- 2,920
- 17,978
Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ phương pháp Market Profile với chủ đề quy tắc 80%. Nghe có vẻ dễ hiểu, thật ra nó đơn giản thôi nhưng lại là một chiến lược hiệu quả dựa trên vùng giá trị (Value Area) có thể giúp các day traders tìm được điểm vào lệnh thích hợp.
Có lẽ bài viết trước hơi nặng ký với anh em thì phải, tuy nhiên nếu không hiểu gì thì các bạn có thể comment hỏi, tôi sẽ sẵn sàng giải đáp, tôi cũng không biết các bạn đã học được tới đau, hiểu được bao nhiêu phần trăm rồi. Do đó, muốn theo đuổi được môn phái này, tôi thiết nghĩ các bạn cần phải chịu khó hơn nữa. Môn này không phải mì ăn liền, nó tuy có hơi phức tạp một chút, nhưng hữu ích hơn những thứ dễ hiểu dễ dùng. Tôi chắc chắn là như vậy. MP chỉ dành cho những trader tính đường dài, nếu chỉ giao dịch chơi chơi thì e rằng không phù hợp với MP. Chúng ta vào bài nhé.
Quy tắc 80% Market Profile lần đầu tiên được đề cập là trong tài liệu The Profile Reports (Dalton Capital Management 1987 – 1991).
Quy tắc 80% MP nói rằng nếu giai đoạn mở cửa nằm trên hoặc dưới vùng giá trị và test lại vùng giá trị trong vòng 60 phút liên tục (suốt giai đoạn A và giai đoạn B) thì xác suất 80% giá sẽ lấp đầy (đi qua) vùng giá trị.
Dễ hiểu đúng không, có một số bạn chưa hiểu vùng giá trị (Value Area), tôi cắt nghĩa lại, nó là vùng giá tập trung nhiều thanh khoản (khối lượng giao dịch) nhất, trong vùng giá trị, có một mức giá có nhiều thanh khoản nhất thì được gọi là POC.
Cơ chế của quy tắc 80% là như thế này. Giả sử, giá mở cửa ở bên dưới vùng giá trị (như hình trên), và di chuyển lên chạm vào vùng giá trị ở giai đoạn B, thì 80% xác suất giá sẽ đi lên và lấp luôn vùng giá trị. Rõ ràng ta thấy, bắt đầu từ giai đoạn C, tiếp đó là D,E,...J, giá đã lấp hoàn toàn vùng giá trị của ngày hôm trước.
Tại sao là như vậy, vì khi giá nằm dưới vùng giá trị, chứng tỏ phe bán đang thắng thế, tuy nhiên giá lại di chuyển gần vùng giá trị cho thấy phe bán không còn tự tin như lúc ban đầu. Phe mua lúc này cũng chưa mạnh, họ cũng chưa tự tin mạnh tay với thị trường. Do đó, sự cân bằng giữa phe mua và phe bán xảy ra, vùng cân bằng đó chính là vùng giá trị, nơi phe mua và phe bán cùng chấp nhận để giao dịch. Trong ngày hôm đó, giá sẽ xoay quanh vùng giá trị để giải quyết nhu cầu mua bán của hai phe trước khi di chuyển theo một hướng mới. Đó là cách đọc tâm lý thị trường bằng Market Profile.
Đây là một ví dụ khác khi giá mở cửa trên vùng giá trị như lại di chuyển xuống vùng giá trị ở giai đoạn A. Nhưng 30 phút sau ở giai đoạn B giá lại tăng lên ra ngoài vùng giá trị.
Ta chờ thêm giai đoạn E và F trong vòng 60 phút liên tục đã chạm vào đỉnh của vùng giá trị.
Nếu biết được quy tắc 80% MP, ta đã thấy được một cơ hội SELL quá rõ ràng với xác suất ăn lên đến 80%. Giá sẽ đi hết vùng giá trị.
Kết quả, giá lấp vùng giá trị của ngày hôm trước đến giai đoạn K. Chúng ta đã có một khoảng chênh lệch giá khá kha rồi.
Sau đây tôi sẽ ví dụ cho các bạn thực tế trên cặp USDJPY gần đây với tín hiệu 80%:
Một lưu ý nữa dành cho quy tắc 80% MP, nếu giá mở cửa trên hoặc dưới vùng giá trị nhưng lại không quay về vùng giá trị, thì đó là tín hiệu giá sắp tạo một xu hướng ngược với hướng đi tới vùng giá trị. Ta có thể tận dụng cơ hội này để tìm điểm vào lệnh tốt.
Tôi sẽ lấy một ví dụ về trường hợp giá không tiếp xúc với vùng giá trị mà đi luôn tạo xu hướng khác để chúng ta thấy, cơ hội khi sử dụng Market Profile tốt như thế nào:
Thêm một ví dụ nữa nhé:
Như vậy đối với quy tắc 80% MP chúng ta có hai cơ hội khác nhau, nếu không được em này thì cũng được em kia. Chạm vào vùng giá trị cũng tốt mà không chạm vào vùng giá trị cũng tốt. Điều quan trọng là chúng ta có để ý và phát hiện ra được tín hiệu thỏa quy tắc 80% không mà thôi.
Tôi nghĩ bài viết lần này khá đơn giản với anh em đấy. Mọi người không hiểu thì cứ hỏi thoải mái, môn này cần cộng đồng thảo luận với nhau, tôi cũng không phải là người giỏi hết tất cả được.
Xem thêm:
>> Các bài viết về Market Profile liên tục cập nhật tại đây
Có lẽ bài viết trước hơi nặng ký với anh em thì phải, tuy nhiên nếu không hiểu gì thì các bạn có thể comment hỏi, tôi sẽ sẵn sàng giải đáp, tôi cũng không biết các bạn đã học được tới đau, hiểu được bao nhiêu phần trăm rồi. Do đó, muốn theo đuổi được môn phái này, tôi thiết nghĩ các bạn cần phải chịu khó hơn nữa. Môn này không phải mì ăn liền, nó tuy có hơi phức tạp một chút, nhưng hữu ích hơn những thứ dễ hiểu dễ dùng. Tôi chắc chắn là như vậy. MP chỉ dành cho những trader tính đường dài, nếu chỉ giao dịch chơi chơi thì e rằng không phù hợp với MP. Chúng ta vào bài nhé.
Quy tắc 80% Market Profile lần đầu tiên được đề cập là trong tài liệu The Profile Reports (Dalton Capital Management 1987 – 1991).
Quy tắc 80% MP nói rằng nếu giai đoạn mở cửa nằm trên hoặc dưới vùng giá trị và test lại vùng giá trị trong vòng 60 phút liên tục (suốt giai đoạn A và giai đoạn B) thì xác suất 80% giá sẽ lấp đầy (đi qua) vùng giá trị.
Dễ hiểu đúng không, có một số bạn chưa hiểu vùng giá trị (Value Area), tôi cắt nghĩa lại, nó là vùng giá tập trung nhiều thanh khoản (khối lượng giao dịch) nhất, trong vùng giá trị, có một mức giá có nhiều thanh khoản nhất thì được gọi là POC.
Cơ chế của quy tắc 80% là như thế này. Giả sử, giá mở cửa ở bên dưới vùng giá trị (như hình trên), và di chuyển lên chạm vào vùng giá trị ở giai đoạn B, thì 80% xác suất giá sẽ đi lên và lấp luôn vùng giá trị. Rõ ràng ta thấy, bắt đầu từ giai đoạn C, tiếp đó là D,E,...J, giá đã lấp hoàn toàn vùng giá trị của ngày hôm trước.
Tại sao là như vậy, vì khi giá nằm dưới vùng giá trị, chứng tỏ phe bán đang thắng thế, tuy nhiên giá lại di chuyển gần vùng giá trị cho thấy phe bán không còn tự tin như lúc ban đầu. Phe mua lúc này cũng chưa mạnh, họ cũng chưa tự tin mạnh tay với thị trường. Do đó, sự cân bằng giữa phe mua và phe bán xảy ra, vùng cân bằng đó chính là vùng giá trị, nơi phe mua và phe bán cùng chấp nhận để giao dịch. Trong ngày hôm đó, giá sẽ xoay quanh vùng giá trị để giải quyết nhu cầu mua bán của hai phe trước khi di chuyển theo một hướng mới. Đó là cách đọc tâm lý thị trường bằng Market Profile.
Đây là một ví dụ khác khi giá mở cửa trên vùng giá trị như lại di chuyển xuống vùng giá trị ở giai đoạn A. Nhưng 30 phút sau ở giai đoạn B giá lại tăng lên ra ngoài vùng giá trị.
Ta chờ thêm giai đoạn E và F trong vòng 60 phút liên tục đã chạm vào đỉnh của vùng giá trị.
Nếu biết được quy tắc 80% MP, ta đã thấy được một cơ hội SELL quá rõ ràng với xác suất ăn lên đến 80%. Giá sẽ đi hết vùng giá trị.
Kết quả, giá lấp vùng giá trị của ngày hôm trước đến giai đoạn K. Chúng ta đã có một khoảng chênh lệch giá khá kha rồi.
Sau đây tôi sẽ ví dụ cho các bạn thực tế trên cặp USDJPY gần đây với tín hiệu 80%:
Một lưu ý nữa dành cho quy tắc 80% MP, nếu giá mở cửa trên hoặc dưới vùng giá trị nhưng lại không quay về vùng giá trị, thì đó là tín hiệu giá sắp tạo một xu hướng ngược với hướng đi tới vùng giá trị. Ta có thể tận dụng cơ hội này để tìm điểm vào lệnh tốt.
Tôi sẽ lấy một ví dụ về trường hợp giá không tiếp xúc với vùng giá trị mà đi luôn tạo xu hướng khác để chúng ta thấy, cơ hội khi sử dụng Market Profile tốt như thế nào:
Thêm một ví dụ nữa nhé:
Như vậy đối với quy tắc 80% MP chúng ta có hai cơ hội khác nhau, nếu không được em này thì cũng được em kia. Chạm vào vùng giá trị cũng tốt mà không chạm vào vùng giá trị cũng tốt. Điều quan trọng là chúng ta có để ý và phát hiện ra được tín hiệu thỏa quy tắc 80% không mà thôi.
Tôi nghĩ bài viết lần này khá đơn giản với anh em đấy. Mọi người không hiểu thì cứ hỏi thoải mái, môn này cần cộng đồng thảo luận với nhau, tôi cũng không phải là người giỏi hết tất cả được.
Xem thêm:
>> Các bài viết về Market Profile liên tục cập nhật tại đây
Tham khảo Marketcalls
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan