Tín hiệu kích hoạt giao dịch là gì? Tại sao trader nên đưa chúng vào trong kế hoạch giao dịch?

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.

Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.

Tín hiệu kích hoạt giao dịch là gì?

Tín hiệu kích hoạt giao dịch là một sự kiện chính xác yêu cầu bạn vào hoặc thoát lệnh ngay lập tức. Nó giúp bạn tránh rơi vào tình trạng vào hoặc thoát lệnh quá sớm/ quá muộn, bỏ lỡ giao dịch hoặc thực hiện những giao dịch mà bạn không nên thực hiện.

Bạn cần một tín hiệu kích hoạt giao dịch theo thời gian thực để cho bạn biết thời điểm hành động ngay lúc bấy giờ. Đó là một sự kiện chính xác kích hoạt hành động của bạn. Cho đến thời điểm đó, bạn đã thực hiện phân tích của mình nhưng vẫn chưa có hành động nào.

Tín hiệu kích hoạt giao dịch cũng phải hiển thị trên biểu đồ lịch sử của bạn để bạn có thể backtest và xác minh xem liệu tín hiệu kích hoạt giao dịch (và chiến lược của bạn) có hoạt động hay không.

Nói đơn giản thì, tín hiệu kích hoạt giao dịch chính là lời kêu gọi hành động của bạn và yêu cầu bạn ngồi yên nếu không có tín hiệu kích hoạt giao dịch.

Cách tạo ra tín hiệu kích hoạt giao dịch

Tín hiệu kích hoạt giao dịch có thể đơn giản hoặc phức tạp. Không có cái nào nhất thiết phải tốt hơn cái nào, nó chỉ phụ thuộc vào chiến lược mà chúng ta muốn sử dụng. Tín hiệu kích hoạt giao dịch là một phần của chiến lược.

Một chiến lược không có tín hiệu kích hoạt giao dịch sẽ hoạt động dựa trên ý thích bất chợt. Bạn sẽ mua và bán khi bạn muốn, nhưng những hành động đó không nhất thiết phải dựa trên một phương pháp chiến thắng đã được chứng minh.

Một chiến lược, với các tín hiệu kích hoạt giao dịch, có thể được kiểm tra khả năng sinh lời, nó có thể được nhân rộng và có thể được điều chỉnh để cải thiện hiệu suất. Giao dịch dựa trên ý thích không thể làm được những điều đó.

Có thể có nhiều cách để tạo ra các tín hiệu kích hoạt giao dịch - vào và thoát lệnh. Dưới đây là một vài ví dụ:

• Thực hiện giao dịch vào một thời điểm cụ thể trong ngày, ngày trong tuần hoặc ngày trong năm. Vào lúc thị trường mở hoặc đóng cửa.
• Thực hiện giao dịch khi một chỉ báo chạm đến một mức giá nhất định.
• Thực hiện giao dịch khi một chỉ báo cắt qua một chỉ báo khác.
• Thực hiện giao dịch khi giá cắt qua một chỉ báo trên biểu đồ.
• Thực hiện giao dịch khi giá chạm đến một mức hoặc tỷ lệ phần trăm di chuyển nhất định (phổ biến với lệnh dừng lỗ).
• Thực hiện giao dịch khi một cây nến đóng cửa.
• Thực hiện giao dịch khi giá di chuyển ra ngoài một mô hình giá, chẳng hạn như mô hình tam giác/ co hẹp, hình chữ nhật, vai-đầu-vai, v.v.
• Thực hiện giao dịch khi điểm dữ liệu cơ bản hoặc kinh tế đạt đến một mức nhất định.
• Thực hiện giao dịch khi một trong các tín hiệu trên xảy ra nhưng sau đó không thành công. Đây được gọi là tín hiệu phá vỡ giả (false breakout) hoặc tín hiệu thất bại.

Những tiêu chí này có thể được kết hợp với nhau.

Ví dụ: Bạn chỉ có thể thực hiện giao dịch trong khoảng thời gian từ 8-9 giờ sáng và chỉ khi một giao cắt đường trung bình động xuất hiện. Trong trường hợp này, khung thời gian sẽ trở thành yếu tố hạn định và đường trung bình động sẽ là tín hiệu kích hoạt giao dịch. Khoảng thời gian đó phải có hiệu lực và nếu có thì đường trung bình động là thứ duy nhất có thể kích hoạt giao dịch.

Ví dụ này có thể được thay đổi bằng cách đợi cho một cây nến đóng cửa lại. Bây giờ, giá đóng cửa của cây nến sẽ trở thành tín hiệu kích hoạt giao dịch, giả sử hai yếu tố hạn định còn lại (thời gian và giao cắt đường trung bình động) vẫn giữ nguyên.

Mục tiêu lợi nhuận (hoặc một phương pháp chốt lời được thiết lập trước) và dừng lỗ là các tín hiệu kích hoạt giao dịch được thiết lập trước vì đó là nơi chúng ta muốn thoát lệnh.

Ví dụ về tín hiệu kích hoạt giao dịch

Giả sử, một trader thích giao dịch các cú phá vỡ từ các mô hình biểu đồ. Họ bắt đầu giao dịch khi giá vượt ra khỏi mô hình. Họ cũng cần một tín hiệu kích hoạt giao dịch để thoát lệnh, dù lãi hay lỗ.

Biểu đồ dưới đây cho thấy một ví dụ đơn giản về điều này. Một mô hình tam giác hình thành trên biểu đồ EURUSD 15 phút này. Trader vào lệnh khi giá di chuyển lên phía trên mô hình đã xác định.

Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới đáy xoay chiều (swing low) gần nhất của mô hình tam giác.

Mục tiêu chốt lời thì được đặt phía trên mô hình tam giác. Trong trường hợp này, nó được đặt ở khoảng cách bằng với chiều cao của mô hình tam giác (13 pip so với điểm phá vỡ).


Đây là cách giao dịch thông thường của các mô hình biểu đồ.

Sau đó, trader có thể quyết định quy mô vị thế thích hợp của mình. Họ cũng có thể muốn bổ sung thêm các quy tắc. Chẳng hạn: Họ chỉ có thể giao dịch một số mô hình nhất định hoặc chỉ các mô hình phá vỡ theo hướng đi của xu hướng hiện tại. Tất cả các quy tắc như vậy đều được ghi lại trong một kế hoạch giao dịch.

Tín hiệu kích hoạt giao dịch từ các chỉ báo kỹ thuật

Đây là một ví dụ khác về tín hiệu kích hoạt giao dịch, sử dụng các chỉ báo kỹ thuât.

Giả sử, trader có một số tiêu chuẩn và đây là những điều cần phải có hiệu lực trước khi giao dịch có thể được kích hoạt:

1. Đó là trong phiên Mỹ.
2. Biểu đồ 5 phút được sử dụng.
3. Đường EMA 5 cắt qua đường EMA 9 theo một trong hai hướng.
4. Cây nến 5 phút phải đóng cửa bên trên cả hai đường EMA trong trường hợp đã xuất hiện giao cắt lên trên hoặc xuống dưới (từ bước 3).
5. ATR (Average True Range) lớn hơn 6 pip.

=> Giao dịch được thực hiện ngay sau khi cây nến 5 phút đóng cửa nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

Dừng lỗ: Tối đa là 2x ATR, được đặt ngay khi bắt đầu giao dịch.

Mục tiêu lợi nhuận:

• Trailing stoploss: Ví dụ với một giao dịch mua, chúng ta sẽ thoát lệnh tại cây nến đầu tiên đóng cửa bên dưới đường EMA 5 hoặc 9 (chọn một trong hai).
• Để giá chạy ít nhất 1xATR trước khi thoát lệnh. Hay nói cách khác, lệnh trailing stoploss sẽ không có hiệu lực cho đến khi giá di chuyển thuận lợi ít nhất là 1 ATR.

Tín hiệu kích hoạt giao dịch phổ biến nhất của tôi

Các tín hiệu kích hoạt giao dịch phổ biến nhất của tôi là những cú phá vỡ khỏi vùng giá tích luỹ.

Tôi sẽ thực hiện phân tích của mình, đợi cho giá đến gần khu vực tôi muốn giao dịch và sau đó tôi đợi giá đi ngang trong ít nhất ba cây nến.

Và rồi, tôi chỉ vào lệnh nếu giá di chuyển ra bên ngoài vùng tích luỹ đó theo hướng tôi muốn giao dịch. Điểm dừng lỗ nằm ở phía bên kia của vùng tích luỹ.

Một tín hiệu kích hoạt giao dịch khác mà tôi thích lại khó giải thích hơn một chút. Giả sử, xu hướng đang giảm và có một cú pullback lên phía trên. Mỗi cây nến sẽ có đáy cao hơn trong quá trình pullback. Khi giá tạo một mức đáy thấp hơn, tôi sẽ thực hiện giao dịch bán phù hợp với xu hướng giảm tổng thể.


Tôi thích sử dụng các tín hiệu này khi day trade cặp EURUSD.

Cá nhân tôi sử dụng rất ít chỉ báo kỹ thuật. Tôi thích giao dịch dựa trên hành động giá và sử dụng các tín hiệu kích hoạt giao dịch từ hành động giá hơn. Nhưng bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật làm tín hiệu kích hoạt giao dịch nếu muốn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không có nội dung nào trong bài viết này là lời khuyên đầu tư cá nhân hoặc lời khuyên để mua hoặc bán bất cứ thứ gì. Giao dịch tiềm ẩn rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể, thậm chí nhiều hơn số tiền ký quỹ nếu sử dụng đòn bẩy.

Nhấn để mở rộng...

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà