Turtle Trading - Những quy tắc nguyên bản của một Hệ Thống Giao Dịch Hoàn Chỉnh!

Những trader đại tài vốn là do thiên bẩm hay qua quá trình rèn luyện?

Giữa năm 1983, nhà đầu cơ hàng hoá nổi tiếng Richard Dennis đã có một cuộc tranh cãi liên tục với người bạn của mình - Bill Eckhardt về vấn đề này. Richard tin rằng ông có thể dạy mọi người trở thành những trader vĩ đại. Bill thì nghĩ những nhân tố quyết định lại nằm ở bộ gen và năng khiếu.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/24719/

Để đi tìm câu trả lời xác đáng, Richard đã tiến hành một cuộc thử nghiệm trên những trader có xuất phát điểm từ con số 0 và xem liệu họ có thể trade thành công hay không.

Richard và Bill đã đăng ký một số lượng lớn các vị trí quảng cáo trên Barron's, Wall Street Journal và New York Times, nói rằng sau một buổi đào tạo ngắn hạn, các học viên sẽ được cung cấp một tài khoản để giao dịch.

Có lẽ khi ấy Richard là trader nổi tiếng nhất thế giới, nên ông đã nhận được đơn đăng ký từ hơn 1000 người. Trong số này, ông đã phỏng vấn 80 người.

Sau khi phỏng vấn, nhóm này chỉ còn 10 người, sau đó là 13 người sau khi Richard thêm 3 người mà ông biết vào danh sách. Nhóm này được mời đến Chicago và được đào tạo trong 2 tuần vào cuối tháng 12 năm 1983, và bắt đầu giao dịch các tài khoản nhỏ vào đầu tháng Giêng. Sau khi chứng minh được bản thân, Dennis đã tài trợ cho hầu hết họ bằng tài khoản $500.000 đến $2.000.000 vào đầu tháng Hai.

"Các sinh viên được gọi là 'Turles' (Ông Dennis, vừa trở về từ châu Á khi bắt đầu chương trình, giải thích rằng: 'Chúng tôi sẽ phát triển trader giống như cách họ nuôi rùa ở Singapore')"- Stanley W. Angrist, Wall Street Journal 09/05/1989.

Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/33285/

Hệ thống Turtle Trading là một hệ thống hoàn chỉnh, một hệ thống bao gồm mọi khía cạnh của trading và hầu như không để lại quyết định cho các ý tưởng chủ quan của trader.

Hầu hết các trader thành công đều sử dụng hệ thống giao dịch cơ học. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Một hệ thống giao dịch cơ học tốt sẽ tự động hóa toàn bộ quá trình giao dịch. Hệ thống sẽ cung cấp câu trả lời cho từng quyết định mà một trader phải thực hiện khi giao dịch. Hệ thống giúp trader dễ dàng giao dịch nhất quán vì có một bộ quy tắc xác định cụ thể chính xác những gì nên làm. Cơ chế giao dịch không phụ thuộc vào phán đoán của trader.

Nếu bạn biết rằng hệ thống của bạn kiếm tiền trong thời gian dài, thì việc nhận tín hiệu và giao dịch theo hệ thống trong giai đoạn thua lỗ sẽ dễ dàng hơn. Nếu bạn đang dựa vào phán đoán của chính mình trong khi giao dịch, bạn có thể thấy bản thân sợ hãi trong khi bạn nên mạnh dạn, và can đảm trong khi bạn nên thận trọng.



Nếu bạn có một hệ thống giao dịch cơ học hoạt động hiệu quả và bạn tuân theo nó một cách nhất quán, giao dịch của bạn sẽ ổn định bất chấp những cuộc đấu tranh nội tâm có thể đến từ một chuỗi lỗ dài hoặc một khoản lãi lớn. Sự tự tin, tính nhất quán và kỷ luật được tạo ra bởi một hệ thống cơ học được kiểm tra kỹ lưỡng chính là chìa khóa dẫn đến thành công của nhiều trader có lợi nhuận cao nhất.

Hệ thống Turtle Trading là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Các quy tắc của nó bao gồm mọi khía cạnh của giao dịch và không để lại quyết định cho những ý tưởng chủ quan của trader. Nó có mọi thành phần của một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.

Điểm dừng lỗ - Khi nào thoát khỏi vị thế thua lỗ

Những trader không cắt lỗ sẽ không thể thành công trong dài hạn. Điều quan trọng nhất về việc cắt lỗ là xác định trước điểm bạn sẽ thoát ra trước khi vào lệnh.

Điểm thoát lệnh - Khi nào thoát ra khỏi vị thế chiến thắng

Nhiều " hệ thống giao dịch" được bán dưới dạng hệ thống giao dịch hoàn chỉnh không giải quyết cụ thể việc thoát khỏi các vị thế chiến thắng. Tuy nhiên, việc xác định thời điểm thoát khỏi vị thế chiến thắng cũng là yếu tố quyết định đối với lợi nhuận của hệ thống. Bất kỳ hệ thống giao dịch nào không giải quyết việc thoát khỏi các vị thế chiến thắng không phải là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.

Chiến thuật - Cách mua hoặc bán

Khi một tín hiệu đã được tạo ra, các cân nhắc chiến thuật liên quan đến cơ chế vào lệnh trở nên quan trọng. Điều này đặc biệt đúng đối với các tài khoản lớn hơn, nơi các vị thế vào và thoát lệnh có thể dẫn đến biến động giá bất lợi đáng kể hoặc tác động đến thị trường.

Sau đây là các quy tắc nguyên bản của hệ thống giao dịch hoàn chỉnh Turtle Trading

Thị trường - Mua và bán cái gì?

• "The Turtles" giao dịch tất cả các hợp đồng tương lai chính, kim loại, tiền tệ và hàng hóa.
• "The Turtles" giao dịch nhiều thị trường để đa dạng hoá rủi ro.

Định cỡ vị thế - Mua hoặc bán bao nhiêu?

• Việc định cỡ vị thế được dựa trên độ biến động của thị trường bằng cách sử dụng ATR (Average True Range) của đường EMA20.
• "The Turtles" được dạy để giao dịch theo mức tăng 1% tổng vốn trong tài khoản.

Điểm entry - Mua hoặc bán khi nào?

• "The Turtles" đã giao dịch một hệ thống Donchian breakout, Hệ thống 1 vào lệnh khi có một cú breakout khỏi kênh Donchian 20 ngày và Hệ thống 2 vào lệnh khi có một cú breakout khỏi kênh Donchian 55 ngày.
• Các vị thế sẽ được thêm vào trong một xu hướng chiến thắng (kỹ thuật kim tự tháp).

Điểm dừng lỗ - Khi nào nên thoát khỏi một vị thế thua?

• Hệ thống 1 thoát ra sau khi xuất hiện cú phá vỡ khỏi kênh Donchian 10 ngày theo hướng ngược lại với điểm entry và Hệ thống 2 thoát ra sau khi xuất hiện phá vỡ khỏi kênh Donchian 20 ngày theo hướng ngược lại với điểm entry.
• Không có giao dịch nào có thể chịu rủi ro vốn nhiều hơn 2%, các điểm dừng lỗ đã được lên kế hoạch phù hợp.

Chiến thuật - Cách mua hoặc bán

• Các khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch thành công là sự tự tin, nhất quán và kỷ luật.
• "The Turtles" tin rằng những trader thành công đã sử dụng hệ thống giao dịch cơ học.
• Họ chỉ giao dịch thị trường có thanh khoản.

Turtle trader sẽ mua khi giá tăng, bán khi giá giảm (buy strength, sell weakness), kiểm soát rủi ro và tuân theo các quy tắc của họ.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/61158/

Tóm lược

Sử dụng một hệ thống cơ học là cách tốt nhất để kiếm tiền một cách nhất quán. Nếu bạn biết rằng hệ thống của bạn kiếm tiền trong thời gian dài, thì việc nắm bắt các tín hiệu và theo dõi hệ thống trong giai đoạn thua lỗ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nếu bạn dựa vào phán đoán của chính mình trong khi giao dịch, bạn có thể thấy rằng bạn sợ hãi chỉ khi bạn nên can đảm, hoặc can đảm khi bạn nên sợ hãi.

Nếu bạn có một hệ thống giao dịch cơ học sinh lợi và bạn tuân theo nó một cách nghiêm túc, thì giao dịch của bạn sẽ có lãi và hệ thống sẽ giúp bạn tồn tại trong những cuộc đấu tranh tinh thần chắc chắn dẫn đến một chuỗi thua lỗ dài hoặc những khoản lãi lớn.

Hệ thống giao dịch được sử dụng bởi "The Turtles" là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Đây là một yếu tố chính trong thành công của họ.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà