Lợi thế giao dịch là gì? Trader chuyên nghiệp Steve Burns làm gì để xác định lợi thế giao dịch?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Steve Burns trên trang newtraderu.com.

Steve Burns là trader chuyên nghiệp với vài thập kỷ kinh nghiệm giao dịch. Với ngần ấy thời gian chinh chiến trên thị trường chắc chắn sẽ tích luỹ cho ông những bài học kinh nghiệm vô cùng đáng giá không chỉ cho trader nói chung, mà còn cho trader newbie nói riêng.


Hãy cùng xem cách mà Steve Burns xác định lợi thế giao dịch là gì nhé!


Lợi thế giao dịch là thứ sẽ giúp bạn trở thành một trader có lợi nhuận trên thị trường. Nếu bạn không biết lợi thế giao dịch là gì thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn không hề có lợi thế. Nếu bạn không có lợi thế, thì bạn không nên giao dịch. Hãy để tôi giải thích lợi thế giao dịch là gì và cung cấp cho bạn một số ví dụ.

"Có lợi thế" nghĩa là gì?

Nếu ai đó hoặc thứ gì đó có lợi thế, thì tức là họ đang có nhiều khả năng thành công hơn so với người khác/ thứ gì đó.

Cách tìm lợi thế trong trading

Trong trading, lợi nhuận của bạn đến từ lợi thế của bạn. Lợi thế chính là điểm ưu việt bạn có được mà những người ở phía bên kia của giao dịch không có. Bạn đang giao dịch với các nhà quản lý tiền, thuật toán được lập trình, nhà đầu tư và nhà giao dịch trên các khung thời gian khác với khung thời gian của bạn.

Nếu bạn có thể tìm thấy các mô hình thị trường lặp đi lặp lại, bạn có thể kiếm tiền bằng cách tìm chiến lược của riêng mình nhằm tạo ra lợi nhuận lớn hơn thua lỗ theo thời gian. Đây là một lợi thế, khả năng tạo ra một hệ thống có kỳ vọng dương.

Hãy cùng xem xét 9 loại lợi thế giao dịch khác nhau dưới đây nhé!

1. Cách "timing" cho giao dịch

Điểm entry (vào lệnh) có thể "timing" (canh thời điểm) tốt hơn so với điểm exit (thoát lệnh). Lợi nhuận của bạn đến từ điểm thoát lệnh của người/ thuật toán ở phía bên kia của giao dịch.

Nếu bạn có một chiến lược rất hiệu quả, thì hầu hết thời gian, người ở phía bên kia giao dịch của bạn sẽ thua lỗ. Tuy nhiên, họ vẫn có thể kiếm được lợi nhuận dựa trên điểm entry ban đầu của họ trên khung thời gian khác với khung thời gian của bạn. Nguyên tắc cơ bản là bạn sẽ vào lệnh đúng thời điểm khi đối thù cạnh tranh của bạn thoát ra không đúng lúc.

2. Vốn

Vốn là số tiền bạn có hoặc bạn có thể dễ dàng thêm vào tài khoản giao dịch của mình. Khả năng tận dụng vốn cũng có thể đem lại cho bạn một lợi thế so với những ai có số vốn hạn chế, bởi vì bạn linh hoạt hơn trong việc triển khai hệ thống giao dịch của mình với quy mô vị thế và quản lý rủi ro phù hợp. Những chiến thắng của bạn sẽ có ý nghĩa hơn và những thất bại của bạn sẽ dễ dàng phục hồi hơn. Bạn có lợi thế để được mắc sai lầm và có những trade thua mà không bị cháy tài khoản.

Thiếu vốn có thể khiến một trader giao dịch quá lớn và cố gắng có những chiến thắng lớn để tăng vốn quá nhanh và cuối cùng mất tất cả. Giao dịch một hệ thống được vốn hoá hợp lý có thể là một lợi thế cả về mặt toán học lẫn mặt tâm lý. Đừng bắt đầu giao dịch cho đến khi bạn có đủ vốn để triển khai hệ thống giao dịch của mình.

3. Trí thông minh

Đối với các trader và nhà đầu tư, trí thông minh không chỉ bao gồm việc có chỉ số IQ cao, mà còn là trí thông minh xã hội để hiểu suy nghĩ của người khác và trí tuệ cảm xúc (EQ) để quản lý cảm xúc/ cái tôi của chính bạn.

Trí thông minh sáng tạo cũng rất quan trọng đối với trader để họ có thể suy nghĩ vượt trội và tạo ra các hệ thống cũng như chiến lược phù hợp với niềm tin của chính họ về thị trường, khả năng chấp nhận rủi ro và thời gian ngồi trước màn hình. Vừa giỏi toán, vừa giải quyết vấn đề nhanh chóng cũng là điều bắt buộc đối với các trader.

Loại trí thông minh phù hợp là một lợi thế trên thị trường so với những người khác không thông minh bằng bạn. Tuy nhiên, nếu trí thông minh khiến ai đó trở nên kiêu ngạo, tạo ra cái tôi lớn và khiến họ nghĩ họ biết nhiều hơn hành động giá thị trường, thì bạn sẽ có lợi thế hơn nếu bạn khiêm tốn và đi theo xu hướng của biểu đồ.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/68831/

4. Cái nhìn sâu sắc về thị trường

Nếu bạn có thể xác định con đường ít kháng cự nhất trên biểu đồ và giao dịch theo xu hướng hoặc phạm vi giá đang diễn ra, bạn sẽ có lợi thế hơn tất cả những người nghĩ rằng họ có thể dự đoán tương lai.

Một cái nhìn cởi mở về các điều kiện hiện tại của thị trường sẽ giúp bạn có lợi thế hơn những người có ý kiến, dự đoán và cái tôi mạnh mẽ. Bạn sẽ tuân theo chiến lược của mình trong khi họ sẽ chống lại hành động giá của thị trường.

5. Môi trường thị trường

Nếu môi trường thị trường hiện tại tương quan với hệ thống giao dịch của bạn, bạn sẽ có lợi thế.

Các nhà đầu tư "mua và nắm giữ" sẽ có lợi thế hơn trong các thị trường giá lên (bull market) dài hạn, trong khi những người đầu tư "permabears" (bi quan về thị trường) sẽ có lợi thế hơn trong các thị trường giá xuống (bear market) dài hạn.

Những nhà giao dịch theo xu hướng kiếm được nhiều tiền trong các xu hướng dài hạn mạnh mẽ theo cả hai hướng; còn các nhà giao dịch động lượng (momentum trader) lại kiếm lợi nhuận khi các biểu đồ phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại (all-time high).

Khi môi trường thị trường được xem là tối ưu cho phương thức và hệ thống giao dịch của bạn, thì bạn sẽ có lợi thế hơn so với các kiểu trader khác.

6. May mắn

Các trader có thể kiếm được nhiều tiền khi họ may mắn giao dịch đúng biểu đồ, theo đúng cách, và vào đúng thời điểm. Bạn có thể giao dịch theo cách mà bạn có thể hưởng lợi từ sự may mắn. Các vấn đề sẽ phát sinh khi bạn nhầm lẫn may mắn với kỹ năng và rốt cuộc "của thiên phải trả địa" vì bạn không biết cách quản lý rủi ro.

Có một yếu tố may mắn trong trading và bạn có thể tối ưu hoá may mắn thông qua việc "cắt lỗ sớm và để trade thắng chạy", trong khi định cỡ vị thế phù hợp.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/69401/

7. Chuyên môn

Kiến thức chuyên môn không đến từ việc học hành chính quy và học qua sách vở, mà nó phải thông qua quá trình tự học, cũng như trải nghiệm thực tế của bạn. Trực giác thực sự sẽ đến từ trải nghiệm nhìn thấy các mô hình lặp đi lặp lại trong nhiều năm giao dịch.

Năng lực nên đến trước sự tự tin và kinh nghiệm giao dịch là cách tốt nhất để có được sự tự tin.

8. Địa vị xã hội

Địa vị xã hội của bạn bao gồm mạng lưới và các kết nối của bạn. Đó là cách bạn được nhìn nhận. Điều này cũng bao gồm trạng thái bên trong của bạn - sự tự tin và lòng tự trọng của bạn.

Nếu bạn biết những trader thành công và có thể nhận được sự cố vấn từ họ, thì những câu trả lời này có thể tăng tốc đáng kể sự phát triển của bạn với tư cách là một trader tạo ra lợi thế thông qua kết nối.

Một trader mới trước tiên phải hiểu đúng câu hỏi cần hỏi và sau đó biết đúng người để hỏi. Cả hai kỹ năng này đều có thể là một lợi thế.

9. Tâm lý

Tất cả những lợi thế trên được xây dựng trên nền tảng của tư duy giao dịch đúng đắn, đó là điều bạn có quyền kiểm soát trực tiếp nhất và là nơi bạn có nhiều đòn bẩy nhất.

Nếu không có kỷ luật đúng đắn, sự kiên trì và nhất quán thì sẽ không có lợi thế nào hiệu quả về lâu về dài. Bản thân tâm lý giao dịch phù hợp đã là lợi thế lớn nhất mà bạn có thể có, vì nó cho phép khả năng xây dựng tất cả những thứ khác theo thời gian.

Bạn sẽ có lợi thế hơn những người khác nếu tâm lý giao dịch của bạn là đúng đắn. Nếu bạn có thể quản lý suy nghĩ và cảm xúc của mình, bạn sẽ có lợi thế hơn tất cả những ai không thể làm điều đó. Nếu bạn có thể kiểm soát được cái tôi của mình, bạn có thể lấy tiền từ những người mà họ không thể thừa nhận rằng họ đã sai.

Tâm lý đúng đắn trong trading sẽ là một lợi thế to lớn dành cho bạn so với những người có cách tiếp cận tâm lý sai đối với thị trường.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/70513/

Bây giờ, bạn đã hiểu lợi thế giao dịch là gì chưa? Và quan trọng hơn là, bạn đã có cho mình lợi thế nào chưa?


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà