Chiến lược giao dịch tốt nhất năm 2023 của Kathy Lien (tỷ lệ thắng 91%)

Xin chào cả nhà!

Kathy Lien là giám đốc điều hành quản lý tài sản BK và là người đồng sáng lập BKforex với Boris Schlossberg. Cô tốt nghiệp Đại học New York và bắt đầu công việc đầu tiên với tư cách là một nhà giao dịch chuyên nghiệp tại JP Morgan. Sau đó, cô ấy học phân tích kỹ thuật từ các kỹ thuật viên khác và đó là nơi cô ấy bắt đầu phát triển chiến lược giao dịch của mình.

Trong bài viết này, Huệ sẽ lược dịch lại chiến lược có winrate lên tới 91% của nữ Forex Trader xinh đẹp tài năng là người gốc Việt này cho anh em nhé!


Chiến lược mà tôi sắp chia sẻ với bạn là một cách tuyệt vời để chọn được các trade thắng. Nó có thể được sử dụng để giao dịch chỉ số Dow, vàng, Forex, và kể cả Bitcoin.

Chiến lược này tập trung vào những động thái lớn và được thiết kế để giúp bạn tránh những giao dịch chạy quá yếu. Và điều tôi thích ở chiến lược này đó là nó cũng gồm những tính năng nhằm giảm thiểu các tín hiệu giả và các giao dịch kém chất lượng. Tất cả quy trình này sẽ gia tăng winrate (tỷ lệ thắng) của bạn lên rất nhiều.



Tôi sẽ cho bạn thấy cách chiến lược này đem lại 22 trade thắng trên tổng cộng 24 trade, tương đương với winrate 91%, tận dụng các động thái từ 100-200 điểm.

Giờ thì cùng bắt đầu nào!

Chiến lược này sử dụng các đường trung bình động và nếu bạn hiểu toán họ cơ bản, bạn sẽ hiểu về đường trung bình động. Đường trung bình động về cơ bản là trung bình của một tập hợp giá, thường là giá đóng cửa. Ví dụ: Đường SMA chu kỳ 20 chỉ là phép cộng của 20 mức giá gần nhất và chia cho 20.

Có 3 kiểu đường trung bình động:

• SMA (đường trung bình động giản đơn)
• EMA (đường trung bình động hàm mũ)
• WMA (đường trung bình động trọng số)

Chiến lược cụ thể này sử dụng đường SMA, cũng là kiểu đường trung bình động phổ biến nhất.

Bây giờ, nói về đường trung bình động, hầu hết các bạn (nếu là trader có kinh nghiệm) có thể đã sử dụng nó để xác định hỗ trợ và kháng cự, nhưng bạn có biết rằng đường trung bình động cũng có thể được biến thành một chiến lược giao dịch không? Và đó là điều quan trọng nhất, tức là khả năng biến những chỉ báo kỹ thuật truyền thống thành chiến lược giao dịch thực chiến hiệu quả.

Những gì chúng ta muốn ở chiến lược cụ thể này là kết hợp 2 đường trung bình động, SMA 20 ngày và SMA 50 này, sử dụng biểu đồ miễn phí trên TradingView.


Chúng ta sẽ thêm bộ đường trung bình động đầu tiên bằng cách nhấp vào mục Indicator, sau đó gõ "moving average" và bạn sẽ chọn cái đầu tiên.


Sau khi chọn xong, mặc định sẽ có đường trung bình động chu kỳ 9, bạn sẽ nhấp vào icon hình bánh răng và đổi thành chu kỳ 20.


Sau đó, chúng ta thêm vào đường trung bình động thứ hai. Cũng làm tương tự như cách trên và thay đổi chu kỳ 9 thành chu kỳ 50, nhưng tôi sẽ phải đổi màu của đường SMA này để phân biệt với đường SMA 20.


Okay, bây giờ tôi đã có một bộ 2 đường SMA ở đây.


Giờ là lúc để tiết lộ vũ khí bí mật, đó chính là chỉ báo ADX (Average directional movement index).

Bạn cũng nhấp vào mục Indicator và gõ " ADX" là ra.


Nó sẽ hiển thị ở phần bên dưới của biểu đồ.


Dành cho những ai chưa biết về ADX, thì về cơ bản, nó đo lường sức mạnh của xu hướng và benchmark (điểm chuẩn) mà chúng ta muốn sử dụng.

Giả sử, tôi vẽ một đường đi ngang quanh mốc 20 ở đây.

• Khi ADX lớn hơn 20 và lý tưởng là đang di chuyển lên trên, thì điều đó có nghĩa là sức mạnh của xu hướng đang mạnh.
• Khi ADX nhỏ hơn 20 và cũng di chuyển xuống dưới, thì điều đó có nghĩa là sức mạnh của xu hướng đang yếu.

Vậy, đây là 3 thành tố trên biểu đồ mà chúng ta cần: đường SMA 20, đường SMA 50 và ADX. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nói về các quy tắc giao dịch của chiến lược nhé!

• Quy tắc 1: Nếu muốn BUY, bạn sẽ muốn thấy giá của công cụ đóng cửa bên trên đường SMA 20 ngày.
• Quy tắc 2: Đảm bảo giá cũng đang giao dịch phía trên đường SMA 5- ngày nếu bạn muốn BUY.
• Quy tắc 3: Bạn sẽ muốn thấy ADX lớn hơn 20, và lý tưởng là đang di chuyển lên trên, chứ không phải đi xuống, vì chúng ta muốn BUY khi động lượng (momentum) cùng phe với mình.

Đối với lệnh SELL, các quy tắc hoàn toàn ngược lại: Bạn sẽ muốn thấy giá nằm dưới đường SMA 20 ngày và SMA 50 ngày, nhưng bạn cũng muốn ADX lớn hơn 20.

Cách quản lý rủi ro sẽ tương đối khác đối với mỗi công cụ khác nhau và tôi sẽ cho bạn thấy ví dụ về cách chúng ta có thể đạt được độ chính xác 91% (22/24 giao dịch) trên EUR, GBP, vàng và hợp đồng tương lai E-mini Dow futures.

Nhưng trước hết, chúng ta cần nói về cách quản lý giao dịch (đây nên là câu hỏi đầu tiên bạn cần hỏi bất cứ khi nào bạn học một chiến lược mới):

• Stoploss một trăm pip sẽ phù hợp với mục tiêu chốt lời đầu tiên là một trăm pip.
• Mục tiêu thứ hai sẽ được trailing stop.

Đừng lo, tôi sẽ chỉ cho bạn chính xác cách hoạt động của nó! Với những thứ như vàng, mục tiêu $5 sẽ hoạt động. Và với E-mini Dow futures, mục tiêu trăm điểm cũng có thể hoạt động.


Vậy, khi bạn thấy đường SMA 20 (đường màu đỏ), đường SMA 50 (đường màu xanh) và chỉ báo ADX trên biểu đồ, bạn sẽ muốn tìm xem có setup nào hợp lệ để giao dịch hay không.


Ở đây, EURUSD đang nằm bên dưới đường màu đỏ ( SMA 20), nhưng chúng ta không có giao dịch nào, bởi vì ADX đang nằm bên dưới ngưỡng 20 (đó là lý do vì sao nó được coi là vũ khí bí mật ở đây).


Trái lại, ở đây, chúng ta có ADX lớn hơn 20 và EURUSD cắt lên trên đường SMA 20. Đây là tín hiệu cho lệnh BUY.


Bạn sẽ vào lệnh BUY tại 1.0644, SL đặt tại 1.0544 (khoảng 100 pips) và TP đầu tiên có thể đặt đâu đó trong khoảng từ 75-100 pips, giả sử đặt tại 1.0744 (100 pips lợi nhuận). Bạn có thể thấy, giá đã chạm TP đầu tiên cực kỳ nhanh, trong vòng 2 ngày.

Sau đó, bạn có thể trailing stop nếu muốn. Nếu bạn trailing stop theo đường SMA 20, thì bạn sẽ thoát phần còn lại của vị thế tại 1.0842.


Có thể thấy, ADX đã bảo vệ chúng ta trước rất nhiều tín hiệu giả.

Với GBPUSD thì sao? Cùng xem có setup nào không nhé!


Ở vùng zone này, chúng ta thấy ADX lớn hơn 20, và chúng ta có một trade thắng khác. Chúng ta sẽ SELL tại 1.1163


Với vàng, tương tự chúng ta cũng tìm kiếm các giao dịch có ADX lớn hơn 20.


Chúng ta có một trade thắng tại đây.


Một trade khác ở đây, nhưng bạn sẽ bị "stop-out" với trade này. Không sao cả!


Lại là một trade thắng khác.

Cuối cùng, với E-mini Dow futures, đâu là các cơ hội giao dịch của chúng ta?


Ở đây chúng ta có một setup SELL tại 32,258.

Với E-mini Dow futures, chúng ta sẽ muốn quan sát trên khung H1 (vàng cũng vậy).


Ở đây lại là một tín hiệu SELL tại 34,100. Tuy nhiên, vì đang là biểu đồ khung H1, nên chúng ta phải cẩn trọng hơn với TP của mình.

Kết luận

Đây là một chiến lược rất mạnh mẽ. Mặc dù chiến lược hoạt động rất tốt, nhưng câu trả lời lại nằm ở cơ chế thực hiện của bạn:

• Bằng cách mua bên trên đường SMA 20, bạn đang nắm bắt các xu hướng ngắn hạn.
• Bằng cách đảm bảo chỉ giao dịch khi đường SMA 20 nằm bên trên SMA 50, bạn đang nắm bắt các xu hướng dài hạn.
• Và ADX, vũ khí bí mật của bạn, sẽ nói cho bạn biết sức mạnh của động lượng như thế nào. Bạn cần có một động lượng mạnh để đẩy giao dịch về phía TP.

Chiến lược này hoạt động rất hiệu quả với cặp EURUSD và USDJPY, hai cặp tiền được giao dịch tích cực nhất. Nhưng nói thực lòng, với những cặp như USDJPY và AUDUSD, chúng không có đủ động lượng để đưa giao dịch về phía TP. Chiến lược này rất phù hợp với các position trader (giao dịch dài hạn).

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà