21 Quy tắc sống còn trong sự nghiệp giao dịch của Jason Sen - trader với hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm (Phần 1)

Xin chào cả nhà!

Jason Sen bắt đầu sự nghiệp trading của ông từ năm 1987 khi ông mới 19 tuổi và ông thành lập nên trang Daytradeideas.com với mục đích cung cấp các phân tích kỹ thuật hàng ngày cho các trader độc lập lẫn chuyên nghiệp trong cộng đồng ngân hàng đầu tư.

Ông tư vấn cho hàng chục trader tại 15 ngân hàng đầu tư và quỹ đầu cơ lớn trên dịch vụ The Bloomberg Professional®.


Sau đây là chia sẻ của trader Jason Sen trên trang DayTradeIdeas.co.uk về 21 quy tắc sống còn mà ông đã học được trong sự nghiệp trading của mình nhé!


Đây là 21 quy tắc tôi đã tự học khi thất bại liên tục trong giai đoạn đầu của sự nghiệp trading. Cho đến nay, tôi vẫn mắc phải một số sai lầm đó.

Tôi không phải là một trader có năng khiếu, tôi chỉ cố gắng học hỏi từ những sai lầm của mình.

1. Xác định xu hướng theo khoảng thời gian bạn giao dịch và không bao giờ mở một vị thế chống lại xu hướng này

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật dễ dàng chứng kiến một xu hướng tăng mà bạn đã không thể mua được, bởi vì giá đã không giảm xuống mức giá entry của bạn hoặc giá đã chạy xa khỏi bạn và bạn không muốn theo đuổi nó.

Hay bạn nhận thấy bản thân đang đi tìm lý do để "short" chỉ bởi vì thị trường đã tăng quá lâu? Trader luôn làm điều đó...

Họ biết rằng họ nên mua, nhưng họ nghĩ giá không thể tiến xa hơn nữa trong giai đoạn này, và rồi họ bán trong xu hướng tăng để đánh mất tiền. Họ bần thần suy nghĩ: "Sao mình có thể bán trong khi kế hoạch ban đầu của mình là mua được cơ chứ?"

"Thành công phụ thuộc vào sự chuẩn bị trước đó, và không có sự chuẩn bị như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại." - Nho giáo

Nhấn để mở rộng...

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/62730/

2. Trader chuyên nghiệp mua BỞI VÌ giá đã đi lên

Quy tắc sống còn không phải là "mua thấp, bán cao", mà là "mua và bán cao hơn" hoặc "mua và bán thấp hơn".

Mua khi giá phá vỡ lên trên một ngưỡng kháng cự là một chiến lược tốt, hoạt động hiệu quả theo thời gian, nhưng nhiều người trong chúng ta cảm thấy khó thực hiện vì chúng ta giữ logic rằng "cái gì đi lên sẽ phải đi xuống".


Trên thực tế, trong thị trường tài chính, cái gì đi lên thường sẽ tiếp tục đi lên. Sẽ khôn ngoan hơn nếu bạn cố gắng nhảy lên một đoàn tàu đang chạy, thay vì đứng trước nó và hy vọng nó dừng lại.

3. Đừng vào lệnh cho đến khi bạn đã nghiên cứu và lên kế hoạch xong xuôi, nếu không bạn sẽ không tự tin vào quyết định của mình

Hãy tự mình nghiên cứu, đừng bao giờ giao dịch theo linh cảm của người khác. Tất cả các công việc trên một giao dịch phải được thực hiện trước khi bạn vào lệnh, để bạn biết mình sẽ thoát ra từ đâu, liệu giao dịch có lãi hay lỗ.

Trading chỉ căng thẳng khi bạn không lên kế hoạch phù hợp cho từng giai đoạn giao dịch, vì bạn buộc phải đưa ra những quyết định hấp tấp, bị chi phối bởi cảm xúc trong một thị trường đang chuyển động. Đó là khi sự hoảng sợ hoặc lòng tham chi phối quá trình tư duy của bạn.

Hãy lập kế hoạch và tuân theo nó, đừng bao giờ thay đổi kế hoạch thoát lệnh khi đã vào lệnh.

"Vị tướng bách thắng tính toán kỹ lưỡng từng nước đi trước khi xung trận. Vị tướng chiến bại chỉ tính toán sơ sài qua loa." - Tôn Tử

Nhấn để mở rộng...

4. Hãy kiên nhẫn

Nếu giao dịch bị bỏ lỡ, hãy đợi sự điều chỉnh xảy ra trước khi bắt đầu giao dịch hoặc sẵn sàng mua khi phá vỡ ngưỡng kháng cự (hoặc bán khi phá vỡ hỗ trợ).

“Nguyên tắc đầu tiên của tôi là không để mất tiền. Nếu so sánh, thì việc đánh mất một cơ hội không là gì cả, bởi vì luôn có những cơ hội mới xung quanh.” - Burt Dohmen

Nhấn để mở rộng...

5. Hãy kiên nhẫn

Khi bạn đã vào lệnh, hãy để thị trường thực hiện công việc của nó. Thời gian không phải là một yếu tố. Bạn đã lên kế hoạch cho điểm dừng lỗ và chốt lời của mình, nhưng bạn không biết được sẽ mất bao lâu để giá chạm đến những điểm thoát lệnh này. Việc theo dõi từng trade một trên thị trường sẽ chỉ khiến bạn nghi ngờ bản thân mình mà thôi.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/31221/

6. Hãy kiên nhẫn

Hãy giữ các lệnh thắng cho đến khi chúng đạt được mục tiêu của bạn. Đừng vì cảm xúc mà tham lợi nhỏ. Hãy kiên trì với kế hoạch bạn đã lập trước khi tham gia giao dịch, bởi vì đó là lúc bạn bình tĩnh, không có cảm xúc và hoàn toàn tập trung.

“Trong trading, chúng ta phải loại bỏ yếu tố cảm xúc càng nhanh càng tốt… Nếu bạn có thể làm điều đó trước khi đặt lệnh, thì bạn đã có một khởi đầu thuận lợi.”

Nhấn để mở rộng...

7. Đừng bao giờ dời điểm dừng lỗ của bạn ra xa hơn

Bạn sẽ giảm thiểu tỷ lệ R:R của mình xuống - đây là chìa khoá cho sự sống còn lâu dài của bạn.

Bạn sẽ lãng phí vốn liếng khi nuôi một lệnh thua lâu hơn những gì đã được tính toán.

Bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội tiếp theo có thể mang về lợi nhuận lớn và bù đắp cho khoản lỗ của bạn trong giao dịch này.

"Các trader có kinh nghiệm thì kiểm soát rủi ro, các trader thiếu kinh nghiệm thì theo đuổi lợi nhuận." - Alan Farley

Nhấn để mở rộng...

8. Trong bất kỳ điều kiện nào, đừng bao giờ gồng lỗ

Đừng bao giờ "trung bình" giá xuống với một vị thế bằng cách thêm vốn vào nó khi khoản lỗ của bạn tăng lên, với hy vọng giá sẽ quay đầu có lợi cho bạn.

“Các yếu tố của giao dịch tốt là: 1. Cắt lỗ, 2. Cắt lỗ và 3. Cắt lỗ. Nếu bạn có thể tuân theo ba quy tắc này, bạn có thể có cơ hội.” - Ed Seykota

Nhấn để mở rộng...

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/67344/

9. Ghi nhật ký giao dịch

Hãy ghi chú những gì hiệu quả và những gì không. Điều gì nên lặp lại và điều gì không bao giờ nên lặp lại! Hãy học hỏi từ những sai lầm của bạn lẫn thành công của bạn.

Thường xuyên đánh giá hiệu suất và cải thiện nhé!

“Không sao nếu chúng ta mắc sai lầm. Sai lầm là người thầy của chúng ta - chúng giúp chúng ta học hỏi.” - John Bradshaw

Nhấn để mở rộng...

10. Khi bạn bị thua lỗ nghiêm trọng hoặc thậm chí tạo ra lợi nhuận bất thường, hãy nghỉ ngơi và ngừng giao dịch trong vài ngày

Hãy nghỉ ngơi ít nhất cho đến cuối tuần. Cảm xúc của bạn sẽ trỗi dậy và đây là thời điểm tồi tệ nhất để giao dịch.

Sự thôi thúc “lấy lại tiền” là cực đoan và dẫn đến những quyết định sai lầm. Và đương nhiên sau chuỗi thắng đậm, sự tự tin của bạn sẽ lên quá cao và lòng tham bắt đầu xuất hiện.

Đây là lúc bạn dễ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thay vào đó, hãy nghỉ ngơi, hãy tự thưởng cho mình một phần thưởng và trở lại với thực tế trading sau!

"Đối với một người đàn ông, chinh phục bản thân là chiến thắng đầu tiên và cao quý nhất." - Plato

Nhấn để mở rộng...

Mình xin phép tạm dừng Phần 1 tại đây. Nếu anh em muốn mình tiếp tục làm tiếp Phần 2 thì đừng quên để lại comment cho mình biết với nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà