Trader và cuộc khủng hoảng tuổi trung niên: Nên chơi lớn hơn hay chơi rộng hơn?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Brett Steenbarger - một trader chuyên nghiệp, một nhà đào tạo trader nổi tiếng đã từng đào tạo ra các trader chuyên làm việc cho các quỹ đầu tư, trader cá nhân thành công, các nhà quản lý tiền giỏi nhất thế giới nhé mọi người...


Chà, khủng hoảng trading tuổi trung niên của tôi không đến mức khủng khiếp như nhiều người, nhưng nó phổ biến một cách đáng ngạc nhiên - và hiếm khi được các huấn luyện viên giao dịch/ nhà tâm lý học thảo luận.

Cuộc khủng hoảng xảy ra khi bạn đạt được mức độ thành công tương đối ổn định trong giao dịch của mình. Bạn đang ở mức đỉnh của đường cong vốn; bạn không chịu những đợt drawdown (sụt giảm tài khoản) lớn; bạn tuân theo kế hoạch trò chơi của bạn; và bạn cảm thấy thoải mái.



Bây giờ, bạn sẽ làm gì?

Bạn sẽ chơi lớn hơn (tiếp tục làm những việc hiệu quả với quy mô lớn hơn)?

Hay bạn sẽ chơi rộng hơn (tìm các thị trường và khung thời gian không tương quan để phát huy lợi thế của bạn)?

Lý do chúng ta không nghe chủ đề này nhiều từ các huấn luyện viên giao dịch và nhà tâm lý học là vì họ có xu hướng đề cập đến bộ phận những trader giao dịch "không" thành công: những người không tuân thủ kỷ luật và những người, có lẽ, vẫn chưa tìm được lợi thế của mình.

Trader thành công sẽ có lợi thế và kỷ luật để tận dụng nó. Câu hỏi bây giờ sẽ trở thành: "Làm thế nào để tận dụng lợi thế tối đa?"




Đây thực sự là một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên đối với các trader. Trong cuộc khủng hoảng tuổi trung niên mà chúng ta thường nghĩ đến, chúng ta đã đạt đến mức ổn định trong lĩnh vực nghề nghiệp và hôn nhân/ gia đình. Chúng ta nhận ra rằng, hoặc là chúng ta sắp về đích, hoặc là đương đầu với một điều gì đó mới mẻ và đầy thử thách trong khi bản thân vẫn còn đủ thời gian và sức trẻ để vượt qua. Đó thực sự là vấn đề tương tự mà trader thành công phải đối mặt.

Và trong cuộc sống cũng như trong trading, chúng ta phải đối mặt với vấn đề chơi lớn hơn hay chơi rộng hơn:

• Liệu mình nên xây dựng thành công bằng cách tiếp tục làm nhiều hơn những gì đang hiệu quả?
• Hay liệu mình nên bắt đầu phát triển các khía cạnh khác của cuộc sống và sử dụng thành công này như một cơ hội để mở rộng tầm nhìn?

Vấn đề với việc chơi lớn hơn đó là bạn chắc chắn sẽ đạt tới quy mô tối đa khi thị trường thay đổi và lợi thế của bạn sẽ bị xói mòn. Tôi đã chứng kiến điều này xảy ra với nhiều trader rất thành công tại các prop trading firm (công ty giao dịch chuyên nghiệp). Theo một nghĩa nào đó, họ là những người có một kỹ năng hạn hẹp và tất cả "trứng" của họ đều nằm trong cái giỏ kỹ năng đó.


Trong cuốn "Enhancing Trader Performance" của tôi, tôi gọi đây là "first-order competence" (năng lực bậc nhất): khả năng làm chủ một thị trường cụ thể. "Second-order competence" (năng lực bậc hai) là khả năng làm chủ thị trường khi chúng thay đổi. Năng lực bậc hai đòi hỏi bạn phải chơi rộng hơn, chứ không chỉ lớn hơn.


Nhà phát triển hệ thống và nhà giao dịch thành công Henry Carstens cũng cho rằng, có một giới hạn mà bạn có thể tiếp tục làm nhiều việc tương tự hơn. Nhưng cuối cùng, bạn sẽ đối mặt với một vấn đề: sự chồng chéo giữa các giao dịch. Bạn không chỉ tăng quy mô mà còn tăng rủi ro của mình. Việc mở rộng bằng cách giao dịch các khung thời gian khác hoặc các công cụ khác sẽ giúp bạn đa dạng hoá rủi ro. Chúng ta có thể nói rằng, chiến lược đó được mở rộng hơn trước khi bạn chơi lớn hơn.

Và bạn biết đấy, đó là điều mà những nghệ sĩ vĩ đại thường làm. Họ không chỉ vẽ, viết hay hát theo cùng một phong cách trong suốt sự nghiệp của mình. Họ tự làm mới mình và giữ cho tác phẩm của mình luôn mới mẻ.



Tôi đoán, thời điểm để chơi rộng hơn là khi bạn đang ở đỉnh cao trong cuộc chơi của mình, chứ không phải khi thị trường đang thay đổi buộc bạn phải thích nghi. Đã đến lúc tôi phải học thêm một vài công cụ mới. Quá nhiều lợi nhuận của tôi đến từ các giao dịch ngược xu hướng (mean reversion). Theo nghĩa đó, tôi không khác gì những nhà giao dịch theo động lượng vào cuối những năm 1990. Cảm thấy thoải mái và cảm thấy hưng phấn, làm đi làm lại cùng một việc. Điều đó cũng sẽ qua thôi.

Hãy giao dịch trên nhiều khung thời gian khác nhau, nhiều thị trường khác nhau vì: khi chiến lược này mất tiền, thì những chiến lược khác đang kiếm được tiền.

Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng, "chơi lớn hơn mà không gia tăng rủi ro", đó mới là mục tiêu của việc chơi rộng hơn!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà