Tâm lý giao dịch dưới góc nhìn của trader chuyên nghiệp Nick Radge sẽ ra sao?

Xin chào cả nhà!

Nick Radge, tác giả của nhiều đầu sách trading bán chạy trên Amazon, nhà giao dịch chuyên nghiệp đã từng giao dịch cho quỹ và hiện quản lý quỹ cá nhân.

Sau đây là chia sẻ của ông trên trang The Chartist - hiện có hơn 32.2 ngàn người theo dõi.


Phần quan trọng nhất của đầu tư và trading là tâm lý. Đầu tư là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ, mà chiến trường không phải là thị trường, nó xuất phát từ bên trọng bạn.

Bạn sẽ phải đối mặt với căng thẳng vì thua lỗ. Bạn sẽ bối rối khi quyết định nên vào hay thoát khỏi một vị thế. Và bạn sẽ buộc phải đối mặt với việc bạn là ai, và bạn đang cố gắng đạt được điều gì... Mấu chốt vấn đề sẽ xuất hiện khi bạn hiểu về bản thân nhưng bạn lại không muốn thừa nhận. Bạn sẽ tự động đẩy chúng sang một bên trong tiềm thức của mình và để lại phần dễ dàng, chẳng hạn như đổ lỗi hoặc khám phá ra một cách gì đó tốt hơn.


Thật không may, quá trình ra quyết định trong cuộc sống lẫn trong trading, lại được hình thành trong hệ thống niềm tin của chúng ta. Hệ thống niềm tin này lại được gieo mầm bởi những trải nghiệm thời thơ ấu của chúng ta... Tôi nói "Thật không may", bởi vì thuyết phục một người thoát khỏi những quan niệm sai lầm về đầu tư/ trading của họ cũng giống như thuyết phục ai đó rời bỏ đức tin của họ vậy. Không quan trọng là họ có chứng kiến kết quả tích cực hay không. Kiểu gì thì họ cũng tin. Tất nhiên, điều đó sẽ tốt cho phần còn lại của chúng ta, bởi vì nếu không có người mất tiền thì làm sao chúng ta giành được chiến thắng?

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/73661/

Xác định niềm tin của bạn

Triết lý đầu tư/ trading của bạn được thúc đẩy bởi niềm tin của bạn. Một người sử dụng phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật sẽ không nhất thiết phải thành công hay thất bại hơn so với một người giao dịch bằng cách tung đồng xu.

Đầu tư/ trading không phải là bộ môn khoa học áp dụng các quy tắc và luật lệ, mà chỉ đơn giản là một đấu trường, nơi cảm xúc quyết định chúng ta muốn gì, chúng ta tiếp cận nó như thế nào và cách chúng ta đối phó với kết quả của nó.

Nếu bạn muốn thành công trong trading và trong mọi khía cạnh của cuộc sống liên quan đến vấn đề đó, bạn phải có ý thức muốn đạt được mục tiêu của mình và tin tưởng vào phương pháp của mình để trung thành với nó.

Niềm tin của chúng ta hoạt động trên hai cấp độ: tiềm thức và ý thức. Cấp độ ý thức là nơi chúng ta nghĩ rằng vấn đề nằm ở đâu và là nơi chúng ta tạo ra những lời bào chữa cho mình. Vấn đề thực sự thường ẩn trong tiềm thức. Nó bị giấu đi bởi vì chúng ta không thực sự muốn đối mặt với thực tế của vấn đề.

Hãy cùng tôi xem xét một ví dụ sau

Một người nghiện thuốc lá thường xuyên chơi máy đánh poker.

Người này có một sự mâu thuẫn nghiêm trọng. Trong trường hợp đầu tiên, người này bị tấn công bởi những lời hùng biện kiểu như "Hút thuốc lá gây ung thư", "Hút thuốc lá không tốt cho sức khoẻ"... Vậy mà họ vẫn tiếp tục hút thuốc. Tại sao? Chà, phần ý thức cho chúng ta biết rằng thuốc lá gây nghiện, đó không phải là lỗi của tôi và tôi không thể dừng lại được. Đó là lỗi của các công ty sản xuất thuốc lá; họ phải chịu trách nhiệm vì họ làm cho thuốc lá gây nghiện. Tuy nhiên, tiềm thức mới là nơi sự thật trú ngụ.


Có thể có nhiều lý do khác nhau và mỗi người sẽ có những lý do riêng... Lý do nghiện có nhiều khả năng là vì người đó không có kỷ luật để từ bỏ, hoặc thực tế là người đó có thể không muốn từ bỏ.

Tìm hiểu sâu hơn, chúng ta có thể thấy rằng, người đó cảm thấy thoải mái khi hút thuốc, mặc dù họ biết điều đó có thể góp phần gây ra các vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng. Tại sao họ có được sự thoải mái? Có lẽ họ cảm thấy rằng "Hút thuốc lá có thể gây ung thư, nhưng điều đó sẽ không xảy ra với họ." Ở đây, cái tôi của họ đang lên tiếng, xuất hiện hội chứng "điều đó không thể xảy ra với tôi".

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/70177/

Bây giờ, chúng ta hãy xem cùng một người này khi họ chơi máy đánh poker. Như chúng ta đã biết, những chiếc máy này mang đến cho bạn kỳ vọng toán học âm. Bạn sẽ mất tiền nếu bạn chơi đủ lâu. Không có chút may mắn nào có thể giúp bạn tiếp tục là người chiến thắng, nhưng trong ví dụ của chúng ta, người đàn ông này vẫn tiếp tục chơi.

Tại sao ư? Một cách có ý thức, có thể anh ta cảm thấy được sự phấn khích, một nỗ lực để giết thời gian, nhưng không thể chơi vì tiền, vì đó là một trò chơi có kỳ vọng âm. Vậy, ở cấp độ tiềm thức, điều gì đang xảy ra? Nó lại có thể là các vấn đề khác nhau... Biết đâu, anh ấy cảm nhận được sự thoải mái? Rốt cuộc, máy đánh poker không bao giờ khiến bạn khó chịu: đèn nhấp nháy đẹp mắt, âm thanh cuốn hút, môi trường xung quanh được thiết kế để giúp bạn tiếp tục chơi và do đó, cảm thấy thoải mái với phản hồi tích cực.


Tuy nhiên, lúc này, cái tôi cũng có thể đang hoạt động, nói cách khác là hội chứng "điều đó sẽ không xảy ra với tôi". Tôi không phải là kẻ thua cuộc. Tôi may mắn và tôi sẽ đánh bại máy đánh poker. Nhưng điều này mâu thuẫn trực tiếp với thói quen hút thuốc của họ. Ung thư xảy ra với người khác, nhưng chiến thắng máy đánh poker sẽ xảy ra với tôi...

Khó khăn lớn nhất đối với các trader (điều mà tôi nhìn thấy hàng ngày) là trả lại lợi nhuận mở (open profit) cho thị trường. Tại bất kỳ thời điểm nào, thị trường có thể tiếp tục tăng cao hơn và gia tăng các khoản lợi nhuận mở đó, hoặc giá có thể đi xuống thấp hơn và giảm các khoản lợi nhuận mở đó.

Trader lúc này tự động nghĩ rằng, thị trường sẽ di chuyển thẳng về nơi nó bắt đầu và do đó, các khoản lợi nhuận mở này sẽ "bốc hơi". Tôi có thể cho bạn biết cách hành động đúng đắn trong tình huống này, nhưng điều đó sẽ không giúp được gì, vì chính hệ thống niềm tin của bạn đang thúc đẩy bạn suy nghĩ như vậy. Và như tôi đã nói, tôi không thể thay đổi hệ thống niềm tin của bạn.

Điều gì trong hệ thống niềm tin khiến bạn tự động nghĩ rằng lợi nhuận mở sẽ "bốc hơi" thay vì tăng lên? Một cách có ý thức, đó có thể là nỗi sợ mất tiền, hoặc bạn đã giành được quyền sở hữu số tiền đó và bạn không muốn trả lại. Hiếm khi chúng ta đi làm mà thực sự muốn đánh mất đi số tiền khó kiếm được của mình, vậy tại sao lại làm điều đó trên thị trường cơ chứ? Đây là suy nghĩ bình thường của con người. Nhưng giá xoay chuyển qua lại cũng là hành vi bình thường của thị trường. Nếu bạn không thích điều này thì điều đó có nghĩa là bạn cũng thiếu hiểu biết về cách thị trường vận hành.


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/70287/

Chúng ta không bao giờ có thể bán chính xác tuyệt đối ngay đỉnh, vì chúng ta không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Thái độ cho rằng "Lợi nhuận chưa chốt sẽ sụt giảm" có nghĩa là, bạn đã có kỳ vọng về hướng đi của thị trường trong tương lai - và điều này là không thể. Đây là lúc tiềm thức của bạn hoạt động. Tại sao bạn lại nghĩ rằng bạn biết thị trường sẽ đi về đâu, trong khi tập hợp những bộ óc vĩ đại nhất thế giới cũng không chắc? Hãy tự hỏi tại sao bạn nghĩ là bạn biết...

Nếu bạn không có kỳ vọng về hướng đi của thị trường trong tương lai, thì tất cả những gì bạn cần làm là đợi cho đến khi có một số tín hiệu xác nhận trước khi thoát khỏi các vị thế. Đó có thể là một phần trong kế hoạch giao dịch của bạn.

Vậy còn việc không thể bấm nút giao dịch vì tê liệt phân tích thì sao? Càng nhiều tín hiệu nhiễu và đầu vào trong quá trình ra quyết định, thì bạn càng dễ bị tê liệt phân tích. Điều này thường gây hại hơn là có lợi. Ngay cả khi bạn có trong tay những thông tin giá trị, thì chúng cũng sẽ bị chôn vùi trong phân tích và quá trình ra quyết định sẽ trở nên bất khả thi vì những thông tin gây nhiễu.

Vậy, đây là ý thức hay tiềm thức? Có lẽ là ý thức. Thế điều gì đang thúc đẩy nó, lý do tiềm thức là gì? Đó có thể là nỗi sợ thua lỗ một lần nữa, đó có thể là nhu cầu được chấp thuận hoặc thậm chí có thể là không có khả năng chịu trách nhiệm.

Cách dễ nhất để cải thiện tâm lý của bạn là nhận thức được suy nghĩ của chính bạn. Trước khi bắt tay vào hành động, hãy tự hỏi bản thân xem tại sao bạn lại làm việc đó. Sau đó, hãy thăm dò thêm câu trả lời này. Nếu bạn không có kế hoạch giao dịch thì hãy tự hỏi tại sao lại không có nhỉ?


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà