Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,542
Trailing stop là phương pháp dời stop loss thuận theo hướng lệnh để có thể ăn được nhiều lợi nhuận nhất có thể từ 1 con sóng xu hướng. Có nhiều phương pháp trailing stop, từ dời stop loss Theo hỗ trợ kháng cự đến sử dụng indicator. Trong bài này, mình sẽ giới thiệu tới anh em 5 phương pháp trailing stop hiệu quả.
Đường xu hướng có thể coi là công cụ thô sơ nhất để trailing stop, tuy nhiên độ hiệu quả thì không hề kém cạnh các phương pháp khác. Mục đích của trailing stop là lướt con sóng dài và thoát ra nhanh nhất có thể, thì đường xu hướng đều làm được.
Ý tưởng là kẻ 1 đường xu hướng nối các đáy của xu hướng tăng, và thoát lệnh ngay khi giá đóng cửa dưới đường xu hướng. Hoặc nối các đỉnh của xu hướng giảm và đóng lệnh khi giá đóng cửa trên đường này.
Trailing stop Theo đường xu hướng hiệu quả bởi vì bẻ gãy trendline là dấu hiệu đầu tiên của 1 xu hướng đảo chiều, do đó ta có thể thoát lệnh trước khi xu hướng đảo chiều. Dấu hiệu đường xu hướng bị xuyên thủng cũng là tín hiệu đầu tiên trong chiến lược giao dịch đảo chiều Theo phương pháp 1-2-3 huyền thoại.
Nhược điểm của đường xu hướng là đôi khi nó buộc chúng ta phải thoát lệnh khi xu hướng chưa đảo chiều, sau đó xu hướng lại tiếp diễn. Tức là khả năng ăn được trọn con sóng là không cao, nhưng cũng nhờ vậy mà ta thoát ra kịp khi xu hướng đảo chiều thực sự sau khi đường trendline bị bẻ gãy.
Đơn giản là đặt stop loss dưới các hỗ trợ và trên các kháng cự, khi giá đi đúng hướng thì dần dần dời stop loss lên các hỗ trợ bên trên, hoặc kháng cự thấp hơn. Hoặc cũng có thể dời stop loss khi 1 swing high/swing low được hình thành.
Trailing stop kiểu này có ưu điểm là rất khách quan và đáng tin cậy, do hỗ trợ kháng cự là các cản nằm ngang, vốn có độ tin cậy cao hơn là cản chéo như trendline. Đặt stop loss tại hỗ trợ kháng cự giống như anh em đang tận dụng các bức tường cung cầu để bảo vệ stop loss vậy.
Nhược điểm thì khá lớn, Trailing stop kiểu này rất dễ bị dính stop hunt - các lần big boy đẩy giá tạo đuôi nến rồi rụt lại. Do đó nếu đặt quá sát các hỗ trợ kháng cự thì khả năng dính stop hunt là khá cao. Rất nhiều lần giá rớt khỏi 1 swing low nhưng lại nhanh chóng quay đầu tiếp diễn xu hướng tăng. Cách này hiệu quả nhưng chỉ đối với các anh em đã có kinh nghiệm về xu hướng và hành động giá.
ATR là indicator đo độ biến động, do đó khá hợp lý để đặt stop loss. Thêm ATR vào chart, và đặt stop loss cách giá 1 khoảng bằng 2ATR, hoặc có thể là 3ATR. Khi giá di chuyển lên hoặc xuống thì dời stop loss đi Theo, miễn sao đảm bảo khoảng cách 2 ATR hoặc 3 ATR.
Cách này giúp chúng ta tránh được các cú stop hunt, do trị số 2 ATR là đã nằm ngoài biến động nhiễu của thị trường rồi. Nhược điểm là đôi khi thoát lệnh trễ khi xu hướng đã đảo chiều.
Đặt SL theo đường xanh của keltner channel
Một cách tương tự là sử dụng keltner channel (mình có đính kèm bên dưới), đặt trong phần thông số của band trên và band dưới là 2 ATR, ta có 2 đường trên dưới để trailing stop rất dễ dàng với trị số bằng đúng 2 ATR.
Donchian Channel là 1 indicator khá là lâu đời với danh tiếng của những người chuyên sử dụng nó là các Turtle Trader - học trò của Richard Dennis huyền thoại. Các Turtle Trader sử dụng Donchian Channel để trade theo phương pháp breakout - vào lệnh khi giá breakout ra khỏi Donchian Channel và thoát lệnh khi giá xuyên thủng band còn lại:
Ưu điểm là Donchian channel có các band ít biến động, stop loss không cần thiết phải di chuyển liên tục. Trong khi các channel này vẫn bám sát hành động giá và thay đổi ngay khi giá thay đổi mạnh.
Anh em download Donchian Channel ở cuối bài viết.
Nến Heiken Ashi là 1 loại nến tuyệt vời của người Nhật, dường như người Nhật làm ra cái gì cũng tuyệt vời cả. Ta có mô hình nến Nhật, Ichimoku, Heiken Ashi, Renko, vv. Cái gì cũng mạnh mẽ.
Ý tưởng là thoát lệnh khi nến Heiken Ashi đổi màu. Do nến này chạy chậm hơn giá nên chỉ cần tín hiệu đổi màu của nến là đã có thể thoát lệnh được rồi.
>> Heiken Ashi - Là nến nhưng ngon hơn nến
Trên đây là vài phương pháp trailing stop, anh em thấy hữu ích thì để lại 1 like nhé. Thử áp dụng xem sao, đảm bảo anh em sẽ lướt sóng được ngon lành hơn.
Trailing stop bằng đường xu hướng
Đường xu hướng có thể coi là công cụ thô sơ nhất để trailing stop, tuy nhiên độ hiệu quả thì không hề kém cạnh các phương pháp khác. Mục đích của trailing stop là lướt con sóng dài và thoát ra nhanh nhất có thể, thì đường xu hướng đều làm được.
Ý tưởng là kẻ 1 đường xu hướng nối các đáy của xu hướng tăng, và thoát lệnh ngay khi giá đóng cửa dưới đường xu hướng. Hoặc nối các đỉnh của xu hướng giảm và đóng lệnh khi giá đóng cửa trên đường này.
Trailing stop Theo đường xu hướng hiệu quả bởi vì bẻ gãy trendline là dấu hiệu đầu tiên của 1 xu hướng đảo chiều, do đó ta có thể thoát lệnh trước khi xu hướng đảo chiều. Dấu hiệu đường xu hướng bị xuyên thủng cũng là tín hiệu đầu tiên trong chiến lược giao dịch đảo chiều Theo phương pháp 1-2-3 huyền thoại.
Nhược điểm của đường xu hướng là đôi khi nó buộc chúng ta phải thoát lệnh khi xu hướng chưa đảo chiều, sau đó xu hướng lại tiếp diễn. Tức là khả năng ăn được trọn con sóng là không cao, nhưng cũng nhờ vậy mà ta thoát ra kịp khi xu hướng đảo chiều thực sự sau khi đường trendline bị bẻ gãy.
Trailing stop bằng hỗ trợ kháng cự
Đơn giản là đặt stop loss dưới các hỗ trợ và trên các kháng cự, khi giá đi đúng hướng thì dần dần dời stop loss lên các hỗ trợ bên trên, hoặc kháng cự thấp hơn. Hoặc cũng có thể dời stop loss khi 1 swing high/swing low được hình thành.
Trailing stop kiểu này có ưu điểm là rất khách quan và đáng tin cậy, do hỗ trợ kháng cự là các cản nằm ngang, vốn có độ tin cậy cao hơn là cản chéo như trendline. Đặt stop loss tại hỗ trợ kháng cự giống như anh em đang tận dụng các bức tường cung cầu để bảo vệ stop loss vậy.
Nhược điểm thì khá lớn, Trailing stop kiểu này rất dễ bị dính stop hunt - các lần big boy đẩy giá tạo đuôi nến rồi rụt lại. Do đó nếu đặt quá sát các hỗ trợ kháng cự thì khả năng dính stop hunt là khá cao. Rất nhiều lần giá rớt khỏi 1 swing low nhưng lại nhanh chóng quay đầu tiếp diễn xu hướng tăng. Cách này hiệu quả nhưng chỉ đối với các anh em đã có kinh nghiệm về xu hướng và hành động giá.
Trailing stop bằng ATR hoặc Keltner Channel
ATR là indicator đo độ biến động, do đó khá hợp lý để đặt stop loss. Thêm ATR vào chart, và đặt stop loss cách giá 1 khoảng bằng 2ATR, hoặc có thể là 3ATR. Khi giá di chuyển lên hoặc xuống thì dời stop loss đi Theo, miễn sao đảm bảo khoảng cách 2 ATR hoặc 3 ATR.
Cách này giúp chúng ta tránh được các cú stop hunt, do trị số 2 ATR là đã nằm ngoài biến động nhiễu của thị trường rồi. Nhược điểm là đôi khi thoát lệnh trễ khi xu hướng đã đảo chiều.
Đặt SL theo đường xanh của keltner channel
Một cách tương tự là sử dụng keltner channel (mình có đính kèm bên dưới), đặt trong phần thông số của band trên và band dưới là 2 ATR, ta có 2 đường trên dưới để trailing stop rất dễ dàng với trị số bằng đúng 2 ATR.
Trailing stop bằng Donchian Channel
Donchian Channel là 1 indicator khá là lâu đời với danh tiếng của những người chuyên sử dụng nó là các Turtle Trader - học trò của Richard Dennis huyền thoại. Các Turtle Trader sử dụng Donchian Channel để trade theo phương pháp breakout - vào lệnh khi giá breakout ra khỏi Donchian Channel và thoát lệnh khi giá xuyên thủng band còn lại:
Ưu điểm là Donchian channel có các band ít biến động, stop loss không cần thiết phải di chuyển liên tục. Trong khi các channel này vẫn bám sát hành động giá và thay đổi ngay khi giá thay đổi mạnh.
Anh em download Donchian Channel ở cuối bài viết.
Trailing stop bằng nến Heiken Ashi
Nến Heiken Ashi là 1 loại nến tuyệt vời của người Nhật, dường như người Nhật làm ra cái gì cũng tuyệt vời cả. Ta có mô hình nến Nhật, Ichimoku, Heiken Ashi, Renko, vv. Cái gì cũng mạnh mẽ.
Ý tưởng là thoát lệnh khi nến Heiken Ashi đổi màu. Do nến này chạy chậm hơn giá nên chỉ cần tín hiệu đổi màu của nến là đã có thể thoát lệnh được rồi.
>> Heiken Ashi - Là nến nhưng ngon hơn nến
Trên đây là vài phương pháp trailing stop, anh em thấy hữu ích thì để lại 1 like nhé. Thử áp dụng xem sao, đảm bảo anh em sẽ lướt sóng được ngon lành hơn.
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan