Thấu hiểu mối quan hệ giữa giá (Price) và khối lượng (Volume) để đọc vị thị trường

Có thể nói giá và khối lượng là hai yếu tố cực kỳ quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Các trader thành công cũng thường khuyên anh em trader phải học cách đọc hành động giá và nắm bắt được khối lượng của thị trường, vì chúng sẽ nói cho chúng ta biết được bối cảnh đầy đủ của thị trường tổng thể.

Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mối quan hệ giữa giá và khối lượng, nói cách khác, tín hiệu của giá và khối lượng sẽ giúp trader đọc vị được thị trường hiện tại.

Và bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em 4 trường hợp về giá và khối lượng, chúng sẽ cho chúng ta biết được thông tin gì của thị trường thông qua việc phân tích mối quan hệ của giá và khối lượng đồng thời tìm hiểu mối quan hệ của chúng với OI (Open Interest) như thế nào nhé.

Trường hợp 1: Giá tăng, khối lượng tăng

Khối lượng quan trọng vì nó tác động đáng kể đến hành động giá cả từ góc độ tuyệt đối và tương đối.

Khi xu hướng tăng phá vỡ kháng cự và được hỗ trợ thêm bởi khối lượng giao dịch ngày càng tăng thì đó thường thể hiện người mua mạnh lên và xu hướng nhà giao dịch nên mua lên trong trường hợp này.

Và chính xác thì khối lượng là một chỉ báo cho chúng ta biết về động lượng của thị trường.

Như trường hợp này chẳng hạn:



Giá tăng khối lượng tăng và sau đó thị trường tiếp tục tăng tiếp, ngược lại ở phần bên phải biểu đồ ta thấy giá giảm và khối lượng tăng lên, thị trường tiếp tục giảm xuống.

Trường hợp 2: Giá tăng, khối lượng giảm

Trường hợp này có nghĩa là giá thì càng ngày càng tăng nhưng trong khi khối lượng thị trường lại càng ngày càng giảm, điều này cho thấy thị trường có sự yếu đi trong động lượng và có khả năng sẽ đảo chiều.

Tương tự nếu giá càng ngày càng giảm trong khi khối lượng thì càng ngày càng giảm cũng có thể là tín hiệu báo hiệu sự thay đổi hướng đi, thị trường có thể chuyển qua tăng giá.

Như bạn có thể thấy trong ví dụ bên dưới này, giá đã chuyển qua hướng giảm sau khi thị trường cho thấy tín hiệu tăng giá nhưng khối lượng thấp:

Trường hợp 3: Giá giảm, khối lượng tăng

Đến trường hợp này thì chắc cũng không có gì khó nhận định, nó tương tự nhưng ngược lại trường hợp đầu tiên thôi.

Thị trường giảm giá kèm theo khối lượng mạnh chính là dấu hiệu cho thấy thị trường có khả năng giảm mạnh trong tương lai. Chúng ta có thể xác định được một loạt đỉnh đáy thấp hơn được hình thành trong điều kiện thị trường này.

Nếu trong trường hợp bạn thấy thị trường giảm giá và khối lượng giảm cũng tăng lên thì đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng chuyển qua giảm giá trong tương lai và chúng ta nên tìm cơ hội bán ra trong điều kiện thị trường này.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Các bạn nhìn phần biểu đồ bên phải, ta thấy thị trường giảm giá kèm theo khối lượng tăng lên, sau đó thị trường đã giảm thêm một thời gian trước khi đi vào trạng thái đi ngang.

Trường hợp 4: Giá giảm, khối lượng giảm

Trường hợp này thì ngược lại với trường hợp thứ hai.

Tức là khi bạn thấy giá giảm nhưng kèm theo khối lượng thấp thì đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm đang có thể đi vào giai đoạn kết thúc.

Nếu như bạn thấy thị trường đang có khối lượng giảm song song đó là giá cũng giảm theo thì đây là thời điểm thích hợp để thoát vị thế bán vì đây là tín hiệu thị trường có thể đảo chiều tăng giá.

Như trường hợp bên dưới:

Mối quan hệ giữa khối lượng, giá và Open Interest (Hợp đồng mở)

Định nghĩa lại một chút về hợp đồng mở (OI), đây là thông số thể hiện khối lượng hợp đồng đang giao dịch trên thị trường và duy trì vị thế sáng các phiên giao dịch sau đó.

Điều này thì được sử dụng chủ yếu trong giao dịch trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên thì nó cũng có thể được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử.

Và dưới đây là một vài trường hợp quan trọng thể hiện được mối quan hệ giữa giá, khối lượng và OI:

• Trường hợp 1: giá tăng, khối lượng tăng và OI (%) tăng sẽ thể hiện xu hướng hiện tại sẽ tiếp diễn trong một vài ngày tới và nhà giao dịch có thể tiếp tục giữ vị thế và thậm chí là có thể vào thêm vị thế mới theo xu hướng.
• Trường hợp 2: Giá tăng, khối lượng giảm và OI (%) giảm thể hiện xu hướng tăng hiện tại có thể sẽ sớm kết thúc, có thể thị trường sau đó sẽ đi ngang hoặc đảo chiều qua giảm giá trong một vài ngày tiếp theo. Tại thời điểm này nhà giao dịch có thể chốt lời lệnh mua có lợi nhuận hoặc thoát bớt vị thế mua hoặc hợp đồng tương lai.
• Trường hợp 3: Giá, khối lượng và OI đều giảm thể hiện xu hướng giảm khả năng cao sẽ đảo chiều sớm. Nhà giao dịch nên thoát vị thế bán và thậm chí là giao dịch theo hướng ngược lại.
• Trường hợp 4: Giá giảm, khối lượng tăng và OI tăng thể hiện xu hướng giảm hiện tại cũng có thể tiếp diễn, nhà giao dịch có thể giữ vị thế bán hiện tại hoặc vào vị thế bán mớitrong xu hướng hiện tại của thị trường.

Mời anh em tham khảo bài viết.