Bạn đã thực hành phân tích đa khung thời gian đúng hay chưa?

Càng ngày càng có nhiều anh em trader kết hợp phân tích đa khung vào trong việc giao dịch, tuy nhiên nếu như làm không đúng thì có khi phá hỏng luôn cả kế hoạch giao dịch.

Bài viết này chúng ta cùng bàn về cách thức một nhà giao dịch chuyên nghiệp vận dụng phân tích đa khung thời gian vào trong việc giao dịch của họ như thế nào nhé.

Phân tích đa khung thời gian là gì?

Nhắc lại một chút về định nghĩa phân tích đa khung thời gian.

Phân tích đa khung thời gian là một cách thức tiếp cận thị trường khá toàn diện, trong đó chúng ta phân tích kỹ thuật bằng cách sử dụng nhiều khung thời gian để phát triển chiến lược giao dịch, xác định cơ hội vào lệnh và thực hiện giao dịch cũng như quản lý giao dịch cho tới khi nó hoàn tất.

Phần lớn những nhà giao dịch mới tiếp cận phương thức này thường phân tích các khung thời gian một cách tủy ý và không có quy trình nào cụ thể cả khiến cho việc phân tích đa khung thời gian trở nên rối rắm và không hiệu quả.

Nói chung là phương thức nào cũng thế chúng ta cần thực hiện nó một cách có quy trình và nguyên tắc thì mới có hiệu quả cao được. Đối với phân tích đa khung thời gian thì bạn nên bắt đầu với khung thời gian lớn để nắm bắt bối cảnh thị trường tổng thể trước. Khi xác nhận rằng điều kiện thị trường phù hợp thì mới di chuyển xuống bên dưới khung thấp hơn để xem xét những chi tiết quan trọng.

Phân tích đa khung thời gian có thể được tích hợp vào bất kỳ hệ thống giao dịch nào hoặc khoảng thời gian nào từ giao dịch lướt sóng cho đến giao dịch trong ngày hay giao dịch dài hạn.

Với những nhà giao dịch nào thành thạo trong việc phân tích đa khung thời gian sẽ có thể tiếp cận thị trường với độ chính xác cực cao, đạt được thành công lớn với những giao dịch có rủi ro thấp và lợi nhuận rất cao.

Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cách thức phân tích đa khung thời gian của một nhà giao dịch kinh nghiệm sẽ như thế nào nhé.

Phân tích bức tranh lớn

Các bạn nhìn biểu đồ tuần của cặp AUDUSD bắt đầu từ thắng 2/2021 bên dưới:


Có thể thấy được thị trường đang nằm trong xu hướng tăng ấn tượng kể từ đợt giảm giá mạnh trước đó. Tuy nhiên thì giá hiện tại lại đang tiến đến vùng kháng cự quan trọng quanh 7940-8140.

Đây là vùng kháng cự quan trọng vì đó là vùng số tròn quanh 80xx và các đỉnh trước đó từ ngày 17/9 đến tháng 1/2018 dánh dấu sự khởi đầu của thị trường giá xuống kéo dài trong 2 năm.

Chúng ta sẽ không chắc chắn được rằng xu hướng tăng hiện tại sẽ không bị đảo chiều hoàn toàn từ vùng này một lần nữa nhưng rất có thể sẽ có một vài phản ứng và cơ hội giao dịch quanh vùng này. Hầu như những vùng quan trọng trên khung thời gian lớn hơn như thế này đều mang lại phản ứng và đó cũng chính là ý nghĩa của việc phân tích đa khung thời gian.

Bây giờ thì chúng ta nắm được bức tranh lớn của cặp tiền này và xác định được cơ hội giao dịch tiềm năng trên biểu đồ tuần. Bây giờ thì hãy đi sâu vào biểu đồ ở khung thời gian thấp hơn để có được cái nhìn rõ hơn về thị trường nhé.

Lưu ý rằng khung thời gian nào tốt nhất được dùng để phân tích và khung nào tốt nhất để giao dịch thì còn tùy thuộc vào chiến lược giao dịch cá nhân của bạn nhé. Ví dụ như nếu bạn là một swing trader thì bạn có thể sử dụng biểu đồ tuần phân tích thị trường tổng thể nhưng nếu như bạn là day trader thì bạn nên sử dụng biểu đồ ngày hoặc thậm chí là biểu đồ khung h4 để có được bức tranh lớn.

Xác nhận những gì bạn thấy ở khung thời gian thấp và lên kế hoạch cho việc giao dịch

Các bạn nhìn biểu đồ khung D1 bên dưới:


Khi xuống khung thời gian thấp hơn bạn sẽ nhìn thấy được hành động giá chi tiết. bạn sẽ thấy sự phục hồi ấn tượng của cặp tiền này kể từ sau khi thị trường giảm mạnh trước đó.

Vùng kháng cự được đánh dấu ở khung tuần đúng là một vùng rất quan trọng và chúng ta có thể tự tin vào một vị thế bán quanh vùng 80xx nhưng thị trường đang ở xu hướng tăng nên bạn đừng bán một cách mù quáng như thế.

Chúng ta sẽ phải theo dõi phản ứng của thị trường quanh vùng này và chỉ vào vị thế bán khi có được xác nhận phản ứng từ vùng đó.

Vì đây là vùng kháng cự của khung tuần cho nên chúng ta có thể đợi tín hiệu trên khung ngày, tuy nhiên thì bạn cần phải chấp nhận bỏ lỡ khá nhiều pip khi phải đợi xác nhận từ khung này.

Bằng cách đi sâu hơn vào biểu đồ của khung thời gian thấp hơn như khung H4 thì chúng ta có thể có được tín hiệu giao dịch sớm hơn và tốt hơn với tín hiệu bán gần với vùng đỉnh hơn nhiều.

Giảm xuống khung thời gian thấp hơn và tìm tín hiệu giao dịch

Các bạn nhìn biểu đồ của khung H4 bên dưới:


Càng xuống khung thấp thì bạn càng phải theo dõi thị trường một cách kiên nhẫn và hết sức chú ý đến phản ứng của giá khi nó đi vào vùng kháng cự khung tuần này.

Và như biểu đồ trên thì bạn có thể thấy được một tín hiệu phá vỡ giả hình thành ở vùng số tròn 80xx được đánh dấu bằng nến đảo chiều Dark Cloud Cover (nến mây đen che phủ).

Ở thời điểm này bạn có thể xác nhận lại, giá tiếp cận kháng cự khung tuần và hình thành được nến đảo chiều đồng thời đó còn là một phá vỡ giả nến chúng ta có thể thực hiện vị thế bán ở khung thời gian này và mô hình nến đảo chiều giảm sẽ là mô hình nến được sử dụng để thực hiện giao dịch này.

Sau đó thì có thể về khung thời gian thấp hơn nữa để quản lý giao dịch.

Sử dụng khung thời gian thấp để quản lý giao dịch

Sau nhiều ngày theo dõi thị trường thì ra thấy giá giảm mạnh, tuy nhiên thì đừng chốt lời quá sớm.

Các bạn nhìn hình bên dưới:


Khi thêm đường trung bình động vào biểu đồ chúng ta có thể xác định được thời điểm thoát lệnh. Vị thế sẽ vẫn được giữ nếu như nó tiếp tục đi theo hướng có lợi cho giao dịch. Chúng ta sẽ không mất nhiều pip khi thị trường đi ngược lại nếu có tín hiệu thoát lệnh ở khung lớn.

Và ở giao dịch này thì chúng ta kết thúc với mức lợi nhuận 230 pip và sau đó thì có thể quay trở lại biểu đồ tuần và tìm cơ hội giao dịch tiếp theo.

Đây chính là cách thức một trader kinh nghiệm sử dụng phân tích đa khung thời gian và kiếm lợi nhuận trên thị trường. Tất nhiên là mỗi người sẽ sử dụng khung thời gian khác nhau, cách thức phân tích khác nhau và ví dụ trên chỉ là một trong rất nhiều cách thức nhưng nó đảm bảo được nguyên tắc là phân tích từ khung lớn về khung thấp và trong đó khung thời gian lớn để phân tích bối cảnh còn khung thời gian thấp để tìm tín hiệu giao dịch và quản lý giao dịch.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.