Lược dịch tài liệu về SMC - Smart Money Concept của JAY FOREX HOUSE (Phần 1)

Chào các ace traderviet.org,

Mình lang thang vô trúng nhóm tele của JAY FOREX HOUSE thấy có tài liệu SMC khá là hay, lấy về lược dịch chia sẻ lên đây. Mời ace cùng nghiên cứu và thảo luận.

File pdf tiếng Anh là " SMC by Jayforex house" mình có đính kèm bên dưới.

MỤC LỤC - Content:

SECTION 1 - PHẦN CƠ BẢN (Beginner's Smart Money Concept

• Psychology - Tâm lý giao dịch (Bỏ qua)
• Market Structure - Cấu trúc thị trường
  • Break of Structure - Phá vỡ cấu trúc
  • Complex structure - Cấu trúc phức
• Timeframes - Đa khung thời gian
• Higher timeframe (HTF) - khung thời gian lớn hơn
  • Lower timeframe (LTF) - khung thời gian thấp hơn
  • Liquidity & types of Liquidity - Thanh khoản và các dạng thanh khoản
• Trade management - Quản lý giao dịch

SECTION 2 - PHẦN NÂNG CAO (Advanced Smart Money Concept)

• Supply & Demand - Cung cầu
• Range - Vùng phạm vi giá
  • Multi timeframe - Đa khung thời gian
• Strong/Weak Highs & Lows - Các đỉnh đáy mạnh và yếu
  • Strong Highs/Lows - Các đỉnh đáy mạnh
  • Weak highs/lows - Các đỉnh đáy yếu
• Inducement - Vùng dẫn dụ
• Imbalance and FVG (Fair Value Gap) - Vùng mất cân bằng và FVG (Khoảng trống giá hợp lý)
• Order Blocks & Reclaimed Order Block (Breaker Block) - Khối lệnh và khối lệnh bị phá vỡ
• Order flow - Dòng tiền
• Entries - Điểm vào
• Targets - Điểm chốt lãi

Sau đây là phần nội dung chính:

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/60865/

SECTION 1 - Phần cơ bản (Beginner’s Smart Money Concept)

1. Cấu trúc thị trường:

Thị trường chỉ di chuyển theo một trong ba kiểu: Tăng giá, giảm giá và đi ngang.

Bullish trend: Khi giá đang ở trong một xu hướng tăng, giá sẽ tạo ra một đỉnh cao hơn (HH) và một đáy cao hơn (HL). Sau đó giá tiếp tục phá vỡ mức cao trước đó để hình thành nên một mức cao hơn.

Bearish trend: Trong xu hướng giảm, giá sẽ tạo ra các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn, khi đó giá sẽ phá qua các mức thấp trước đó và tạo nên các đỉnh thấp hơn.

Một nguyên tắc vàng của cấu trúc thị trường chỉ ra rằng cho dù sự phá vỡ là như thế nào thì hướng phá vỡ luôn là chiều mà giá “muốn” hướng đến. Hiểu được điều này, trader chúng ta sẽ tránh được việc giao dịch ngược hướng.



Như trên hình, (giai đoạn đầu) giá tạo ra các đỉnh thấp hơn, và các đáy thấp hơn, và sau đó xu hướng được thay đổi bằng cách tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Cấu trúc chỉ đơn giản là vậy. tuy nhiên chúng ta không thể xác định được điều này một cách chính xác nếu chỉ sử dụng một khung thời gian. Đây là nguyên nhân tại sao chúng ta cần có một cái nhìn tổng thể. Cụ thể ở đây là cần có một góc nhìn của cấu trúc từ khung thời gian cao hơn đến khung thời gian thấp hơn.

Một khi cảm thấy lúng túng (về xu hướng hiện tại), chúng ta cần lùi lại một bước bằng cách nhìn vào các mức swing high và swing low. Nếu giá tiếp tục tạo ra các HH và HL, giá đang trong xu hướng tăng. Nếu là LH và LL, giá đang trong xu hướng giảm. Nếu không nằm hai trường hợp trên, thì giá đang đi ngang. Do đó bạn cần phải nắm được đây là điều cốt yếu của xu hướng, giá đi theo trend, và trend đi theo xu hướng, xu hướng thì được chi phối trực tiếp bởi cấu trúc, vì vậy cấu trúc là then chốt.

Do đó, hãy luôn đi theo hành động của giá, và đừng cố gắng dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu giá tạo ra các HH và HL, chúng ta sẽ hành động theo xu hướng tăng giá cho đến khi giá phá xuống một HL và tạo nên một LH, đánh dấu sự thay đổi xu hướng và chúng ta gọi đó là downtrend, và không cần gì hơn nữa.

Trong xu hướng tăng, mục tiêu của chúng ta là bắt được các HL, trong xu hướng giảm mục tiêu là các LH. Việc bắt các HL, theo xu hướng (tăng) tổng thể, vào lệnh tại các điểm đó và để cho thị trường “làm việc” cho bạn thông qua dòng tiền thị trường và momentum. Mục tiêu của bạn là bắt được các HL trong xu hướng tăng hay các LH trong xu hướng giảm bởi vì trend là bạn và đừng chống lại nó.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/59252/

Sự phá vỡ cấu trúc – Break of Structure:

Giai đoạn phá vỡ cấu trúc thị trường là thời điểm thị trường bị thao túng nhiều nhất. điều thường xảy ra với các nhà giao dịch mới là FOMO và họ cho rằng giá sẽ bay nữa mà không có sự thoái lui, một số thì vào lệnh buy/sell Stop khi giá breakOut theo các phương pháp giao dịch khác, nhưng hầu hết các tình huống thường xảy ra là giá giá sẽ quay lại vùng premium / discount trước khi chúng ta có thể có hành động phù hợp.

Khi vẽ sơ đồ cấu trúc, điều quan trọng là hiểu được đâu là một sự phá vỡ thực sự. khi xác định cấu trúc, tôi luôn tìm kiếm một sự phá vỡ bằng thân nến vượt qua đỉnh/đáy râu nến cần được phá vỡ. một số trader thích xác nhận phá vỡ bằng râu nến, số khác thì sử dụng kết hợp phá vỡ thân nến – thân nến kèm theo râu nến – râu nến. từ kinh nghiệm của tác giả, sự phá vỡ bằng thân nến mang lại hiệu quả (trong việc xác định cấu trúc) cao nhất. hãy xem các kiểu phá vỡ trong chart bên dưới.



Mọi phương pháp giao dịch đều dựa trên cấu trúc. Nhịp hồi luôn là một phần của cấu trúc. Do đó hãy chú ý đến vùng mua và vùng bán, và đừng bỏ qua yếu tố cấu trúc.

Cấu trúc phức hợp – Complex Structure:

Thị trường di chuyển dưới hình thái các đỉnh và đáy, nhưng khi vào chart thực tế chúng ta sẽ thấy có nhiều mức cao và thấp bên trong cấu trúc trước khi các đỉnh và đáy chính thức được thiết lập. Đây là lý do duy nhất để giải thích việc giá dịch chuyển theo cấu trúc trong bất khung thời gian nào. Điều này dẫn đến một khái niệm là cấu trúc bên trong và cấu trúc bên ngoài. Việc kết hợp cấu trúc của các khung thời gian sẽ cho ta một cơ sở đáng tin cậy để dự đoán điều gì có khả năng xảy ra với thị trường. Một khi điểm swing được thiết lập, chúng ta giờ đây có một thông tin tốt để hành động theo, nhớ rằng mỗi khung thời gian sẽ có những swing high và swing low của nó. Một HH của cấu trúc khung m5 là một swing high của cấu trúc khung m1. Điều này nghe có vẻ phức tạp nhưng nó sẽ dễ hiểu hơn khi bạn tiếp tục nghiên cứu và thực hành về nó. Tất cả những gì bạn cần phải hiểu là nếu một điểm swing của một khung thời gian lớn hơn được hoàn thành, cấu trúc bên trong của khung thời gian thấp hơn sẽ trở thành thanh khoản.



2. Đa khung thời gian:

Tất cả các khung thời gian đều chứa đựng những thông tin của thị trường của khung thời gian đó, chúng ta có thể sử dụng chúng một cách phù hợp để tìm ra các giao dịch có xác suất cao. Chúng ta sẽ tiếp cận chúng theo kiểu top-down, bằng cách phân tích trên khung thời gian lớn hơn (HTF) trước, sau đó về khung thời gian bé hơn. Thông tin của một khung thời gian là không đủ cho một ý tưởng giao dịch. Bạn không thể chỉ giao dịch trong một khung thời gian m5 với suy nghĩ rằng bạn biết được Khung thời gian lớn hơn – Higher time frame (HTF):điều gì sẽ xảy ra sau đó. Các khung thời gian ở đây đều phải được sử dụng đồng thời.

Khung thời gian lớn hơn – Higher time frame (HTF):

Nếu cảm thấy bối rối, bạn cần lùi lại một bước và xem lại những điểm swing ở đâu, và cũng cần phải xác định lại các điểm swing ở HTF.

Nếu giá tạo ra các HH và HL, thị trường đang uptrend. Nếu LÀ LH và LL, thị trường đang downtrend. Nếu không nằm vào một trong hai trường hợp trên thì giá đang đi ngang. Nếu bạn là swing trader thì các khung thời gian đó là H4, D1, W1, M1.

Một khi các điểm swing được thiết lập, chúng ta có một cơ sở vững chắc để hành động theo, lưu ý rằng mỗi khung thời gian có những điểm swing của nó. Ví dụ, chúng ta có thể có những điểm swing của H4 (là HTF) và bên trong nó chúng ta có thể có những điểm swing của khung m15 tạo nên một range cấu trúc, và ta gọi đó là cấu trúc bên trong (của cấu trúc H4), cũng có nghĩa là cấu trúc của H4 cũng là một range cấu trúc bên trong của cấu trúc D1. Các điểm xoay – swing point và cấu trúc bên trong sẽ được nói kỹ hơn ở phần sau, nhưng để dễ hình dung, chúng là những vùng giá tạo nên các mức cao và mức thấp mới. nếu bạn không thể hình dung cấu trúc của một khung thời gian nào đó, hãy đi đến khung thời gian cao hơn, bạn sẽ thấy rõ những POI (Point of interest) cấu trúc cuả các khung thời gian cao hơn mà bạn cần phải xác định.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/66536/

Khung thời gian nhỏ hơn:

Chúng ta sử dụng 4 kiểu cấu trúc cho các khung thời gian, bao gồm Swing, Minor, Sub, và ChoCH.
CHoCH tăng – bullish là khi lần đầu tiên xuất hiện một HH ngay sau một LL (thay vì các LL và HH liên tục của cấu trúc xu hướng giảm), CHoCH giảm – bearish là khi lần đầu tiên xuất hiện một LL ngay sau một HH (thay vì các HH và HL liên tục của cấu trúc xu hướng tăng. CHoCH xảy ra trên LTF.

Chúng ta sử dụng nó để phát hiện ra dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi cấu trúc. Nó chỉ được sử dụng kết hợp với POI của HTF, gắn với khung thời gian mà bạn đang sử dụng (LTF), và nó chỉ là sự phá vỡ cấu trúc trên LTF. Đây có thể là lần duy nhất cho phép thừa nhận sự phá vỡ cấu trúc bằng râu nến. việc phát hiện ra choch có thể cho phép chúng ta tham gia sớm vào một cơ hội giao dịch.

Khi phát hiện ra CHoCH, bạn cần để ý có hay không hành động quét thanh khoản trong POI của khung thời gian lớn hơn (kiểu như QM quét thanh khoản của LL trước đó – trong bullish CHoCH hoặc HH trong brearish CHoCH). Đây là một sự phá vỡ trend trong khung thời gian nhỏ hơn để sau đó (với kỳ vọng là) sẽ phá vỡ cấu trúc trong khung thời gian lớn hơn (Swing hoặc Sub). Một sự phá vỡ ở quy mô nhỏ - Minor (CHoCH) thì không đủ để xác nhận cho một bias – thiên kiến về sự đảo chiều xu hướng tổng thể, nó chỉ có thể xem là thị trường đã có một dấu hiệu về việc đảo chiều xu hướng.

Có hai kiểu CHoCH, một kiểu là không phá vỡ cấu trúc trước khi có một nhịp retest (về SDz), tác giả gọi là risky CHoCH – CHoCH rủi ro. Kiểu thứ hai là phá vỡ cấu trúc trước khi quay lại retest về SDz.