Trader chuyên nghiệp của quỹ hướng dẫn Swing Trade toàn tập cho người mới bắt đầu (Phần cuối)

Đây là Phần cuối cùng của series "Hướng dẫn Swing Trade toàn tập" cho người mới bắt đầu của Ryan Hasson - một trader cấp cao tại Kershner Trading Group/SMB Capital, chuyên giao dịch cổ phiếu theo 2 phong cách là day trading và swing trading.


Dành cho những ai chưa biết thì SMB CAPITAL là một công ty giao dịch chuyên nghiệp tọa lạc tại thành phố New York. Công ty được thành lập bởi Mike Bellafiore và Steven Spencer vào năm 2005. SMB cung cấp các khóa đào tạo cho trader và họ sử dụng mô hình "eat what you kill" ("ăn những gì bạn thịt được"), nghĩa là trader chỉ được trả tiền nếu họ tạo ra lợi nhuận giao dịch.


Các bạn có thể đọc các phần trước tại đây:

Thiết lập theo đà tiếp diễn mạnh mẽ (The Power Play Continuation)

Thiết lập giao dịch thứ ba và cũng là cuối cùng mà chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay là thiết lập theo đà tiếp diễn.

Lối đánh này dựa trên một đợt biến động mạnh theo hướng nhất định trong ngày đầu tiên đối với một cổ phiếu. Biến động này có thể là do cú breakout (phá vỡ) kỹ thuật lớn hoặc yếu tố cơ bản thay đổi, khiến giá cổ phiếu tăng hoặc giảm đáng kể và đóng cửa gần mức cao nhất (hoặc thấp nhất) trong phiên.

Phương pháp này có thể áp dụng cho các cổ phiếu công ty vốn hóa nhỏ đến lớn, và cho cả giao dịch mua (long) lẫn giao dịch bán (short). Nó hoạt động đặc biệt hiệu quả trong mùa báo cáo thu nhập.

Điều quan trọng trong thiết lập này là bạn cần xác định các mức giá quan trọng từ ngày 1 - mức hỗ trợ và/hoặc kháng cự, cũng như mức đỉnh và đáy của những ngày trước đó. Ngoài ra, tôi cũng thích sử dụng chỉ báo VWAP (Khối lượng trung bình theo giá) được neo từ ngày 1 để làm định hướng.



Bây giờ, hãy cùng xem một ví dụ thực tế về thiết lập giao dịch này nhé...



Vậy, chúng ta có cổ phiếu SMCI - một cái tên trong lĩnh vực khá hot - chất bán dẫn - đã công bố trước một con số rất ấn tượng trước báo cáo thu nhập của mình.

Giá đã breakout khỏi nền giá dài phía trên vùng kháng cự lớn, đạt được đỉnh mới nhờ thay đổi trong tin tức cơ bản, khối lượng tăng đột biến, và đóng cửa gần mức đỉnh của ngày. Quả là một ứng viên hàng đầu cho giao dịch swing trade sử dụng các ngưỡng giá quan trọng từ ngày hôm trước để giao dịch theo đà tiếp diễn.

Tôi đang tìm kiếm một động thái tiến vào các mức giá từ ngày 1 (400-410) - mức hỗ trợ từ ngày 1 và nơi VWAP hai ngày sẽ hình thành vào ngày 2.



Sau khi giảm giá vào buổi sáng và có khả năng là chốt lời lớn, cổ phiếu đã đảo chiều mạnh mẽ ra khỏi vùng hỗ trợ này, đánh dấu mức đáy trong ngày - đợt đảo chiều đó là xác nhận của mức hỗ trợ và là tín hiệu để vào lệnh mua, với dừng lỗ được đặt dưới mức đáy trong ngày.

Sau đó, cổ phiếu có xu hướng tăng cao hơn cho đến khi đóng cửa, đạt được mục tiêu theo kế hoạch ban đầu của tôi: $450.



Nhưng làm thế nào để có thể giữ lệnh này lâu hơn bằng cách sử dụng trailing stop để bắt được nhiều hơn đà tăng giá trên khung thời gian cao hơn, khi mục tiêu đạt được hơi bất ngờ trong 1 ngày?

Tương tự như ví dụ được nêu trong AFRM - khi cổ phiếu tạo các đỉnh mới (higher highs), lệnh mua có thể được cắt dần dần, khoá lợi nhuận trong khi trailing stop theo đáy trong ngày hoặc đáy thấp hơn (lower lows).

Áp dụng kỹ thuật đó có nghĩa là lệnh mua sẽ bị đóng vào ngày thứ 6 khi cổ phiếu chạm đáy của ngày hôm trước và tạo đáy thấp hơn thoáng qua (LL).

Trong ví dụ này, một lựa chọn khác để sử dụng trailing stop là sử dụng VWAP neo từ ngày 1 và thoát khỏi vị thế khi cổ phiếu không duy trì ổn định bên trên nó.

Lời kết

Các trader thân mến, tôi hy vọng tất cả các bạn đều thích hướng dẫn chuyên sâu và giới thiệu về thế giới swing trading này, cùng với hướng dẫn chi tiết về một số thiết lập yêu thích của tôi áp dụng cho các cổ phiếu khác nhau trong các môi trường thị trường khác nhau, cả mua vào (long) và bán ra (short).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến phần cuối cùng của series. Chúc các bạn sẽ giao dịch thành công với "Hướng dẫn swing trade toàn tập" này nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà