẹp. Giá dốc lên trên sau khi thị trường mở cửa, sau đó pullback và trader đang vào lệnh khi giá bắt đầu đi lên trở lại. Một trong những chiến lược giao dịch theo xu hướng yêu thích của tôi.

Trader mới không muốn thua lỗ, vì vậy họ quyết định đặt dừng lỗ xa. Họ đặt stoploss bên dưới mức mở cửa/ điểm thấp nhất trong ngày tính đến thời điểm hiện tại. Trong trường hợp này, stoploss của họ cách điểm entry 5,46%, hay $0,78.


Họ tin rằng quyết định đó là khôn ngoan, bởi vì họ đã đặt stoploss bên dưới mức thấp nhất của dao động chính và giá sẽ cần phải giảm rất nhiều để khiến họ bị "stop-out".

Nên nhớ, trader của chúng ta được phép mất $450. Họ dang mạo hiểm $0,78 trên mỗi cổ phiếu trong giao dịch này, vì vậy họ có thể mua 570 cổ phiếu ($450/$0,78).

Trader chuyên nghiệp thì không quan tâm đến thua lỗ. Họ biết rằng các giao dịch thua lỗ sẽ xảy ra, bất kể lệnh dừng lỗ có được đặt ở đâu, vì vậy họ muốn đặt stoploss gần hơn, đồng nghĩa với quy mô vị thế lớn hơn, và nếu họ sai, họ sẽ nhanh chóng thoát ra, và không lãng phí thời gian vào một giao dịch vốn chẳng đi đến đâu.

Trader chuyên nghiệp đang vào lệnh vì giá đang tăng lên, do đó, họ chọn đặt dừng lỗ bên dưới mức thấp nhất vừa hình thành. Điểm dừng lỗ chỉ thấp hơn 1,75% so với điểm entry, hay $0,25. Con số này nhỏ hơn 1/3 so với mức dừng lỗ của trader mới.

Quy mô dừng lỗ sẽ khác nhau tuỳ theo giao dịch và tài sản, vì vậy số liệu thực tế không quan trọng. Điều quan trọng là sự so sánh giữa kích thước dừng lỗ của trader mới và kích thước dừng lỗ của trader chuyên nghiệp.


Số tiền tối đa có thể bị mất là $450, nhưng mức dừng lỗ của trader chuyên nghiệp chỉ là $0,25, nên họ có thể mua 1.800 cổ phiếu.

Giả sử không tính đến các yếu tố khác, thì ai kiếm được nhiều tiền hơn nếu giá tăng lên?

Tất nhiên là trader chuyên nghiệp, vì họ có 1.800 cổ phiếu, trong khi trader mới chỉ có 576 cổ phiếu, nhưng cả hai đều đang mạo hiểm $450 tiền của mình!

3. Nhắm mục tiêu bội số so với điểm dừng lỗ hoặc rủi ro

Mọi thứ sắp trở nên "tối tăm" hơn đối với trader mới. Họ không chỉ mạo hiểm cùng số tiền với trader chuyên nghiệp mà còn với ít cổ phiếu hơn, họ cũng sẽ không bao giờ có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận của trader chuyên nghiệp.

Lý tưởng nhất là chúng ta muốn kiếm gấp 2, 3, 4 hoặc 5 lần mức dừng lỗ trên một trade thắng. Vì điểm dừng lỗ của chúng ta chiếm 1% tài khoản của chúng ta, nên nếu chúng ta có thể kiếm được gấp 2 hoặc 3 lần, chúng ta sẽ kiếm được 2% hoặc 3% tài khoản của mình. Nhưng kích thước dừng lỗ càng lớn thì càng khó thực hiện!

Khi giao dịch Forex, tôi muốn đặt mục tiêu chốt lời gấp 2,5 lần mức dừng lỗ của mình. Đối với chứng khoán, tôi đặt mục tiêu chốt lời gấp 2-3 lần mức dừng lỗ của mình. Hãy xem điều này sẽ diễn ra như thế nào với phiên bản trader chuyên nghiệp...


Nó hoạt động rất tốt. Kích thước dừng lỗ $0,25 là tương đối nhỏ so với biến động trong ngày, do đó, không quá khó để giá di chuyển $0,62-0,63 (4,37%) để đạt được mục tiêu chốt lời (2,5 x $0,25).

Chúng ta sẽ xem xét thêm một chút về những gì chúng ta có thể mong đợi một cách hợp lý từ mục tiêu lợi nhuận trong bước tiếp theo. Nhưng hiện tại, trader chuyên nghiệp của chúng ta đã kiếm được 2,5% tài khoản của họ và giao dịch chỉ mất 14 phút để diễn ra. Họ có thể kiếm được 2% trong 5 phút.

Còn đối với trader mới, thì không tốt cho lắm. Trên thực tế, kể cả khi cổ phiếu đi lên, và về mặt lý thuyết, họ đã nhận định đúng hướng, nhưng tài khoản của họ sẽ không bao giờ có lãi hơn 1% trước khi khoản lãi nhỏ đó bốc hơi.


Trader mới sẽ ra đi với một khoản lỗ, hoặc có thể là một khoản lãi nhỏ bằng một phần nhỏ so với những gì họ đã mạo hiểm. Có thể là $100-$300 (sau khi đã mạo hiểm $450) nếu họ thoát ra ở đâu đó trước khi giá giảm xuống mức dừng lỗ của họ.

Trader chuyên nghiệp thì ra đi với $1.125 thuộc về mình và rõ ràng đã thoát ra trước khi giá bắt đầu giảm trở lại.

Trader mới, bằng cách cố gắng "không thua" và sử dụng mức dừng lỗ xa hơn, về cơ bản là không thể kiếm được phần trăm lợi nhuận lớn trên tài khoản của họ.

Trader chuyên nghiệp sử dụng mức dừng lỗ gần hơn, giúp giá di chuyển theo bội số của stoploss dễ dàng hơn nhiều và do đó, họ kiếm được 2,5% tài khoản của mình sau vài phút.

4. Chỉ giao dịch khi các bội số mục tiêu chốt lời có thể đạt được

Làm thế nào để chúng ta biết mục tiêu hợp lý là gì?

Mục tiêu của trader mới có hợp lý không? Vì kích thước dừng lỗ là hơn 5%, nên giá sẽ cần phải tăng 10% chỉ để đạt được mục tiêu 2:1. Điều đó có thường xuyên xảy ra không? Và nếu có, nó có thường xảy ra trong vòng vài phút?

Còn mục tiêu của trader chuyên nghiệp thì sao, nó có hợp lý không? Đối với cổ phiếu đó thì nó hợp lý, vì tại thời điểm viết bài, cổ phiếu MARA có độ dao động khoảng 12% giữa thời điểm mở cửa và đóng cửa. Trader chuyên nghiệp sẽ nắm bắt chuyển động 4,37% dễ dàng hơn so với trader mới cố gắng nắm bắt chuyển động 10% hoặc 15%.

Trader chuyên nghiệp có khả năng nắm bắt được các biến động giá 3% hoặc 4% nhiều lần trong ngày đối với một cổ phiếu như thế này.

Thậm chí đơn giản hơn, hãy xem sóng giá kéo dài bao lâu trong ngày. Điều đó sẽ cung cấp cho bạn ước tính giá đang chạy bao xa, sau đó hãy thận trọng với mục tiêu chốt lời của chúng ta.

Cổ phiếu MARA đã di chuyển lên 9% hay $1,23 trong đợt tăng giá ban đầu, sau đó nó pullback và bắt đầu tăng trở lại. Nếu chúng ta thực hiện giao dịch, chúng ta đang giả định rằng, giá sẽ thực hiện một con sóng tăng khác, nhưng để đảm bảo an toàn, chúng ta sẽ muốn mục tiêu chốt lời của mình nằm bên trong phạm vi của những con sóng trước đó (ít hơn 9%).

Trader chuyên nghiệp đặt mục tiêu chốt lời gấp 2,5 lần mức dừng lỗ, chỉ yêu cầu giá di chuyển khoảng 2/3 kích thước của sóng tăng gần nhất. Do đó, trader chuyên nghiệp thực sự đã sử dụng một mục tiêu chốt lời thận trọng và vẫn kiếm được 2,5% trên tài khoản của mình.

Trader mới thì đã đặt một mục tiêu chốt lời xa tầm với, nằm ngoài chuyển động sóng điển hình trong ngày và họ đã kiếm được rất ít hoặc mất tiền vì điều đó.




Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà