Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 10): 3 vai trò chính của Mô hình Nến mà trader cần khắc ghi!

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu . . .:


Các thuật ngữ chính cần ghi nhớ:

Vai trò của mô hình Nến trong việc nhận biết các tín hiệu đảo chiều xu hướng!

Ngạn ngữ Nhật Bản có câu: "Bóng tối chỉ cách chúng ta 1 gang tay". Điều đó có nghĩa là, sự thật chỉ cách chúng ta trong gang tấc. Bạn chỉ cần xem các kênh tài chính để thấy mức độ quan trọng to lớn của việc dự báo đỉnh đáy đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Mục tiêu khá rõ ràng, đó là để bạn có thể mua thấp, bán cao hoặc bán cao, mua thấp.

Hãy nhớ rằng, xu hướng không phải lúc nào cũng kết thúc đột ngột. Trên thực tế, các xu hướng thường diễn ra từ từ, theo từng giai đoạn, cho đến khi tâm lý thị trường về cơ bản là thay đổi. Khi đó, bạn cần điều chỉnh phong cách giao dịch của mình để phù hợp với sự thay đổi đó của thị trường.

Ví dụ: Giả sử cổ phiếu của bạn đang tăng theo xu hướng tăng mạnh. Sau đó, nó củng cố đi ngang trong một vài phiên hoặc thoái lui về mức hỗ trợ trước đó. Lúc này, nếu bạn nhận được tín hiệu đảo chiều, hãy mở một vị thế mua, bởi xu hướng chính là xu hướng tăng. Trong khi đó, nếu tín hiệu nến tăng xuất hiện trong 1 xu hướng giảm, bạn nên sử dụng nó để nhồi thêm lệnh bán khống và ngược lại.



Trong hình minh họa 10.2A bên trên, phe mua đang kiểm soát thị trường, những nhà đầu cơ giá lên lạc quan liên tục hấp thụ cung, hỗ trợ giá cổ phiếu XYZ ngày càng tăng. Khi đến điểm 1, áp lực bán đã xuất hiện. Lúc này, những nhà đầu cơ giá lên sẽ chốt lời và đứng ngoài, khiến giá cổ phiếu điều chỉnh từ 1 về 2. Sau đó, khi những nhà đầu cơ giá tăng nhận thấy tín hiệu đảo chiều tăng, họ lại tiếp tục nhảy vào thị trường, và đẩy giá phục hồi. Ba sự thay đổi trong tâm lý đã diễn ra trong 3 chuyển động giá, tạo nên xu hướng tăng mạnh của cổ phiếu XYZ.

Trong Hình 10.2B, cũng chính những nhà đầu cơ giá lên đã đẩy XYZ tăng mạnh một cách thích thú. Khi thị trường chạm mức 3 (tất nhiên, chúng ta không biết đó là đỉnh cho đến một vài phiên sau đó, khi cổ phiếu giảm giá), những người có vị thế mua có thể đã chốt lời một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận của họ. Lần này, sự thoái lui đã trở thành một sự đảo ngược xu hướng.

Các điểm 1, 2 và 3 trong Hình 10.2 là các điểm đảo chiều, và vì chúng ta không biết mức độ dịch chuyển sau khi sự đảo chiều xuất hiện, nên các Mô hình Nến thường sẽ là manh mối đầu tiên báo hiệu cho chúng ta điều đó.

Mô hình Nến giúp chúng ta xác nhận Hỗ trợ, kháng cự

Bên cạnh việc dò tìm những dấu hiệu thay đổi xu hướng, chúng ta cũng có thể dùng mô hình Nến để xác định Hỗ trợ và Kháng cự. Hỗ trợ và Kháng cự trên biểu đồ có thể có nhiều dạng. Nó có thể là mức đỉnh hoặc đáy cũ. Nó có thể xuất hiện dưới dạng một chỉ báo, chẳng hạn như đường trung bình động hoặc những chỉ báo tương tự. Ngoài ra, Mô hình Nến cũng có thể giúp chúng ta xác định Kháng cự, Hỗ trợ. Ví dụ được hiển thị trong Hình 10.3 là một mô hình Nến có tên là Nến búa, nó đã giúp chúng ta xác nhận một hỗ trợ.

Tầm quan trọng của Mô hình Nến trong việc xác nhận xu hướng!

Trong Phần 1 của chương này, chúng ta đã nói về tầm quan trọng của giá đóng cửa. Bây giờ, hãy tiến thêm một bước nữa. Giống như các nhà PTKT phương Tây, người Nhật cũng rất chú trọng đến giá đóng cửa của cổ phiếu, đặc biệt nếu chúng đóng cửa trên các mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ. Ví dụ: nếu một cổ phiếu đóng cửa trên mức đỉnh cũ, điều đó có nghĩa là những người tham gia thị trường sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để sở hữu cổ phiếu đó và họ sẵn sàng giữ nó qua đêm. Điều đó gọi là sự xác nhận và nó rất quan trọng trong PTKT. Khi càng nhiều người mua sẵn sàng trả giá cao hơn để nắm giữ cổ phiếu, nguồn cung nó sẽ ít hơn, và khi đó, xu hướng tăng sẽ được đảm bảo. Việc giá phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự trong ngày không có ý nghĩa nhiều như việc giá phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự tại thời điểm đóng cửa thị trường.

Giả sử bạn đang phân tích biểu đồ của một cổ phiếu. Hãy tưởng tượng nó đã đi ngang quanh vùng 40 đô la đến 50 đô la trong 5 tuần hoặc lâu hơn. Đột nhiên, những người đầu cơ giá lên giành quyền kiểm soát thị trường và cổ phiếu đóng cửa ở mức 53 đô la. Bạn có thấy mức giá đóng cửa đó quan trọng như thế nào không? Nó có nghĩa là mọi người sẵn sàng mua và nắm giữ cổ phiếu ở mức giá cao hơn. Thị trường đã thiết lập nhu cầu mới đối với cổ phiếu.



Ngược lại, nếu một cổ phiếu đi ngang trong 1 vùng phạm vi (người Nhật gọi là mô hình củng cố) trong một khoảng thời gian, sau đó phá vỡ và đóng cửa bên dưới vùng hỗ trợ đó, điều đó có nghĩa là người mua không muốn tham gia ở mức giá đó. Phe bán đang kiểm soát thị trường và giá có thể rơi xuống mức giá thấp hơn. Bên cạnh đó, nếu Nến của một phiên phá vỡ xuống dưới hỗ trợ nhưng sau đó đóng cửa bên trong phạm vi, thì đó không phải là tín hiệu giảm giá. Tín hiệu này cho bạn biết rằng người mua đã mua vào trước thời điểm đóng cửa và nhu cầu đủ mạnh để đẩy giá trở lại vùng phạm vi trước khi kết thúc phiên.

Bây giờ bạn đã hiểu Mô hình nến có giá trị như thế nào trong việc xác định thời điểm xu hướng đảo chiều, xác định hỗ trợ, kháng cự và xác nhận xu hướng thị trường rồi chứ?

quynhanh262 đã viết:

Cảm ơn anh ạ. Có bài mới, anh tag em với ạ.

Nhấn để mở rộng...

ok e nhé! anh em nào muốn mình tag vào bài mới thì comment nhé!

Anh có thể đọc toàn bộ seri ở đây: https://traderviet.org/forums/lop-hoc-phan-tich-ky-thuat-chuan-cmt.95/?order=post_date&direction=asc